AER vs. ALLE：AerCap 与 Allegion 股票对比
AerCap（AER）和Allegion（ALLE）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
AerCap（AER）和 Allegion（ALLE）同属 Capital Goods 行业组，但 AER 归类于 Trading Companies & Distributors，而 ALLE 归类于 Building Products。
| 资料项 | AER | ALLE |
|---|---|---|
| 名称 | AerCap Holdings N.V. | Allegion plc |
| 国家/地区 | Ireland | Ireland |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Trading Companies & Distributors | Building Products |
| GICS 子行业 | Trading Companies & Distributors | Building Products |
| 市值 | 257.62 亿 USD | 157.65 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2006年11月21日 | 2013年11月18日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | AER | ALLE |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 32.17% | 14.68% |
| 总回报率（3 年，年化） | 39.43% | 24.89% |
| 总回报率（5 年，年化） | 21.06% | 8.85% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | AER | ALLE |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 26.10% | 30.24% |
| Beta（5 年） | 0.95 | 0.81 |
| 最大回撤（5 年） | -44.81% | -33.82% |
| 平均成交量（3 个月） | 113.31 万 | 120.84 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | AER | ALLE |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 1.07 | 0.34 |
| 索提诺比率（1 年） | 1.59 | 0.53 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Allegion（ALLE）的 净资产收益率 为 33.56%，处于行业前四分位；AerCap（AER）为 17.00%，更接近同业常见水平——ALLE 的资本效率更强。
AER
Capital Goods 行业组
17.00%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- AER
- 17.00%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
ALLE
Capital Goods 行业组
33.56%
- 最大值
- 40.55%
- ALLE
- 33.56%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
净利润率（TTM）
AerCap（AER，34.47%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Allegion（ALLE，15.74%）的留存比例也在前四分位。
AER
Capital Goods 行业组
34.47%
- AER
- 34.47%
- 最大值
- 27.47%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
ALLE
Capital Goods 行业组
15.74%
- 最大值
- 27.47%
- ALLE
- 15.74%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
营业利润率（TTM）
AerCap（AER，62.55%）体现出更强的运营效率，营业利润率 高于其行业基准区间；Allegion（ALLE，24.25%）也处在前四分位。
AER
Capital Goods 行业组
62.55%
- AER
- 62.55%
- 最大值
- 36.60%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
ALLE
Capital Goods 行业组
24.25%
- 最大值
- 36.60%
- ALLE
- 24.25%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
盈利能力指标
| 指标 | AER | ALLE |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 17.00% | 33.56% |
| 总资产收益率（TTM） | 4.52% | 11.19% |
| 净利润率（TTM） | 34.47% | 15.74% |
| 营业利润率（TTM） | 62.55% | 24.25% |
| 毛利率（TTM） | 63.02% | 45.09% |
成长性
营收增长
AerCap（AER）和 Allegion（ALLE）的 营收同比增长 分别为 6.50% 和 7.82%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
AerCap（AER）的 每股收益同比增长 为 97.41%，处于行业前四分位；Allegion（ALLE）为 9.09%，更接近同业常见水平——AER 的每股盈利增长更快。
成长性指标
| 指标 | AER | ALLE |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 6.50% | 7.82% |
| 营收 3 年 CAGR | 6.69% | 7.52% |
| 每股收益同比增长 | 97.41% | 9.09% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -- | 12.75% |
财务实力
流动比率（MRQ）
AerCap（AER）和 Allegion（ALLE）的 流动比率 分别为 1.45 和 1.90，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
AER
Capital Goods 行业组
1.45
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- AER
- 1.45
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
ALLE
Capital Goods 行业组
1.90
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- ALLE
- 1.90
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
债务 / 权益（MRQ）
Allegion（ALLE）的 债务权益比 为 1.02，接近行业中位区间；AerCap（AER）为 2.33，处于行业高杠杆四分位。
AER
Capital Goods 行业组
2.33
- AER
- 2.33
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
ALLE
Capital Goods 行业组
1.02
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- ALLE
- 1.02
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | AER | ALLE |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.45 | 1.90 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 2.33 | 1.02 |
| 净债务/EBITDA | 7.77 | 1.67 |
股息
股息率（TTM）
Allegion（ALLE）的 股息率 为 1.15%，处于行业前四分位；AerCap（AER）为 0.96%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，ALLE 更丰厚。
AER
Capital Goods 行业组
0.96%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- AER
- 0.96%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALLE
Capital Goods 行业组
1.15%
- 最大值
- 2.66%
- ALLE
- 1.15%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
AerCap（AER）和 Allegion（ALLE）的 股息支付率 分别为 7.52% 和 26.87%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。
AER
Capital Goods 行业组
7.52%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- AER
- 7.52%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALLE
Capital Goods 行业组
26.87%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- ALLE
- 26.87%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | AER | ALLE |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.96% | 1.15% |
| 股息支付率（TTM） | 7.52% | 26.87% |
估值
市盈率（TTM）
AerCap（AER）的 市盈率 为 8.67，处于较便宜四分位；Allegion（ALLE）为 23.06，更接近行业常见盈利倍数——AER 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。
AER
Capital Goods 行业组
8.67
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- AER
- 8.67
- 最小值
- 3.03
ALLE
Capital Goods 行业组
23.06
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- ALLE
- 23.06
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
市销率（TTM）
在 市销率 上，AerCap（AER，2.84）和 Allegion（ALLE，3.59）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。
AER
Capital Goods 行业组
2.84
- 最大值
- 7.54
- 上四分位数
- 3.76
- AER
- 2.84
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
ALLE
Capital Goods 行业组
3.59
- 最大值
- 7.54
- 上四分位数
- 3.76
- ALLE
- 3.59
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
市净率（MRQ）
AerCap（AER，1.36）的 市净率 处于较低四分位，Allegion（ALLE，7.20）则处于较高四分位——市净估值存在明显差距。
AER
Capital Goods 行业组
1.36
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- AER
- 1.36
- 最小值
- -1.08
ALLE
Capital Goods 行业组
7.20
- 最大值
- 9.66
- ALLE
- 7.20
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
估值指标
| 指标 | AER | ALLE |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 8.67 | 23.06 |
| 市销率（TTM） | 2.84 | 3.59 |
| 市净率（MRQ） | 1.36 | 7.20 |
| 自由现金流收益率（TTM） | -6.60% | 3.69% |