AER vs. ITW：AerCap 与 Illinois Tool Works 股票对比

公司概况

AerCap（AER）和 Illinois Tool Works（ITW）同属 Capital Goods 行业组，但 AER 归类于 Trading Companies & Distributors，而 ITW 归类于 Machinery。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Illinois Tool Works（ITW）的 净资产收益率 为 101.65%，高于其行业区间，资本效率信号更强；AerCap（AER）为 17.00%，更接近同业常见水平。

AerCap（AER，34.47%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Illinois Tool Works（ITW，19.39%）的留存比例也在前四分位。

AerCap（AER，62.55%）体现出更强的运营效率，营业利润率 高于其行业基准区间；Illinois Tool Works（ITW，28.05%）也处在前四分位。

盈利能力指标

成长性

AerCap（AER）的 营收同比增长 为 6.50%，接近同业常见水平；Illinois Tool Works（ITW）为 0.92%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

AerCap（AER）的 每股收益同比增长 为 97.41%，处于行业前四分位；Illinois Tool Works（ITW）为 -10.42%，更接近同业常见水平——AER 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

AerCap（AER）的 流动比率 为 1.45，处于所在行业的典型中段区间；而 Illinois Tool Works（ITW）的 流动比率 为 1.29，处于行业流动性较紧的四分位——ITW 应对流动负债的缓冲较薄。

两者相对同业都偏债务驱动，ITW 更重：AerCap（AER）的 债务权益比 为 2.33，处于行业高杠杆四分位；Illinois Tool Works（ITW）为 2.98，高于其行业基准区间。

财务实力指标

股息

Illinois Tool Works（ITW）的 股息率 为 2.29%，处于行业前四分位；AerCap（AER）为 0.96%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，ITW 更丰厚。

AerCap（AER）的 股息支付率 为 7.52%，处于行业典型派息带；而 Illinois Tool Works（ITW）为 58.43%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

AerCap（AER）的 市盈率 为 8.67，处于较便宜四分位；Illinois Tool Works（ITW）为 25.06，更接近行业常见盈利倍数——AER 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

AerCap（AER，2.84）的 市销率 与行业大致持平，Illinois Tool Works（ITW，4.80）则落在较贵的四分位——ITW 为每一元营收付出的价格更高。

AerCap（AER，1.36）相对账面落在较低的 市净率 四分位，而 Illinois Tool Works（ITW，25.42）高于其行业基准区间——两者按资产的估值差距较大。

估值指标