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AEMPKX:股票综合对比

更新于

本文对AEMPKX进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AEM是标准的美国国内上市公司,而PKX则以美国存托凭证(ADR)的形式交易,为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码AEMPKX
公司名称Agnico Eagle Mines LimitedPOSCO Holdings Inc.
国家CanadaSouth Korea
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业Metals & MiningMetals & Mining
市值679.79亿 USD163.82亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1973年2月21日1994年10月14日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AEMPKX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AEMPKX过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AEMPKX
5日价格回报率-1.84%-3.24%
13周价格回报率21.37%21.79%
26周价格回报率26.98%27.23%
52周价格回报率63.80%64.30%
月初至今价格回报率5.00%-3.08%
年初至今价格回报率60.60%17.95%
10日平均成交量78.90万25.45万
3个月平均成交量96.71万34.40万
3个月每日回报波动率32.92%40.04%
贝塔系数0.970.16

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AEM

13.84%

Metals & Mining 行业

最大值
31.09%
上四分位数
16.14%
中位数
7.01%
下四分位数
1.15%
最小值
-19.85%

AEM 的净资产收益率为 13.84%,与 Metals & Mining 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

PKX

1.98%

Metals & Mining 行业

最大值
31.09%
上四分位数
16.14%
中位数
7.01%
下四分位数
1.15%
最小值
-19.85%

PKX 的净资产收益率为 1.98%,与 Metals & Mining 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AEMPKX净资产收益率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AEM

30.63%

Metals & Mining 行业

最大值
40.97%
上四分位数
17.87%
中位数
7.03%
下四分位数
1.82%
最小值
-20.01%

AEM 的净利润率为 30.63%,处于 Metals & Mining 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

PKX

1.19%

Metals & Mining 行业

最大值
40.97%
上四分位数
17.87%
中位数
7.03%
下四分位数
1.82%
最小值
-20.01%

PKX 的净利润率为 1.19%,位于 Metals & Mining 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

AEMPKX净利润率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AEM

46.30%

Metals & Mining 行业

最大值
59.48%
上四分位数
26.06%
中位数
10.50%
下四分位数
2.89%
最小值
-21.46%

AEM 的营业利润率为 46.30%,位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

PKX

2.03%

Metals & Mining 行业

最大值
59.48%
上四分位数
26.06%
中位数
10.50%
下四分位数
2.89%
最小值
-21.46%

PKX 的营业利润率为 2.03%,处于 Metals & Mining 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

AEMPKX营业利润率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AEMPKX
净资产收益率 (TTM)13.84%1.98%
资产回报率 (TTM)9.70%1.06%
净利润率 (TTM)30.63%1.19%
营业利润率 (TTM)46.30%2.03%
毛利率 (TTM)68.09%7.52%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AEM

2.03

Metals & Mining 行业

最大值
4.81
上四分位数
2.86
中位数
1.94
下四分位数
1.45
最小值
0.13

AEM 的流动比率为 2.03,处于 Metals & Mining 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

PKX

1.93

Metals & Mining 行业

最大值
4.81
上四分位数
2.86
中位数
1.94
下四分位数
1.45
最小值
0.13

PKX 的流动比率为 1.93,处于 Metals & Mining 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

AEMPKX流动比率 (MRQ)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AEM

0.03

Metals & Mining 行业

最大值
1.11
上四分位数
0.52
中位数
0.29
下四分位数
0.12
最小值
0.00

AEM 的产权比率为 0.03,位于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

PKX

0.49

Metals & Mining 行业

最大值
1.11
上四分位数
0.52
中位数
0.29
下四分位数
0.12
最小值
0.00

PKX 的产权比率为 0.49,与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AEMPKX产权比率 (MRQ)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AEM

13.07

Metals & Mining 行业

最大值
65.47
上四分位数
29.91
中位数
5.88
下四分位数
0.91
最小值
-26.49

AEM 的利息保障倍数为 13.07,处于 Metals & Mining 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

PKX

22.24

Metals & Mining 行业

最大值
65.47
上四分位数
29.91
中位数
5.88
下四分位数
0.91
最小值
-26.49

PKX 的利息保障倍数为 22.24,处于 Metals & Mining 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

AEMPKX利息保障倍数 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AEMPKX
流动比率 (MRQ)2.031.93
速动比率 (MRQ)1.071.28
产权比率 (MRQ)0.030.49
利息保障倍数 (TTM)13.0722.24

成长性

营收增长

AEMPKX营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AEMPKX每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AEM

1.08%

Metals & Mining 行业

最大值
9.36%
上四分位数
3.78%
中位数
1.41%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AEM 的股息率为 1.08%,与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PKX

3.71%

Metals & Mining 行业

最大值
9.36%
上四分位数
3.78%
中位数
1.41%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PKX 的股息率为 3.71%,与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AEMPKX股息率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AEM

23.87%

Metals & Mining 行业

最大值
138.08%
上四分位数
63.28%
中位数
38.78%
下四分位数
12.84%
最小值
0.00%

AEM 的股息支付率为 23.87%,处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

PKX

51.19%

Metals & Mining 行业

最大值
138.08%
上四分位数
63.28%
中位数
38.78%
下四分位数
12.84%
最小值
0.00%

PKX 的股息支付率为 51.19%,处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

AEMPKX股息支付率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息概览

代码AEMPKX
股息率 (TTM)1.08%3.71%
股息支付率 (TTM)23.87%51.19%

估值

市盈率 (TTM)

AEM

22.10

Metals & Mining 行业

最大值
57.44
上四分位数
32.87
中位数
18.04
下四分位数
9.84
最小值
0.00

AEM 的市盈率为 22.10,与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

PKX

26.66

Metals & Mining 行业

最大值
57.44
上四分位数
32.87
中位数
18.04
下四分位数
9.84
最小值
0.00

PKX 的市盈率为 26.66,与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

AEMPKX市盈率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AEM

6.77

Metals & Mining 行业

最大值
6.52
上四分位数
3.19
中位数
1.97
下四分位数
0.59
最小值
0.14

AEM 的市销率为 6.77,远超 Metals & Mining 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

PKX

0.32

Metals & Mining 行业

最大值
6.52
上四分位数
3.19
中位数
1.97
下四分位数
0.59
最小值
0.14

PKX 的市销率为 0.32,处于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

AEMPKX市销率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AEM

2.59

Metals & Mining 行业

最大值
3.92
上四分位数
2.15
中位数
1.40
下四分位数
0.84
最小值
0.25

AEM 的市净率为 2.59,处于 Metals & Mining 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值,其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报,否则可能面临估值回调的风险。

PKX

0.34

Metals & Mining 行业

最大值
3.92
上四分位数
2.15
中位数
1.40
下四分位数
0.84
最小值
0.25

PKX 的市净率为 0.34,位于 Metals & Mining 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

AEMPKX市净率 (MRQ)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

估值概览

代码AEMPKX
市盈率 (TTM)22.1026.66
市销率 (TTM)6.770.32
市净率 (MRQ)2.590.34
价格与自由现金流比率 (TTM)21.2922.92