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ALGN与PEN：股票综合对比

更新于

本文对ALGN和PEN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ALGNPEN
公司名称Align Technology, Inc.Penumbra, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Health CareHealth Care
GICS行业Health Care Equipment & SuppliesHealth Care Equipment & Supplies
市值96.47亿 USD100.99亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2001年1月30日2015年9月18日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALGN和PEN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALGN与PEN：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ALGNPEN
5日价格回报率3.41%2.15%
13周价格回报率-33.61%5.96%
26周价格回报率-13.71%-5.23%
52周价格回报率-43.33%35.71%
月初至今价格回报率6.28%2.22%
年初至今价格回报率-36.17%9.04%
10日平均成交量126.60万31.94万
3个月平均成交量137.92万45.39万
3个月每日回报波动率80.66%37.26%
贝塔系数1.850.71

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ALGN

11.29%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
29.93%
上四分位数
16.99%
中位数
9.28%
下四分位数
5.10%
最小值
-12.52%

ALGN 的净资产收益率为 11.29%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

PEN

12.41%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
29.93%
上四分位数
16.99%
中位数
9.28%
下四分位数
5.10%
最小值
-12.52%

PEN 的净资产收益率为 12.41%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ALGN 与 PEN：净资产收益率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ALGN

11.04%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
24.41%
上四分位数
13.71%
中位数
10.08%
下四分位数
5.96%
最小值
-5.58%

ALGN 的净利润率为 11.04%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

PEN

11.54%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
24.41%
上四分位数
13.71%
中位数
10.08%
下四分位数
5.96%
最小值
-5.58%

PEN 的净利润率为 11.54%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ALGN 与 PEN：净利润率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ALGN

15.15%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
31.09%
上四分位数
18.11%
中位数
15.07%
下四分位数
8.48%
最小值
-0.28%

ALGN 的营业利润率为 15.15%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

PEN

12.45%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
31.09%
上四分位数
18.11%
中位数
15.07%
下四分位数
8.48%
最小值
-0.28%

PEN 的营业利润率为 12.45%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ALGN 与 PEN：营业利润率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ALGNPEN
净资产收益率 (TTM)11.29%12.41%
资产回报率 (TTM)7.03%9.41%
净利润率 (TTM)11.04%11.54%
营业利润率 (TTM)15.15%12.45%
毛利率 (TTM)69.84%66.47%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ALGN

1.23

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
5.19
上四分位数
3.00
中位数
2.13
下四分位数
1.44
最小值
0.86

ALGN 的流动比率为 1.23，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

PEN

6.75

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
5.19
上四分位数
3.00
中位数
2.13
下四分位数
1.44
最小值
0.86

PEN 的流动比率高达 6.75，显著超出 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

ALGN 与 PEN：流动比率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ALGN

0.00

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
1.61
上四分位数
0.76
中位数
0.45
下四分位数
0.14
最小值
0.00

ALGN 的产权比率为 0.00，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

PEN

0.02

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
1.61
上四分位数
0.76
中位数
0.45
下四分位数
0.14
最小值
0.00

PEN 的产权比率为 0.02，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ALGN 与 PEN：产权比率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ALGN

38.91

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
56.35
上四分位数
25.56
中位数
9.60
下四分位数
3.78
最小值
-26.49

ALGN 的利息保障倍数为 38.91，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

PEN

--

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
56.35
上四分位数
25.56
中位数
9.60
下四分位数
3.78
最小值
-26.49

PEN 的利息保障倍数数据目前不可用。

ALGN 与 PEN：利息保障倍数 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ALGNPEN
流动比率 (MRQ)1.236.75
速动比率 (MRQ)1.063.80
产权比率 (MRQ)0.000.02
利息保障倍数 (TTM)38.91--

成长性

营收增长

ALGN与PEN的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ALGN与PEN的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ALGN

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
4.15%
上四分位数
1.76%
中位数
0.79%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ALGN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

PEN

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
4.15%
上四分位数
1.76%
中位数
0.79%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PEN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ALGN 与 PEN：股息率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ALGN

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
160.00%
上四分位数
66.60%
中位数
27.49%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ALGN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

PEN

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
160.00%
上四分位数
66.60%
中位数
27.49%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PEN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ALGN 与 PEN：股息支付率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码ALGNPEN
股息率 (TTM)0.00%0.00%
股息支付率 (TTM)0.00%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

ALGN

21.90

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
67.29
上四分位数
47.01
中位数
30.94
下四分位数
23.91
最小值
10.79

ALGN 的市盈率为 21.90，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

PEN

68.67

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
67.29
上四分位数
47.01
中位数
30.94
下四分位数
23.91
最小值
10.79

PEN 的市盈率为 68.67，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ALGN 与 PEN：市盈率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ALGN

2.42

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
9.49
上四分位数
5.41
中位数
2.86
下四分位数
2.07
最小值
0.74

ALGN 的市销率为 2.42，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

PEN

7.92

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
9.49
上四分位数
5.41
中位数
2.86
下四分位数
2.07
最小值
0.74

PEN 的市销率为 7.92，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ALGN 与 PEN：市销率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ALGN

3.51

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
10.85
上四分位数
6.56
中位数
3.53
下四分位数
2.36
最小值
0.71

ALGN 的市净率为 3.51，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

PEN

7.68

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
10.85
上四分位数
6.56
中位数
3.53
下四分位数
2.36
最小值
0.71

PEN 的市净率为 7.68，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

ALGN 与 PEN：市净率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码ALGNPEN
市盈率 (TTM)21.9068.67
市销率 (TTM)2.427.92
市净率 (MRQ)3.517.68
价格与自由现金流比率 (TTM)15.1862.75