ALB与NEM：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ALB和NEM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

NEM的市值（666.69亿USD）远超ALB的市值（79.08亿USD），表明NEM在体量上占据显著优势。

ALB的Beta值（1.61）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于NEM（Beta 0.32），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码	ALB	NEM
公司名称	Albemarle Corporation	Newmont Corporation
国家	US	US
板块	Basic Materials	Basic Materials
行业	Chemicals - Specialty	Gold
首席执行官	Jerry Kent Masters Jr.	Thomas Ronald Palmer
价格	67.21USD	59.9USD
市值	79.08亿USD	666.69亿USD
贝塔值（波动性）	1.61	0.32
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	1994年2月22日	1980年3月17日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALB 和 NEM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALB 与 NEM：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ALB

-11.01%

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 34.45%
上四分位数: 15.78%
中位数: 7.65%
下四分位数: 2.96%
最小值: -12.04%

ALB 的净资产收益率（ROE）为负数 -11.01%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

NEM

16.86%

Gold 行业

最大值: 25.86%
上四分位数: 12.48%
中位数: 8.15%
下四分位数: 2.34%
最小值: -3.82%

NEM 的净资产收益率为 16.86%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ALB 与 NEM：净资产收益率指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Gold 行业基准的对比。

投入资本回报率

ALB

-8.62%

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 20.22%
上四分位数: 10.99%
中位数: 5.25%
下四分位数: 3.06%
最小值: -8.62%

ALB 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -8.62%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

NEM

10.00%

Gold 行业

最大值: 20.84%
上四分位数: 9.90%
中位数: 5.11%
下四分位数: 1.36%
最小值: -10.62%

NEM 的投入资本回报率为 10.00%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

ALB 与 NEM：投入资本回报率指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Gold 行业基准的对比。

净利润率

ALB

-22.39%

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 23.23%
上四分位数: 10.64%
中位数: 5.14%
下四分位数: 0.64%
最小值: -8.93%

ALB 的净利润率为负数 -22.39%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

NEM

25.80%

Gold 行业

最大值: 26.48%
上四分位数: 21.01%
中位数: 16.48%
下四分位数: 8.22%
最小值: -6.63%

NEM 的净利润率为 25.80%，处于 Gold 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ALB 与 NEM：净利率指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Gold 行业基准的对比。

营业利润率

ALB

-25.05%

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 26.42%
上四分位数: 15.81%
中位数: 10.07%
下四分位数: 4.82%
最小值: -7.44%

ALB 的营业利润率为负数 -25.05%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

NEM

34.99%

Gold 行业

最大值: 67.43%
上四分位数: 40.39%
中位数: 30.64%
下四分位数: 19.83%
最小值: -9.84%

NEM 的营业利润率为 34.99%，在 Gold 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ALB 与 NEM：营业利润率指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Gold 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ALB	NEM
净资产收益率 (TTM)	-11.01%	16.86%
资产回报率 (TTM)	-6.71%	9.13%
投入资本回报率 (TTM)	-8.62%	10.00%
净利率 (TTM)	-22.39%	25.80%
营业利润率 (TTM)	-25.05%	34.99%
毛利率 (TTM)	3.53%	39.32%

财务实力

流动比率

ALB

2.11

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 3.95
上四分位数: 2.60
中位数: 2.04
下四分位数: 1.60
最小值: 0.77

ALB 的流动比率为 2.11，处于 Chemicals - Specialty 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NEM

1.98

Gold 行业

最大值: 4.98
上四分位数: 3.76
中位数: 2.34
下四分位数: 1.51
最小值: 0.52

NEM 的流动比率为 1.98，处于 Gold 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ALB 与 NEM：流动比率指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Gold 行业基准的对比。

产权比率

ALB

0.36

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 1.65
上四分位数: 1.10
中位数: 0.73
下四分位数: 0.55
最小值: 0.01

ALB 的产权比率为 0.36，位于 Chemicals - Specialty 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

NEM

0.26

Gold 行业

最大值: 0.67
上四分位数: 0.34
中位数: 0.17
下四分位数: 0.06
最小值: 0.00

NEM 的产权比率为 0.26，与 Gold 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ALB 与 NEM：产权比率指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Gold 行业基准的对比。

利息保障倍数

ALB

-9.99

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 13.69
上四分位数: 9.06
中位数: 5.24
下四分位数: 1.68
最小值: -3.09

