ALGN 与 HCA：股票综合比较
更新于本文对 ALGN 和 HCA 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
HCA 的市值更为突出，为 918.54 亿 USD，大约是 ALGN (124.61 亿 USD) 市值的 7.37 倍。
ALGN 的 Beta 值 (1.68) 与 HCA 的 Beta 值 (1.47) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | ALGN | HCA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Align Technology, Inc. | HCA Healthcare, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Medical - Devices | Medical - Care Facilities |
| 首席执行官 | Mr. Joseph M. Hogan | Mr. Samuel N. Hazen |
| 价格 | 171.91 USD | 381.81 USD |
| 市值 | 124.61 亿 USD | 918.54 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.68 | 1.47 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2001年1月30日 | 2011年3月10日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ALGN 和 HCA 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ALGN 和 HCA 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- HCA 的市净率 (-27.06) 低于零，表明其股东权益为负。相比之下，ALGN (市净率 3.33) 拥有正的账面价值。
| 代码 | ALGN | HCA |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 30.88 | 16.48 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.92 | 1.23 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.13 | 1.28 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.33 | -27.06 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 19.76 | 18.56 |
| EV/EBITDA (TTM) | 14.56 | 9.76 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 2.94 | 1.92 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 18.56 | 27.73 |
股息比较
ALGN 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 HCA 则提供 0.71% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | ALGN | HCA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.71% |
财务状况指标比较
这里对比了 ALGN 和 HCA 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- HCA 的股东权益为负 (D/E -13.20)，可能意味着资产不足；相较而言，ALGN (D/E 0.03) 保持着更健康的股东权益覆盖水平。
- ALGN 显示为“--”的利息保障倍数，暗示利息成本可忽略不计，而 HCA (比率 5.17) 能够覆盖其利息债务。
| 代码 | ALGN | HCA |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.21 | 1.19 |
| 速动比率 (TTM) | 1.08 | 1.06 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.03 | -13.20 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.02 | 0.78 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 5.17 |