AEP 与 NI：股票综合比较
更新于本文对 AEP 和 NI 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AEP 在市值上占据主导地位，其市值为 549.85 亿 USD，显著超过 NI 的 181.93 亿 USD，大约是其 3.02 倍。
AEP 的 Beta 值 (0.43) 与 NI 的 Beta 值 (0.54) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AEP | NI |
|---|---|---|
| 公司名称 | American Electric Power Company, Inc. | NiSource Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Utilities | Utilities |
| 行业 | Regulated Electric | Regulated Gas |
| 首席执行官 | Mr. William J. Fehrman | Mr. Lloyd M. Yates |
| 价格 | 102.93 USD | 38.65 USD |
| 市值 | 549.85 亿 USD | 181.93 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.43 | 0.54 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1962年1月2日 | 1962年12月16日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AEP 和 NI 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AEP 和 NI 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AEP 和 NI 在过去一年消耗的自由现金流均超过其产生的数额 — 市价自由现金流比率 (P/FCF) 分别为 -42.33 和 -26.70 — 这突显了持续的流动性压力。
| 代码 | AEP | NI |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 19.86 | 20.89 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.92 | 2.62 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 2.73 | 3.07 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 2.01 | 2.04 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | -42.33 | -26.70 |
| EV/EBITDA (TTM) | 13.99 | 11.97 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 5.04 | 5.53 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | -78.25 | -48.16 |
股息比较
AEP 和 NI 提供相似的股息率 (分别为 3.57% 和 2.82%)，表明两者在平衡收入与增长方面采取了类似的方法。
| 代码 | AEP | NI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.57% | 2.82% |
财务状况指标比较
这里对比了 AEP 和 NI 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 AEP 的流动比率为 0.42，NI 的流动比率为 0.52，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- AEP (速动比率 0.31) 和 NI (速动比率 0.45) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
| 代码 | AEP | NI |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.42 | 0.52 |
| 速动比率 (TTM) | 0.31 | 0.45 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 1.72 | 1.67 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.45 | 0.45 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.30 | 3.07 |