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ALB与NEM：股票综合对比

更新于

本文对ALB和NEM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ALBNEM
公司名称Albemarle CorporationNewmont Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业ChemicalsMetals & Mining
市值145.74亿 USD969.38亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1994年2月22日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALB和NEM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALB与NEM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ALBNEM
5日价格回报率13.30%-3.18%
13周价格回报率41.65%26.22%
26周价格回报率92.70%78.98%
52周价格回报率15.28%114.09%
月初至今价格回报率19.82%7.56%
年初至今价格回报率36.73%133.99%
10日平均成交量466.88万945.29万
3个月平均成交量420.35万1,144.47万
3个月每日回报波动率64.70%44.53%
贝塔系数1.410.41

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ALB

-0.21%

Chemicals 行业

最大值
29.52%
上四分位数
13.18%
中位数
6.58%
下四分位数
1.08%
最小值
-12.53%

ALB 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.21%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

NEM

22.72%

Metals & Mining 行业

最大值
41.65%
上四分位数
18.32%
中位数
9.95%
下四分位数
1.68%
最小值
-21.32%

NEM 的净资产收益率为 22.72%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ALB 与 NEM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ALB

-0.43%

Chemicals 行业

最大值
21.17%
上四分位数
9.38%
中位数
4.26%
下四分位数
0.56%
最小值
-8.93%

ALB 的净利润率为负数 -0.43%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

NEM

33.42%

Metals & Mining 行业

最大值
46.52%
上四分位数
20.04%
中位数
7.57%
下四分位数
1.57%
最小值
-25.46%

NEM 的净利润率为 33.42%，处于 Metals & Mining 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ALB 与 NEM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ALB

-2.91%

Chemicals 行业

最大值
27.38%
上四分位数
14.36%
中位数
7.98%
下四分位数
3.60%
最小值
-9.26%

ALB 的营业利润率为负数 -2.91%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

NEM

45.37%

Metals & Mining 行业

最大值
72.27%
上四分位数
33.90%
中位数
14.82%
下四分位数
2.88%
最小值
-23.81%

NEM 的营业利润率为 45.37%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ALB 与 NEM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ALBNEM
净资产收益率 (TTM)-0.21%22.72%
资产回报率 (TTM)-0.12%12.97%
净利润率 (TTM)-0.43%33.42%
营业利润率 (TTM)-2.91%45.37%
毛利率 (TTM)12.31%60.71%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ALB

2.27

Chemicals 行业

最大值
3.31
上四分位数
2.27
中位数
1.75
下四分位数
1.40
最小值
0.73

ALB 的流动比率为 2.27，处于 Chemicals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NEM

2.04

Metals & Mining 行业

最大值
4.96
上四分位数
2.84
中位数
1.95
下四分位数
1.40
最小值
0.41

NEM 的流动比率为 2.04，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ALB 与 NEM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ALB

0.36

Chemicals 行业

最大值
1.84
上四分位数
1.00
中位数
0.65
下四分位数
0.40
最小值
0.00

ALB 的产权比率为 0.36，位于 Chemicals 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

NEM

0.17

Metals & Mining 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.49
中位数
0.31
下四分位数
0.09
最小值
0.00

NEM 的产权比率为 0.17，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ALB 与 NEM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ALB

-6.46

Chemicals 行业

最大值
56.43
上四分位数
27.42
中位数
9.48
下四分位数
3.36
最小值
-9.39

ALB 的利息保障倍数为负数 -6.46。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

NEM

184.08

Metals & Mining 行业

最大值
51.62
上四分位数
21.58
中位数
5.63
下四分位数
0.75
最小值
-24.82

NEM 的利息保障倍数为 184.08，表现优异，远超 Metals & Mining 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

ALB 与 NEM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ALBNEM
流动比率 (MRQ)2.272.04
速动比率 (MRQ)1.511.56
产权比率 (MRQ)0.360.17
利息保障倍数 (TTM)-6.46184.08

成长性

营收增长

ALB与NEM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ALB与NEM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ALB

2.64%

Chemicals 行业

最大值
6.88%
上四分位数
3.88%
中位数
2.60%
下四分位数
1.39%
最小值
0.00%

ALB 的股息率为 2.64%，与 Chemicals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NEM

1.18%

Metals & Mining 行业

最大值
7.02%
上四分位数
2.91%
中位数
1.13%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NEM 的股息率为 1.18%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ALB 与 NEM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ALB

192.00%

Chemicals 行业

最大值
192.00%
上四分位数
109.29%
中位数
62.55%
下四分位数
30.93%
最小值
0.00%

ALB 的股息支付率为 192.00%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

NEM

15.53%

Metals & Mining 行业

最大值
151.02%
上四分位数
64.89%
中位数
32.13%
下四分位数
7.15%
最小值
0.00%

NEM 的股息支付率为 15.53%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ALB 与 NEM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息概览

代码ALBNEM
股息率 (TTM)2.64%1.18%
股息支付率 (TTM)192.00%15.53%

估值

市盈率 (TTM)

ALB

--

Chemicals 行业

最大值
48.58
上四分位数
28.65
中位数
19.88
下四分位数
14.03
最小值
6.73

我们目前未能获取 ALB 的市盈率（P/E）数据。

NEM

13.16

Metals & Mining 行业

最大值
77.73
上四分位数
39.76
中位数
20.87
下四分位数
13.12
最小值
2.01

NEM 的市盈率为 13.16，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ALB 与 NEM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ALB

2.74

Chemicals 行业

最大值
4.61
上四分位数
2.21
中位数
0.95
下四分位数
0.58
最小值
0.17

ALB 的市销率为 2.74，位于 Chemicals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

NEM

4.40

Metals & Mining 行业

最大值
9.17
上四分位数
4.39
中位数
2.43
下四分位数
0.91
最小值
0.15

NEM 的市销率为 4.40，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ALB 与 NEM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ALB

0.95

Chemicals 行业

最大值
4.60
上四分位数
2.61
中位数
1.50
下四分位数
0.96
最小值
0.33

ALB 的市净率为 0.95，位于 Chemicals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

NEM

2.79

Metals & Mining 行业

最大值
5.38
上四分位数
3.01
中位数
1.72
下四分位数
1.15
最小值
0.34

NEM 的市净率为 2.79，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ALB 与 NEM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

估值概览

代码ALBNEM
市盈率 (TTM)--13.16
市销率 (TTM)2.744.40
市净率 (MRQ)0.952.79
价格与自由现金流比率 (TTM)23.1215.11