AER vs. SWK：AerCap 与 Stanley Black & Decker 股票对比

公司概况

AerCap（AER）和 Stanley Black & Decker（SWK）同属 Capital Goods 行业组，但 AER 归类于 Trading Companies & Distributors，而 SWK 归类于 Machinery。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

AerCap（AER）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 净资产收益率 分别为 17.00% 和 9.44%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

AerCap（AER，34.47%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 Stanley Black & Decker（SWK，5.53%）留下的大致是行业典型比例。

AerCap（AER，62.55%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 Stanley Black & Decker（SWK，8.71%）的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

AerCap（AER）的 营收同比增长 为 6.50%，接近同业常见水平；Stanley Black & Decker（SWK）为 -1.53%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

AerCap（AER）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 每股收益同比增长 分别为 97.41% 和 35.90%，都处于行业前四分位，说明两家公司每股盈利的增长都快于典型同业。

成长性指标

财务实力

AerCap（AER）的 流动比率 为 1.45，处于所在行业的典型中段区间；而 Stanley Black & Decker（SWK）的 流动比率 为 1.42，处于行业流动性较紧的四分位——SWK 应对流动负债的缓冲较薄。

Stanley Black & Decker（SWK）的 债务权益比 为 0.58，接近行业中位区间；AerCap（AER）为 2.33，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

AerCap（AER）的 股息率 为 0.96%，处于行业常见水平；Stanley Black & Decker（SWK）为 2.89%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

AerCap（AER）的 股息支付率 为 7.52%，处于行业典型派息带；而 Stanley Black & Decker（SWK）为 59.68%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

AerCap（AER）的 市盈率 为 8.67，处于较便宜四分位；Stanley Black & Decker（SWK）为 20.58，更接近行业常见盈利倍数——AER 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

在 市销率 上，AerCap（AER，2.84）和 Stanley Black & Decker（SWK，1.12）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

AerCap（AER，1.36）相对账面落在较低的 市净率 四分位，Stanley Black & Decker（SWK，1.93）则大致处于行业中位——AER 按资产看更便宜，但仍应结合 ROE 和资产质量来看。

估值指标