AEM与RS：股票综合比较
更新于本文对AEM和RS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AEM的市值（606.95亿USD）显著高于RS的市值（171.94亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
RS的Beta值（0.88）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AEM（Beta 0.50）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | AEM | RS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Agnico Eagle Mines Limited | Reliance Steel & Aluminum Co. |
| 国家 | CA | US |
| 板块 | Basic Materials | Basic Materials |
| 行业 | Gold | Steel |
| 首席执行官 | Ammar Al-Joundi | Karla R. Lewis CPA |
| 价格 | 120.06USD | 326.96USD |
| 市值 | 606.95亿USD | 171.94亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.50 | 0.88 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1972年6月1日 | 1994年9月16日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AEM 和 RS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AEM
11.41%
Gold 行业
- 最大值
- 25.86%
- 上四分位数
- 12.48%
- 中位数
- 8.15%
- 下四分位数
- 2.34%
- 最小值
- -3.82%
AEM 的净资产收益率为 11.41%，与 Gold 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
RS
10.54%
Steel 行业
- 最大值
- 19.41%
- 上四分位数
- 6.56%
- 中位数
- 1.54%
- 下四分位数
- -3.03%
- 最小值
- -12.88%
RS 的净资产收益率为 10.54%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
AEM
8.50%
Gold 行业
- 最大值
- 20.84%
- 上四分位数
- 9.90%
- 中位数
- 5.11%
- 下四分位数
- 1.36%
- 最小值
- -10.62%
AEM 的投入资本回报率为 8.50%，与 Gold 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
RS
8.44%
Steel 行业
- 最大值
- 8.44%
- 上四分位数
- 6.04%
- 中位数
- 2.41%
- 下四分位数
- -2.16%
- 最小值
- -5.38%
RS 的投入资本回报率为 8.44%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
AEM
26.48%
Gold 行业
- 最大值
- 26.48%
- 上四分位数
- 21.01%
- 中位数
- 16.48%
- 下四分位数
- 8.22%
- 最小值
- -6.63%
AEM 的净利润率为 26.48%，处于 Gold 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
RS
5.65%
Steel 行业
- 最大值
- 6.80%
- 上四分位数
- 4.40%
- 中位数
- 0.88%
- 下四分位数
- -2.05%
- 最小值
- -10.37%
RS 的净利润率为 5.65%，处于 Steel 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AEM
41.82%
Gold 行业
- 最大值
- 67.43%
- 上四分位数
- 40.39%
- 中位数
- 30.64%
- 下四分位数
- 19.83%
- 最小值
- -9.84%
AEM 的营业利润率为 41.82%，位于 Gold 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
RS
7.61%
Steel 行业
- 最大值
- 17.40%
- 上四分位数
- 7.61%
- 中位数
- 4.75%
- 下四分位数
- -0.70%
- 最小值
- -10.86%
RS 的营业利润率为 7.61%，在 Steel 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | AEM | RS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 11.41% | 10.54% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.74% | 7.45% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 8.50% | 8.44% |
| 净利率 (TTM) | 26.48% | 5.65% |
| 营业利润率 (TTM) | 41.82% | 7.61% |
| 毛利率 (TTM) | 48.06% | 28.35% |
财务实力
流动比率
AEM
2.37
Gold 行业
- 最大值
- 4.98
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.34
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.52
AEM 的流动比率为 2.37，处于 Gold 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
RS
3.17
Steel 行业
- 最大值
- 3.17
- 上四分位数
- 3.03
- 中位数
- 2.58
- 下四分位数
- 1.87
- 最小值
- 1.35
RS 的流动比率为 3.17，处于 Steel 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率
AEM
0.06
Gold 行业
- 最大值
- 0.67
- 上四分位数
- 0.34
- 中位数
- 0.17
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
AEM 的产权比率为 0.06，与 Gold 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
RS
0.25
Steel 行业
- 最大值
- 0.48
- 上四分位数
- 0.45
- 中位数
- 0.27
- 下四分位数
- 0.18
- 最小值
- 0.00
RS 的产权比率为 0.25，与 Steel 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AEM
45.23
Gold 行业
- 最大值
- 45.23
- 上四分位数
- 25.79
- 中位数
- 13.44
- 下四分位数
- 2.91
- 最小值
- -6.26
AEM 的利息保障倍数为 45.23，位于 Gold 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
RS
7.15
Steel 行业
- 最大值
- 28.82
- 上四分位数
- 10.16
- 中位数
- 3.04
- 下四分位数
- -2.82
- 最小值
- -8.78
RS 的利息保障倍数为 7.15，处于 Steel 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AEM | RS |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.37 | 3.17 |
| 速动比率 (TTM) | 1.20 | 1.58 |
| 产权比率 (TTM) | 0.06 | 0.25 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.04 | 0.17 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.03 | 1.13 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 45.23 | 7.15 |
成长性
以下图表比较了 AEM 和 RS 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AEM
1.33%
Gold 行业
- 最大值
- 3.65%
- 上四分位数
- 1.37%
- 中位数
- 0.47%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AEM 的股息率为 1.33%，与 Gold 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
RS
1.41%
Steel 行业
- 最大值
- 16.89%
- 上四分位数
- 3.75%
- 中位数
- 1.68%
- 下四分位数
- 1.43%
- 最小值
- 0.00%
RS 的股息率为 1.41%，处于 Steel 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率
AEM
29.17%
Gold 行业
- 最大值
- 110.70%
- 上四分位数
- 42.09%
- 中位数
- 15.45%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AEM 的股息支付率为 29.17%，处于 Gold 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
RS
32.33%
Steel 行业
- 最大值
- 222.70%
- 上四分位数
- 39.78%
- 中位数
- 32.33%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RS 的股息支付率为 32.33%，处于 Steel 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | AEM | RS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.33% | 1.41% |
| 股息支付率 (TTM) | 29.17% | 32.33% |
估值
市盈率
AEM
25.48
Gold 行业
- 最大值
- 64.00
- 上四分位数
- 46.06
- 中位数
- 29.03
- 下四分位数
- 16.74
- 最小值
- 1.00
AEM 的市盈率为 25.48，与 Gold 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
RS
22.48
Steel 行业
- 最大值
- 24.65
- 上四分位数
- 23.86
- 中位数
- 21.78
- 下四分位数
- 15.59
- 最小值
- 7.61
RS 的市盈率为 22.48，与 Steel 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
AEM
-3.79
Gold 行业
- 最大值
- 14.01
- 上四分位数
- 6.52
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.05
在 Gold 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
RS
2.89
Steel 行业
- 最大值
- 3.14
- 上四分位数
- 2.43
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.10
在 Steel 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AEM
6.79
Gold 行业
- 最大值
- 15.12
- 上四分位数
- 7.63
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.79
AEM 的市销率为 6.79，与 Gold 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
RS
1.26
Steel 行业
- 最大值
- 1.22
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.19
RS 的市销率为 1.26，远超 Steel 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
AEM
2.79
Gold 行业
- 最大值
- 6.10
- 上四分位数
- 3.60
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.35
- 最小值
- 0.26
AEM 的市净率为 2.79，处于 Gold 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
RS
2.44
Steel 行业
- 最大值
- 2.37
- 上四分位数
- 1.48
- 中位数
- 0.77
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.38
RS 的市净率为 2.44，极高，远超 Steel 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | AEM | RS |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 25.48 | 22.48 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -3.79 | 2.89 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.79 | 1.26 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 2.79 | 2.44 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 26.10 | 17.93 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 11.76 | 14.22 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 6.80 | 1.37 |