ALB 的利息保障倍数为负数 -9.99。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

NEM

19.04

Gold 行业

最大值: 45.23
上四分位数: 25.79
中位数: 13.44
下四分位数: 2.91
最小值: -6.26

NEM 的利息保障倍数为 19.04，处于 Gold 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ALB 与 NEM：利息保障倍数指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Gold 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ALB	NEM
流动比率 (TTM)	2.11	1.98
速动比率 (TTM)	1.26	1.56
产权比率 (TTM)	0.36	0.26
资产负债率 (TTM)	0.21	0.14
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-2.61	0.34
利息保障倍数 (TTM)	-9.99	19.04

成长性

以下图表比较了 ALB 和 NEM 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ALB 与 NEM：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ALB 与 NEM：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ALB 与 NEM：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ALB

2.41%

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 9.19%
上四分位数: 2.44%
中位数: 1.46%
下四分位数: 0.25%
最小值: 0.00%

ALB 的股息率为 2.41%，与 Chemicals - Specialty 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NEM

1.67%

Gold 行业

最大值: 3.65%
上四分位数: 1.37%
中位数: 0.47%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NEM 的股息率为 1.67%，处于 Gold 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ALB 与 NEM：股息率指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Gold 行业基准的对比。

股息支付率

ALB

-31.01%

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 163.70%
上四分位数: 57.04%
中位数: 30.02%
下四分位数: 12.51%
最小值: 0.00%

ALB 的股息支付率为 -31.01%。这通常意味着公司在录得净亏损的情况下依然派发股息，可能预示着财务状况不稳定。

NEM

22.47%

Gold 行业

最大值: 110.70%
上四分位数: 42.09%
中位数: 15.45%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NEM 的股息支付率为 22.47%，处于 Gold 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ALB 与 NEM：股息支付率指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Gold 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ALB	NEM
股息率 (TTM)	2.41%	1.67%
股息支付率 (TTM)	-31.01%	22.47%

估值

市盈率

ALB

-6.93

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 56.68
上四分位数: 33.75
中位数: 23.45
下四分位数: 16.09
最小值: 7.50

ALB 的市盈率（P/E）为负数 -6.93，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

NEM

13.31

Gold 行业

最大值: 64.00
上四分位数: 46.06
中位数: 29.03
下四分位数: 16.74
最小值: 1.00

NEM 的市盈率为 13.31，位于 Gold 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ALB 与 NEM：市盈率指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Gold 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ALB

37.21

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 6.58
上四分位数: 3.23
中位数: 1.64
下四分位数: 0.96
最小值: 0.16

ALB 的预期市盈增长率为 37.21，远高于 Chemicals - Specialty 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。

NEM

-0.79

Gold 行业

最大值: 14.01
上四分位数: 6.52
中位数: 3.33
下四分位数: 0.82
最小值: 0.05

在 Gold 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

ALB 与 NEM：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Gold 行业基准的对比。

市销率

ALB

1.55

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 3.76
上四分位数: 2.31
中位数: 1.38
下四分位数: 0.89
最小值: 0.16

ALB 的市销率为 1.55，与 Chemicals - Specialty 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

NEM

3.39

Gold 行业

最大值: 15.12
上四分位数: 7.63
中位数: 3.25
下四分位数: 2.30
最小值: 0.79

NEM 的市销率为 3.39，与 Gold 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ALB 与 NEM：市销率指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Gold 行业基准的对比。

市净率

ALB

0.79

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 6.73
上四分位数: 3.78
中位数: 1.56
下四分位数: 1.27
最小值: 0.35

ALB 的市净率为 0.79，位于 Chemicals - Specialty 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

NEM

2.16

Gold 行业

最大值: 6.10
上四分位数: 3.60
中位数: 2.02
下四分位数: 1.35
最小值: 0.26

NEM 的市净率为 2.16，处于 Gold 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ALB 与 NEM：市净率指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Gold 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ALB	NEM
市盈率 (P/E, TTM)	-6.93	13.31
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	37.21	-0.79
市销率 (P/S, TTM)	1.55	3.39
市净率 (P/B, TTM)	0.79	2.16
市现率 (P/FCF, TTM)	-56.65	15.85
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	-12.35	7.15
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	1.97	3.56