AER与FERG：股票综合对比

更新于2025年11月21日

本文对AER和FERG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	AER	FERG
公司名称	AerCap Holdings N.V.	Ferguson Enterprises Inc.
国家	Ireland	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Trading Companies & Distributors	Trading Companies & Distributors
市值	241.29亿 USD	481.46亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2006年11月21日	2010年1月5日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AER和FERG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AER与FERG：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	AER	FERG
5日价格回报率	0.43%	-7.26%
13周价格回报率	21.03%	1.98%
26周价格回报率	22.10%	34.60%
52周价格回报率	44.67%	15.98%
月初至今价格回报率	5.08%	-5.15%
年初至今价格回报率	43.01%	35.79%
10日平均成交量	147.06万	184.87万
3个月平均成交量	145.02万	163.71万
3个月每日回报波动率	24.02%	31.74%
贝塔系数	1.09	1.14

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AER

21.51%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 32.99%
上四分位数: 19.30%
中位数: 12.90%
下四分位数: 9.19%
最小值: -4.19%

AER 的净资产收益率为 21.51%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

FERG

32.99%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 32.99%
上四分位数: 19.30%
中位数: 12.90%
下四分位数: 9.19%
最小值: -4.19%

FERG 的净资产收益率为 32.99%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AER 与 FERG：净资产收益率 (TTM)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AER

50.40%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 18.35%
上四分位数: 9.73%
中位数: 6.00%
下四分位数: 3.53%
最小值: -3.81%

AER 的净利润率为 50.40%，达到了非常高的水平，远超 Trading Companies & Distributors 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

FERG

6.03%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 18.35%
上四分位数: 9.73%
中位数: 6.00%
下四分位数: 3.53%
最小值: -3.81%

FERG 的净利润率为 6.03%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AER 与 FERG：净利润率 (TTM)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AER

71.72%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 25.07%
上四分位数: 13.61%
中位数: 7.26%
下四分位数: 4.79%
最小值: -7.51%

AER 的营业利润率为 71.72%，表现极其出色，远高于 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

FERG

8.47%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 25.07%
上四分位数: 13.61%
中位数: 7.26%
下四分位数: 4.79%
最小值: -7.51%

FERG 的营业利润率为 8.47%，在 Trading Companies & Distributors 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AER 与 FERG：营业利润率 (TTM)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	AER	FERG
净资产收益率 (TTM)	21.51%	32.99%
资产回报率 (TTM)	5.23%	10.86%
净利润率 (TTM)	50.40%	6.03%
营业利润率 (TTM)	71.72%	8.47%
毛利率 (TTM)	93.59%	30.67%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AER

1.28

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 3.62
上四分位数: 2.33
中位数: 1.57
下四分位数: 1.39
最小值: 0.27

AER 的流动比率为 1.28，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

FERG

1.68

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 3.62
上四分位数: 2.33
中位数: 1.57
下四分位数: 1.39
最小值: 0.27

FERG 的流动比率为 1.68，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AER 与 FERG：流动比率 (MRQ)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AER

2.43

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 1.93
上四分位数: 1.19
中位数: 0.78
下四分位数: 0.54
最小值: 0.00

AER 的产权比率高达 2.43，远超 Trading Companies & Distributors 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

FERG

0.71

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 1.93
上四分位数: 1.19
中位数: 0.78
下四分位数: 0.54
最小值: 0.00

FERG 的产权比率为 0.71，与 Trading Companies & Distributors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AER 与 FERG：产权比率 (MRQ)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AER

2.14

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 15.13
上四分位数: 7.93
中位数: 5.62
下四分位数: 1.79
最小值: -1.67

AER 的利息保障倍数为 2.14，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

FERG

13.75

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 15.13
上四分位数: 7.93
中位数: 5.62
下四分位数: 1.79
最小值: -1.67

FERG 的利息保障倍数为 13.75，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

AER 与 FERG：利息保障倍数 (TTM)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	AER	FERG
流动比率 (MRQ)	1.28	1.68
速动比率 (MRQ)	0.45	0.78
产权比率 (MRQ)	2.43	0.71
利息保障倍数 (TTM)	2.14	13.75

成长性

营收增长

AER与FERG的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AER与FERG的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AER

0.79%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 5.11%
上四分位数: 2.73%
中位数: 2.07%
下四分位数: 1.04%
最小值: 0.00%

AER 的股息率为 0.79%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

FERG

1.04%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 5.11%
上四分位数: 2.73%
中位数: 2.07%
下四分位数: 1.04%
最小值: 0.00%

FERG 的股息率为 1.04%，与 Trading Companies & Distributors 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AER 与 FERG：股息率 (TTM)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AER

5.07%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 136.12%
上四分位数: 68.26%
中位数: 48.45%
下四分位数: 22.66%
最小值: 0.00%

AER 的股息支付率为 5.07%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

FERG

35.28%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 136.12%
上四分位数: 68.26%
中位数: 48.45%
下四分位数: 22.66%
最小值: 0.00%

FERG 的股息支付率为 35.28%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AER 与 FERG：股息支付率 (TTM)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

股息概览

代码	AER	FERG
股息率 (TTM)	0.79%	1.04%
股息支付率 (TTM)	5.07%	35.28%

估值

市盈率 (TTM)

AER

6.38

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 37.92
上四分位数: 24.64
中位数: 17.42
下四分位数: 14.27
最小值: 5.07

AER 的市盈率为 6.38，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

FERG

25.27

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 37.92
上四分位数: 24.64
中位数: 17.42
下四分位数: 14.27
最小值: 5.07

FERG 的市盈率为 25.27，位列 Trading Companies & Distributors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

AER 与 FERG：市盈率 (TTM)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AER

3.21

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 4.94
上四分位数: 2.49
中位数: 1.08
下四分位数: 0.75
最小值: 0.30

AER 的市销率为 3.21，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

FERG

1.52

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 4.94
上四分位数: 2.49
中位数: 1.08
下四分位数: 0.75
最小值: 0.30

FERG 的市销率为 1.52，与 Trading Companies & Distributors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AER 与 FERG：市销率 (TTM)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AER

1.16

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 9.42
上四分位数: 4.66
中位数: 2.10
下四分位数: 1.34
最小值: 0.31

AER 的市净率为 1.16，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

FERG

7.55

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 9.42
上四分位数: 4.66
中位数: 2.10
下四分位数: 1.34
最小值: 0.31

FERG 的市净率为 7.55，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

AER 与 FERG：市净率 (MRQ)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

估值概览

代码	AER	FERG
市盈率 (TTM)	6.38	25.27
市销率 (TTM)	3.21	1.52
市净率 (MRQ)	1.16	7.55
价格与自由现金流比率 (TTM)	17.95	29.26