AER vs. FERG：AerCap 与 Ferguson Enterprises 股票对比

公司概况

AerCap（AER）和 Ferguson Enterprises（FERG）同属 Trading Companies & Distributors 行业下的 Trading Companies & Distributors 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

资本效率只有一边可看：AerCap（AER）的股东权益回报为 17.00%，可在行业中排位；Ferguson Enterprises（FERG）本期没有 净资产收益率 数据。

AerCap（AER，34.47%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 Ferguson Enterprises（FERG，6.32%）留下的大致是行业典型比例。

AerCap（AER，62.55%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 Ferguson Enterprises（FERG，10.16%）的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

营收增长只有一边可看：AerCap（AER）的 营收同比增长 为 6.50%，可在行业中排位；Ferguson Enterprises（FERG）本期没有 营收同比增长 数据。

AerCap（AER）的 每股收益同比增长 为 97.41%，处于行业前四分位；Ferguson Enterprises（FERG）为 19.11%，更接近同业常见水平——AER 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

AerCap（AER）和 Ferguson Enterprises（FERG）的 流动比率 分别为 1.45 和 1.73，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Ferguson Enterprises（FERG）的 债务权益比 为 1.11，接近行业中位区间；AerCap（AER）为 2.33，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Ferguson Enterprises（FERG）的 股息率 为 1.80%，处于行业前四分位；AerCap（AER）为 0.96%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，FERG 更丰厚。

AerCap（AER）的 股息支付率 为 7.52%，处于行业典型派息带；而 Ferguson Enterprises（FERG）为 33.57%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

AerCap（AER）的 市盈率 为 8.67，处于较便宜四分位；Ferguson Enterprises（FERG）为 23.00，更接近行业常见盈利倍数——AER 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

在 市销率 上，AerCap（AER，2.84）和 Ferguson Enterprises（FERG，1.44）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

AerCap（AER，1.36）的 市净率 处于较低四分位，Ferguson Enterprises（FERG，7.29）则处于较高四分位——市净估值存在明显差距。

估值指标