ALGN与VEEV：股票综合对比
更新于本文对ALGN和VEEV进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ALGN | VEEV |
|---|---|---|
| 公司名称 | Align Technology, Inc. | Veeva Systems Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Equipment & Supplies | Health Care Technology |
| 市值 | 104.08亿 USD | 464.12亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2001年1月30日 | 2013年10月16日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALGN和VEEV 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ALGN | VEEV |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.49% | 3.29% |
| 13周价格回报率 | -22.32% | 18.52% |
| 26周价格回报率 | -29.92% | 21.30% |
| 52周价格回报率 | -40.18% | 46.19% |
| 月初至今价格回报率 | 11.29% | -0.06% |
| 年初至今价格回报率 | -31.14% | 35.09% |
| 10日平均成交量 | 159.93万 | 98.18万 |
| 3个月平均成交量 | 132.16万 | 133.99万 |
| 3个月每日回报波动率 | 80.44% | 42.44% |
| 贝塔系数 | 1.72 | 0.97 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ALGN
11.29%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 34.53%
- 上四分位数
- 19.38%
- 中位数
- 9.52%
- 下四分位数
- 4.86%
- 最小值
- -7.58%
ALGN 的净资产收益率为 11.29%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
VEEV
13.74%
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 47.95%
- 上四分位数
- 35.17%
- 中位数
- 13.74%
- 下四分位数
- 11.05%
- 最小值
- 11.05%
VEEV 的净资产收益率为 13.74%，与 Health Care Technology 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
ALGN
11.04%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 23.34%
- 上四分位数
- 13.06%
- 中位数
- 9.53%
- 下四分位数
- 5.96%
- 最小值
- -3.87%
ALGN 的净利润率为 11.04%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
VEEV
27.34%
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 51.50%
- 上四分位数
- 45.32%
- 中位数
- 27.34%
- 下四分位数
- 14.21%
- 最小值
- 14.21%
VEEV 的净利润率为 27.34%，处于 Health Care Technology 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
ALGN
15.15%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 29.44%
- 上四分位数
- 17.80%
- 中位数
- 13.95%
- 下四分位数
- 8.73%
- 最小值
- -3.56%
ALGN 的营业利润率为 15.15%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
VEEV
26.97%
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 73.15%
- 上四分位数
- 56.55%
- 中位数
- 26.97%
- 下四分位数
- 22.10%
- 最小值
- 22.10%
VEEV 的营业利润率为 26.97%，在 Health Care Technology 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | ALGN | VEEV |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 11.29% | 13.74% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.03% | 11.20% |
| 净利润率 (TTM) | 11.04% | 27.34% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.15% | 26.97% |
| 毛利率 (TTM) | 69.84% | 75.50% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ALGN
1.23
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 3.05
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.49
- 最小值
- 0.86
ALGN 的流动比率为 1.23，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
VEEV
4.60
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 7.04
- 上四分位数
- 7.01
- 中位数
- 4.60
- 下四分位数
- 2.96
- 最小值
- 0.31
VEEV 的流动比率为 4.60，处于 Health Care Technology 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ALGN
0.00
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.71
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
ALGN 的产权比率为 0.00，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
VEEV
0.00
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 0.06
- 上四分位数
- 0.05
- 中位数
- 0.01
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
VEEV 的产权比率为 0.00，位于 Health Care Technology 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
ALGN
38.91
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 58.29
- 上四分位数
- 25.56
- 中位数
- 9.06
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- -28.92
ALGN 的利息保障倍数为 38.91，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
VEEV
169.00
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 224.12
- 上四分位数
- 222.84
- 中位数
- 219.00
- 下四分位数
- 181.50
- 最小值
- 169.00
VEEV 的利息保障倍数为 169.00，处于 Health Care Technology 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | ALGN | VEEV |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.23 | 4.60 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.06 | 4.54 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 38.91 | 169.00 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ALGN
0.00%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.05%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.71%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALGN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
VEEV
0.00%
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 1.12%
- 上四分位数
- 0.62%
- 中位数
- 0.12%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
VEEV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
ALGN
0.00%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 160.00%
- 上四分位数
- 72.47%
- 中位数
- 27.49%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALGN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
VEEV
0.00%
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 101.92%
- 上四分位数
- 72.22%
- 中位数
- 42.51%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
VEEV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | ALGN | VEEV |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
ALGN
23.59
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 73.48
- 上四分位数
- 51.69
- 中位数
- 34.31
- 下四分位数
- 25.74
- 最小值
- 11.47
ALGN 的市盈率为 23.59，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
VEEV
59.28
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 343.51
- 上四分位数
- 272.61
- 中位数
- 54.67
- 下四分位数
- 36.04
- 最小值
- 31.57
VEEV 的市盈率为 59.28，与 Health Care Technology 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
ALGN
2.60
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 9.53
- 上四分位数
- 5.26
- 中位数
- 3.39
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 0.00
ALGN 的市销率为 2.60，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
VEEV
16.21
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 176.90
- 上四分位数
- 98.12
- 中位数
- 16.38
- 下四分位数
- 4.49
- 最小值
- 0.00
VEEV 的市销率为 16.21，与 Health Care Technology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
ALGN
3.51
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 10.85
- 上四分位数
- 5.98
- 中位数
- 3.48
- 下四分位数
- 2.43
- 最小值
- 0.69
ALGN 的市净率为 3.51，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
VEEV
6.13
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 117.60
- 上四分位数
- 90.72
- 中位数
- 8.09
- 下四分位数
- 3.83
- 最小值
- 3.06
VEEV 的市净率为 6.13，处于 Health Care Technology 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ALGN | VEEV |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 23.59 | 59.28 |
| 市销率 (TTM) | 2.60 | 16.21 |
| 市净率 (MRQ) | 3.51 | 6.13 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 16.34 | 39.03 |