AER与CSL：股票综合比较
更新于本文对AER和CSL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AER的市值约为204.62亿USD，而CSL的市值则为172.07亿USD左右，两者规模大体相当。
AER（Beta 1.40）与CSL（Beta 1.05）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | AER | CSL |
|---|---|---|
| 公司名称 | AerCap Holdings N.V. | Carlisle Companies Incorporated |
| 国家 | IE | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Rental & Leasing Services | Construction |
| 首席执行官 | Aengus Kelly | D. Christian Koch |
| 价格 | 115.89USD | 397.81USD |
| 市值 | 204.62亿USD | 172.07亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.40 | 1.05 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2006年11月21日 | 2012年5月3日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AER 和 CSL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AER
12.55%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 33.37%
- 上四分位数
- 21.32%
- 中位数
- 10.48%
- 下四分位数
- 2.04%
- 最小值
- -2.71%
AER 的净资产收益率为 12.55%，与 Rental & Leasing Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
CSL
66.32%
Construction 行业
- 最大值
- 40.76%
- 上四分位数
- 26.03%
- 中位数
- 16.38%
- 下四分位数
- 5.66%
- 最小值
- -4.01%
CSL 的净资产收益率为 66.32%，在 Construction 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
投入资本回报率
AER
3.17%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 19.57%
- 上四分位数
- 13.92%
- 中位数
- 5.28%
- 下四分位数
- 3.34%
- 最小值
- -10.86%
AER 的投入资本回报率为 3.17%，处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比，公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。
CSL
17.55%
Construction 行业
- 最大值
- 27.38%
- 上四分位数
- 15.45%
- 中位数
- 9.91%
- 下四分位数
- 5.86%
- 最小值
- 2.28%
CSL 的投入资本回报率为 17.55%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
AER
26.77%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 26.77%
- 上四分位数
- 17.31%
- 中位数
- 5.12%
- 下四分位数
- -0.51%
- 最小值
- -19.03%
AER 的净利润率为 26.77%，处于 Rental & Leasing Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
CSL
34.45%
Construction 行业
- 最大值
- 24.94%
- 上四分位数
- 14.61%
- 中位数
- 10.07%
- 下四分位数
- 2.23%
- 最小值
- -9.49%
CSL 的净利润率为 34.45%，达到了非常高的水平，远超 Construction 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率
AER
32.92%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 53.21%
- 上四分位数
- 29.93%
- 中位数
- 16.64%
- 下四分位数
- 8.88%
- 最小值
- -12.57%
AER 的营业利润率为 32.92%，位于 Rental & Leasing Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
CSL
21.88%
Construction 行业
- 最大值
- 24.04%
- 上四分位数
- 19.17%
- 中位数
- 13.63%
- 下四分位数
- 7.69%
- 最小值
- -7.88%
CSL 的营业利润率为 21.88%，位于 Construction 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | AER | CSL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 12.55% | 66.32% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.95% | 31.62% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 3.17% | 17.55% |
| 净利率 (TTM) | 26.77% | 34.45% |
| 营业利润率 (TTM) | 32.92% | 21.88% |
| 毛利率 (TTM) | 38.97% | 36.92% |
财务实力
流动比率
AER
3.12
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 7.05
- 上四分位数
- 3.95
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 0.85
- 最小值
- 0.64
AER 的流动比率为 3.12，处于 Rental & Leasing Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
CSL
2.58
Construction 行业
- 最大值
- 4.22
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 1.44
- 最小值
- 0.96
CSL 的流动比率为 2.58，处于 Construction 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AER
2.69
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 3.95
- 上四分位数
- 3.50
- 中位数
- 2.49
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.00
AER 的产权比率为 2.69，与 Rental & Leasing Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
CSL
0.87
Construction 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 1.15
- 中位数
- 0.84
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.05
CSL 的产权比率为 0.87，与 Construction 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AER
5.50
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 6.53
- 上四分位数
- 5.33
- 中位数
- 2.35
- 下四分位数
- 1.41
- 最小值
- -1.09
AER 的利息保障倍数为 5.50，位于 Rental & Leasing Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
CSL
15.75
Construction 行业
- 最大值
- 30.91
- 上四分位数
- 15.60
- 中位数
- 7.16
- 下四分位数
- 2.73
- 最小值
- -4.26
CSL 的利息保障倍数为 15.75，位于 Construction 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 股票代码 | AER | CSL |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 3.12 | 2.58 |
| 速动比率 (TTM) | 3.06 | 1.69 |
| 产权比率 (TTM) | 2.69 | 0.87 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.64 | 0.35 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 8.63 | 1.28 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.50 | 15.75 |
成长性
以下图表比较了 AER 和 CSL 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AER
0.66%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 2.29%
- 上四分位数
- 1.60%
- 中位数
- 0.72%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AER 的股息率为 0.66%，与 Rental & Leasing Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
CSL
1.01%
Construction 行业
- 最大值
- 2.43%
- 上四分位数
- 1.20%
- 中位数
- 0.59%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CSL 的股息率为 1.01%，与 Construction 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AER
6.80%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 260.58%
- 上四分位数
- 29.91%
- 中位数
- 17.33%
- 下四分位数
- 6.80%
- 最小值
- 0.00%
AER 的股息支付率为 6.80%，处于 Rental & Leasing Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
CSL
10.22%
Construction 行业
- 最大值
- 84.31%
- 上四分位数
- 28.17%
- 中位数
- 11.69%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CSL 的股息支付率为 10.22%，处于 Construction 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | AER | CSL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.66% | 1.01% |
| 股息支付率 (TTM) | 6.80% | 10.22% |
估值
市盈率
AER
9.85
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 32.56
- 上四分位数
- 29.28
- 中位数
- 17.35
- 下四分位数
- 9.97
- 最小值
- 5.76
AER 的市盈率为 9.85，位于 Rental & Leasing Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
CSL
10.22
Construction 行业
- 最大值
- 52.50
- 上四分位数
- 32.30
- 中位数
- 22.66
- 下四分位数
- 14.68
- 最小值
- 9.62
CSL 的市盈率为 10.22，位于 Construction 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
预期市盈增长率
AER
1.33
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 2.86
- 上四分位数
- 2.33
- 中位数
- 1.39
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.01
在 Rental & Leasing Services 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
CSL
0.80
Construction 行业
- 最大值
- 4.11
- 上四分位数
- 2.42
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.27
在 Construction 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AER
2.56
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 6.35
- 上四分位数
- 3.16
- 中位数
- 2.03
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.25
AER 的市销率为 2.56，与 Rental & Leasing Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
CSL
3.44
Construction 行业
- 最大值
- 5.26
- 上四分位数
- 3.38
- 中位数
- 1.63
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.09
CSL 的市销率为 3.44，位于 Construction 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
AER
1.22
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 2.65
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.37
- 最小值
- 0.69
AER 的市净率为 1.22，位于 Rental & Leasing Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
CSL
8.13
Construction 行业
- 最大值
- 12.88
- 上四分位数
- 6.91
- 中位数
- 3.04
- 下四分位数
- 1.93
- 最小值
- 0.71
CSL 的市净率为 8.13，处于 Construction 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 股票代码 | AER | CSL |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 9.85 | 10.22 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 1.33 | 0.80 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 2.56 | 3.44 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.22 | 8.13 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -9.80 | 22.68 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 12.54 | 14.49 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 8.22 | 3.77 |