AER vs. FIX：AerCap 与 Comfort Systems USA 股票对比

公司概况

AerCap（AER）和 Comfort Systems USA（FIX）同属 Capital Goods 行业组，但 AER 归类于 Trading Companies & Distributors，而 FIX 归类于 Construction & Engineering。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Comfort Systems USA（FIX）的 净资产收益率 为 58.61%，高于其行业区间，资本效率信号更强；AerCap（AER）为 17.00%，更接近同业常见水平。

AerCap（AER，34.47%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Comfort Systems USA（FIX，13.01%）的留存比例也在前四分位。

AerCap（AER，62.55%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 Comfort Systems USA（FIX，16.47%）的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Comfort Systems USA（FIX）的 营收同比增长 为 29.52%，处于行业前四分位；AerCap（AER）为 6.50%，更接近同业常见水平——FIX 的营收扩张更快。

AerCap（AER）和 Comfort Systems USA（FIX）的 每股收益同比增长 分别为 97.41% 和 97.81%，都处于行业前四分位，说明两家公司每股盈利的增长都快于典型同业。

成长性指标

财务实力

AerCap（AER）的 流动比率 为 1.45，处于所在行业的典型中段区间；而 Comfort Systems USA（FIX）的 流动比率 为 1.15，处于行业流动性较紧的四分位——FIX 应对流动负债的缓冲较薄。

Comfort Systems USA（FIX）的 债务权益比 为 0.11，处于行业低杠杆四分位；而 AerCap（AER）为 2.33，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

AerCap（AER）和 Comfort Systems USA（FIX）的 股息率 分别为 0.96% 和 0.31%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

AerCap（AER）和 Comfort Systems USA（FIX）的 股息支付率 分别为 7.52% 和 6.48%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

AerCap（AER）的 市盈率 为 8.67，处于较便宜四分位；Comfort Systems USA（FIX）为 21.98，更接近行业常见盈利倍数——AER 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

在 市销率 上，AerCap（AER，2.84）和 Comfort Systems USA（FIX，2.85）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

AerCap（AER，1.36）相对账面落在较低的 市净率 四分位，而 Comfort Systems USA（FIX，10.66）高于其行业基准区间——两者按资产的估值差距较大。

估值指标