AEP与SRE：股票综合对比
更新于本文对AEP和SRE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AEP | SRE |
|---|---|---|
| 公司名称 | American Electric Power Company, Inc. | Sempra |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Electric Utilities | Multi-Utilities |
| 市值 | 609.77亿 USD | 540.90亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 1998年6月29日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AEP和SRE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AEP | SRE |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.00% | 2.36% |
| 13周价格回报率 | 10.77% | 7.90% |
| 26周价格回报率 | 11.57% | -2.03% |
| 52周价格回报率 | 16.34% | 2.37% |
| 月初至今价格回报率 | 0.78% | 1.49% |
| 年初至今价格回报率 | 23.63% | -5.49% |
| 10日平均成交量 | 280.16万 | 304.91万 |
| 3个月平均成交量 | 308.41万 | 369.83万 |
| 3个月每日回报波动率 | 15.48% | 19.49% |
| 贝塔系数 | 0.48 | 0.66 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AEP
13.16%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 23.82%
- 上四分位数
- 14.31%
- 中位数
- 10.58%
- 下四分位数
- 7.57%
- 最小值
- 1.03%
AEP 的净资产收益率为 13.16%，与 Electric Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
SRE
8.73%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 19.69%
- 上四分位数
- 12.97%
- 中位数
- 9.30%
- 下四分位数
- 7.88%
- 最小值
- 4.34%
SRE 的净资产收益率为 8.73%，与 Multi-Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
AEP
18.11%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.46%
- 上四分位数
- 17.23%
- 中位数
- 11.43%
- 下四分位数
- 7.33%
- 最小值
- -2.53%
AEP 的净利润率为 18.11%，处于 Electric Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SRE
23.49%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 25.37%
- 上四分位数
- 15.24%
- 中位数
- 8.50%
- 下四分位数
- 4.09%
- 最小值
- -1.05%
SRE 的净利润率为 23.49%，处于 Multi-Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
AEP
25.46%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 46.44%
- 上四分位数
- 26.51%
- 中位数
- 19.26%
- 下四分位数
- 11.77%
- 最小值
- 2.81%
AEP 的营业利润率为 25.46%，在 Electric Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
SRE
26.26%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 43.73%
- 上四分位数
- 25.91%
- 中位数
- 19.49%
- 下四分位数
- 8.11%
- 最小值
- -0.18%
SRE 的营业利润率为 26.26%，位于 Multi-Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | AEP | SRE |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.16% | 8.73% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.51% | 2.79% |
| 净利润率 (TTM) | 18.11% | 23.49% |
| 营业利润率 (TTM) | 25.46% | 26.26% |
| 毛利率 (TTM) | 41.85% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AEP
0.55
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.81
- 上四分位数
- 1.22
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.34
AEP 的流动比率为 0.55，位于 Electric Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
SRE
0.48
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.22
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.50
SRE 的流动比率为 0.48，这一数值明显低于 Multi-Utilities 行业的正常范围。这可能预示着公司面临较大的流动性风险，在满足短期债务需求方面或将遇到挑战。
产权比率 (MRQ)
AEP
1.54
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.40
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
AEP 的产权比率为 1.54，与 Electric Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SRE
1.22
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 2.58
- 上四分位数
- 1.96
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.53
SRE 的产权比率为 1.22，与 Multi-Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
AEP
2.72
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 10.64
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
AEP 的利息保障倍数为 2.72，处于 Electric Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SRE
3.18
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 12.21
- 上四分位数
- 7.03
- 中位数
- 3.61
- 下四分位数
- 2.92
- 最小值
- 1.62
SRE 的利息保障倍数为 3.18，处于 Multi-Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | AEP | SRE |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.55 | 0.48 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.39 | 0.39 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.54 | 1.22 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.72 | 3.18 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AEP
3.24%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 7.00%
- 上四分位数
- 4.67%
- 中位数
- 3.84%
- 下四分位数
- 2.48%
- 最小值
- 0.00%
AEP 的股息率为 3.24%，与 Electric Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SRE
2.93%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 8.75%
- 上四分位数
- 5.46%
- 中位数
- 4.09%
- 下四分位数
- 2.93%
- 最小值
- 0.00%
SRE 的股息率为 2.93%，与 Multi-Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
AEP
53.93%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 150.16%
- 上四分位数
- 88.91%
- 中位数
- 65.69%
- 下四分位数
- 34.65%
- 最小值
- 0.00%
AEP 的股息支付率为 53.93%，处于 Electric Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SRE
58.53%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 128.77%
- 上四分位数
- 97.17%
- 中位数
- 66.46%
- 下四分位数
- 52.95%
- 最小值
- 24.73%
SRE 的股息支付率为 58.53%，处于 Multi-Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | AEP | SRE |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.24% | 2.93% |
| 股息支付率 (TTM) | 53.93% | 58.53% |
估值
市盈率 (TTM)
AEP
16.66
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 39.85
- 上四分位数
- 21.79
- 中位数
- 15.62
- 下四分位数
- 8.97
- 最小值
- 3.03
AEP 的市盈率为 16.66，与 Electric Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SRE
19.98
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 28.21
- 上四分位数
- 21.40
- 中位数
- 16.89
- 下四分位数
- 11.54
- 最小值
- 5.08
SRE 的市盈率为 19.98，与 Multi-Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
AEP
3.02
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 5.96
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.15
AEP 的市销率为 3.02，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SRE
4.70
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 4.54
- 上四分位数
- 3.52
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.27
SRE 的市销率为 4.70，远超 Multi-Utilities 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
AEP
1.85
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.99
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.18
AEP 的市净率为 1.85，处于 Electric Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SRE
1.56
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 2.70
- 上四分位数
- 1.97
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.86
SRE 的市净率为 1.56，处于 Multi-Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | AEP | SRE |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.66 | 19.98 |
| 市销率 (TTM) | 3.02 | 4.70 |
| 市净率 (MRQ) | 1.85 | 1.56 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 206.91 | 337.00 |