ALGN 与 CAH：股票综合比较
更新于本文对 ALGN 和 CAH 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
CAH 的市值更为突出，为 365.92 亿 USD，大约是 ALGN (124.61 亿 USD) 市值的 2.94 倍。
ALGN 的 Beta 值 (1.68) 表明其预期市场波动远大于 CAH 更为平稳的 Beta 值 (0.67)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
| 代码 | ALGN | CAH |
|---|---|---|
| 公司名称 | Align Technology, Inc. | Cardinal Health, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Medical - Devices | Medical - Distribution |
| 首席执行官 | Mr. Joseph M. Hogan | Mr. Jason M. Hollar |
| 价格 | 171.91 USD | 153.31 USD |
| 市值 | 124.61 亿 USD | 365.92 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.68 | 0.67 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2001年1月30日 | 1983年8月4日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ALGN 和 CAH 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ALGN 和 CAH 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- CAH 的市净率 (-12.48) 低于零，表明其股东权益为负。相比之下，ALGN (市净率 3.33) 拥有正的账面价值。
| 代码 | ALGN | CAH |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 30.88 | 23.62 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.92 | 1.95 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.13 | 0.16 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.33 | -12.48 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 19.76 | 15.00 |
| EV/EBITDA (TTM) | 14.56 | 14.56 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 2.94 | 0.18 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 18.56 | 16.79 |
股息比较
ALGN 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 CAH 则提供 1.32% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | ALGN | CAH |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.32% |
财务状况指标比较
这里对比了 ALGN 和 CAH 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- CAH 的流动比率 0.94 表明其资产可能不足以覆盖近期债务，相较而言，ALGN (流动比率 1.21) 维持着较为健康的流动性。
- CAH 的速动比率 0.50 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 ALGN (速动比率 1.08) 则展现出更强的流动性韧性。
- CAH 的股东权益为负 (D/E -2.60)，可能意味着资产不足；相较而言，ALGN (D/E 0.03) 保持着更健康的股东权益覆盖水平。
- ALGN 显示为“--”的利息保障倍数，暗示利息成本可忽略不计，而 CAH (比率 15.45) 能够覆盖其利息债务。
| 代码 | ALGN | CAH |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.21 | 0.94 |
| 速动比率 (TTM) | 1.08 | 0.50 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.03 | -2.60 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.02 | 0.15 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 15.45 |