AGI vs. NEM：Alamos Gold 与 Newmont 股票对比
Alamos Gold（AGI）和Newmont（NEM）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Alamos Gold（AGI）和 Newmont（NEM）同属 Metals & Mining 行业下的 Gold 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 资料项 | AGI | NEM |
|---|---|---|
| 名称 | Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | Newmont Corporation |
| 国家/地区 | Canada | United States |
| GICS 板块 | Materials | Materials |
| GICS 行业组 | Materials | Materials |
| GICS 行业 | Metals & Mining | Metals & Mining |
| GICS 子行业 | Gold | Gold |
| 市值 | 133.23 亿 USD | 1,256.49 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2003年5月2日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | AGI | NEM |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 5.05% | 51.53% |
| 总回报率（3 年，年化） | 36.34% | 57.50% |
| 总回报率（5 年，年化） | 32.53% | 20.41% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | AGI | NEM |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 56.01% | 48.55% |
| Beta（5 年） | 0.58 | 0.51 |
| 最大回撤（5 年） | -50.91% | -62.40% |
| 平均成交量（3 个月） | 366.88 万 | 694.99 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | AGI | NEM |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.01 | 0.97 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.02 | 1.41 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Alamos Gold（AGI）和 Newmont（NEM）的 净资产收益率 分别为 23.63% 和 27.26%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。
AGI
Materials 行业组
23.63%
- 最大值
- 52.88%
- AGI
- 23.63%
- 上四分位数
- 19.49%
- 中位数
- 8.76%
- 下四分位数
- -3.41%
- 最小值
- -32.81%
NEM
Materials 行业组
27.26%
- 最大值
- 52.88%
- NEM
- 27.26%
- 上四分位数
- 19.49%
- 中位数
- 8.76%
- 下四分位数
- -3.41%
- 最小值
- -32.81%
净利润率（TTM）
Alamos Gold（AGI，46.66%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Newmont（NEM，34.73%）的留存比例也在前四分位。
AGI
Materials 行业组
46.66%
- AGI
- 46.66%
- 最大值
- 38.66%
- 上四分位数
- 15.98%
- 中位数
- 5.28%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -20.40%
NEM
Materials 行业组
34.73%
- 最大值
- 38.66%
- NEM
- 34.73%
- 上四分位数
- 15.98%
- 中位数
- 5.28%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -20.40%
营业利润率（TTM）
Alamos Gold（AGI，49.30%）和 Newmont（NEM，49.99%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。
AGI
Materials 行业组
49.30%
- 最大值
- 66.70%
- AGI
- 49.30%
- 上四分位数
- 28.92%
- 中位数
- 12.56%
- 下四分位数
- 3.28%
- 最小值
- -14.07%
NEM
Materials 行业组
49.99%
- 最大值
- 66.70%
- NEM
- 49.99%
- 上四分位数
- 28.92%
- 中位数
- 12.56%
- 下四分位数
- 3.28%
- 最小值
- -14.07%
盈利能力指标
| 指标 | AGI | NEM |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 23.63% | 27.26% |
| 总资产收益率（TTM） | 11.94% | 16.37% |
| 净利润率（TTM） | 46.66% | 34.73% |
| 营业利润率（TTM） | 49.30% | 49.99% |
| 毛利率（TTM） | 70.15% | 68.04% |
成长性
营收增长
Alamos Gold（AGI）和 Newmont（NEM）的 营收同比增长 分别为 34.29% 和 21.34%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
Alamos Gold（AGI）和 Newmont（NEM）的 每股收益同比增长 分别为 204.35% 和 118.84%，都处于行业前四分位，说明两家公司每股盈利的增长都快于典型同业。
成长性指标
| 指标 | AGI | NEM |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 34.29% | 21.34% |
| 营收 3 年 CAGR | 30.11% | 23.91% |
| 每股收益同比增长 | 204.35% | 118.84% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 185.75% | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
Alamos Gold（AGI）和 Newmont（NEM）的 流动比率 分别为 2.01 和 2.45，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
AGI
Materials 行业组
2.01
- 最大值
- 5.96
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- 2.24
- AGI
- 2.01
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.16
NEM
Materials 行业组
2.45
- 最大值
- 5.96
- 上四分位数
- 3.30
- NEM
- 2.45
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.16
债务 / 权益（MRQ）
Alamos Gold（AGI）的 债务权益比 为 0.05，处于行业低杠杆四分位；Newmont（NEM）为 0.16，债务与权益组合接近行业中位区间。
AGI
Materials 行业组
0.05
- 最大值
- 1.98
- 上四分位数
- 0.89
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.13
- AGI
- 0.05
- 最小值
- 0.00
NEM
Materials 行业组
0.16
- 最大值
- 1.98
- 上四分位数
- 0.89
- 中位数
- 0.47
- NEM
- 0.16
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | AGI | NEM |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.01 | 2.45 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.05 | 0.16 |
| 净债务/EBITDA | -0.29 | -0.18 |
股息
股息率（TTM）
Alamos Gold（AGI）和 Newmont（NEM）的 股息率 分别为 0.47% 和 0.87%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
AGI
Materials 行业组
0.47%
- 最大值
- 4.52%
- 上四分位数
- 1.85%
- AGI
- 0.47%
- 中位数
- 0.38%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NEM
Materials 行业组
0.87%
- 最大值
- 4.52%
- 上四分位数
- 1.85%
- NEM
- 0.87%
- 中位数
- 0.38%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Alamos Gold（AGI）和 Newmont（NEM）的 股息支付率 分别为 5.75% 和 11.95%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。
AGI
Materials 行业组
5.75%
- 最大值
- 83.62%
- 上四分位数
- 41.37%
- 中位数
- 9.54%
- AGI
- 5.75%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NEM
Materials 行业组
11.95%
- 最大值
- 83.62%
- 上四分位数
- 41.37%
- NEM
- 11.95%
- 中位数
- 9.54%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | AGI | NEM |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.47% | 0.87% |
| 股息支付率（TTM） | 5.75% | 11.95% |
估值
市盈率（TTM）
Alamos Gold（AGI）和 Newmont（NEM）的 市盈率 分别为 12.63 和 14.03，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
AGI
Materials 行业组
12.63
- 最大值
- 59.00
- 上四分位数
- 32.93
- 中位数
- 18.82
- AGI
- 12.63
- 下四分位数
- 11.96
- 最小值
- 3.93
NEM
Materials 行业组
14.03
- 最大值
- 59.00
- 上四分位数
- 32.93
- 中位数
- 18.82
- NEM
- 14.03
- 下四分位数
- 11.96
- 最小值
- 3.93
市销率（TTM）
Alamos Gold（AGI，5.85）和 Newmont（NEM，4.72）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。
AGI
Materials 行业组
5.85
- 最大值
- 9.62
- AGI
- 5.85
- 上四分位数
- 4.34
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.00
NEM
Materials 行业组
4.72
- 最大值
- 9.62
- NEM
- 4.72
- 上四分位数
- 4.34
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
在 市净率 上，Alamos Gold（AGI，2.69）和 Newmont（NEM，3.53）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。
AGI
Materials 行业组
2.69
- 最大值
- 6.59
- 上四分位数
- 3.55
- AGI
- 2.69
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- -0.17
NEM
Materials 行业组
3.53
- 最大值
- 6.59
- 上四分位数
- 3.55
- NEM
- 3.53
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- -0.17
估值指标
| 指标 | AGI | NEM |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 12.63 | 14.03 |
| 市销率（TTM） | 5.85 | 4.72 |
| 市净率（MRQ） | 2.69 | 3.53 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 1.67% | 7.29% |