AEM vs. KGC：Agnico Eagle Mines 与 Kinross Gold 股票对比

公司概况

Agnico Eagle Mines（AEM）和 Kinross Gold（KGC）同属 Metals & Mining 行业下的 Gold 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Agnico Eagle Mines（AEM）和 Kinross Gold（KGC）的 净资产收益率 分别为 23.24% 和 35.31%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

Agnico Eagle Mines（AEM，41.01%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Kinross Gold（KGC，37.63%）的留存比例也在前四分位。

Agnico Eagle Mines（AEM，55.49%）和 Kinross Gold（KGC，45.59%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Agnico Eagle Mines（AEM）的 营收同比增长 为 43.71%，处于行业前四分位；Kinross Gold（KGC）为 36.95%，更接近同业常见水平——AEM 的营收扩张更快。

Agnico Eagle Mines（AEM）和 Kinross Gold（KGC）的 每股收益同比增长 分别为 134.39% 和 153.25%，都处于行业前四分位，说明两家公司每股盈利的增长都快于典型同业。

成长性指标

财务实力

Agnico Eagle Mines（AEM）和 Kinross Gold（KGC）的 流动比率 分别为 2.75 和 2.87，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Agnico Eagle Mines（AEM）和 Kinross Gold（KGC）的 债务权益比 分别为 0.01 和 0.07，都处于行业低杠杆四分位，债务相对权益低于多数同业。

财务实力指标

股息

Agnico Eagle Mines（AEM）和 Kinross Gold（KGC）的 股息率 分别为 0.93% 和 0.74%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Agnico Eagle Mines（AEM）和 Kinross Gold（KGC）的 股息支付率 分别为 14.26% 和 5.87%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Kinross Gold（KGC）的 市盈率 为 8.42，处于较便宜四分位；Agnico Eagle Mines（AEM）为 15.61，更接近行业常见盈利倍数——KGC 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

Kinross Gold（KGC，3.10）的 市销率 与行业大致持平，Agnico Eagle Mines（AEM，6.44）则落在较贵的四分位——AEM 为每一元营收付出的价格更高。

在 市净率 上，Agnico Eagle Mines（AEM，3.27）和 Kinross Gold（KGC，2.63）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标