ADSK与WIT：股票综合比较
更新于本文对ADSK和WIT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ADSK的市值（677.48亿USD）显著高于WIT的市值（325.61亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
ADSK的Beta值（1.45）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于WIT（Beta 0.74），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
WIT通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而ADSK是一家纯粹的美国本土公司。
| 代码 | ADSK | WIT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Autodesk, Inc. | Wipro Limited |
| 国家 | US | IN |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Software - Application | Information Technology Services |
| 首席执行官 | Andrew Anagnost | Srinivas Pallia |
| 价格 | 316.66USD | 3.11USD |
| 市值 | 677.48亿USD | 325.61亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.45 | 0.74 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1985年6月28日 | 2000年10月19日 |
| ADR | 否 | 是 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ADSK 和 WIT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ADSK
45.55%
Software - Application 行业
- 最大值
- 59.01%
- 上四分位数
- 17.85%
- 中位数
- 4.73%
- 下四分位数
- -10.56%
- 最小值
- -52.94%
ADSK 的净资产收益率为 45.55%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
WIT
16.15%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 47.24%
- 上四分位数
- 23.27%
- 中位数
- 12.85%
- 下四分位数
- 2.22%
- 最小值
- -26.63%
WIT 的净资产收益率为 16.15%，与 Information Technology Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
ADSK
16.53%
Software - Application 行业
- 最大值
- 35.07%
- 上四分位数
- 9.72%
- 中位数
- 0.76%
- 下四分位数
- -8.68%
- 最小值
- -34.12%
ADSK 的投入资本回报率为 16.53%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
WIT
10.33%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 28.29%
- 上四分位数
- 13.19%
- 中位数
- 7.24%
- 下四分位数
- 0.23%
- 最小值
- -18.82%
WIT 的投入资本回报率为 10.33%，与 Information Technology Services 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
ADSK
18.53%
Software - Application 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 16.07%
- 中位数
- 1.83%
- 下四分位数
- -9.60%
- 最小值
- -45.64%
ADSK 的净利润率为 18.53%，处于 Software - Application 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
WIT
14.74%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 20.47%
- 上四分位数
- 11.62%
- 中位数
- 5.97%
- 下四分位数
- 1.89%
- 最小值
- -4.62%
WIT 的净利润率为 14.74%，处于 Information Technology Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
ADSK
20.29%
Software - Application 行业
- 最大值
- 51.67%
- 上四分位数
- 15.35%
- 中位数
- 1.79%
- 下四分位数
- -12.42%
- 最小值
- -45.17%
ADSK 的营业利润率为 20.29%，位于 Software - Application 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
WIT
16.98%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 29.42%
- 上四分位数
- 14.75%
- 中位数
- 8.92%
- 下四分位数
- 2.62%
- 最小值
- -11.92%
WIT 的营业利润率为 16.98%，位于 Information Technology Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | ADSK | WIT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 45.55% | 16.15% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.11% | 10.21% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 16.53% | 10.33% |
| 净利率 (TTM) | 18.53% | 14.74% |
| 营业利润率 (TTM) | 20.29% | 16.98% |
| 毛利率 (TTM) | 90.53% | 30.65% |
财务实力
流动比率
ADSK
0.65
Software - Application 行业
- 最大值
- 5.09
- 上四分位数
- 2.84
- 中位数
- 1.70
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.04
ADSK 的流动比率为 0.65，位于 Software - Application 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
WIT
2.71
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 3.41
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.58
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.00
WIT 的流动比率为 2.71，处于 Information Technology Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率
ADSK
0.90
Software - Application 行业
- 最大值
- 1.85
- 上四分位数
- 0.77
- 中位数
- 0.18
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
ADSK 的产权比率为 0.90，处于 Software - Application 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
WIT
0.24
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 2.63
- 上四分位数
- 1.16
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.01
WIT 的产权比率为 0.24，与 Information Technology Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
ADSK
184.00
Software - Application 行业
- 最大值
- 39.23
- 上四分位数
- 8.55
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- -14.59
- 最小值
- -39.97
ADSK 的利息保障倍数为 184.00，表现优异，远超 Software - Application 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
WIT
10.24
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 17.52
- 上四分位数
- 10.04
- 中位数
- 4.66
- 下四分位数
- 0.80
- 最小值
- -10.50
WIT 的利息保障倍数为 10.24，位于 Information Technology Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 股票代码 | ADSK | WIT |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.65 | 2.71 |
| 速动比率 (TTM) | 0.65 | 2.70 |
| 产权比率 (TTM) | 0.90 | 0.24 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.22 | 0.15 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.35 | 0.34 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 184.00 | 10.24 |
成长性
以下图表比较了 ADSK 和 WIT 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ADSK
0.00%
Software - Application 行业
- 最大值
- 3.66%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ADSK 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
WIT
192.62%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 16.57%
- 上四分位数
- 1.39%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WIT 的股息率为 192.62%，处于极高水平，远超 Information Technology Services 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率
ADSK
0.00%
Software - Application 行业
- 最大值
- 81.09%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ADSK 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
WIT
47.77%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 112.81%
- 上四分位数
- 20.98%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WIT 的股息支付率为 47.77%，位于 Information Technology Services 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 股票代码 | ADSK | WIT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 192.62% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 47.77% |
估值
市盈率
ADSK
57.62
Software - Application 行业
- 最大值
- 194.31
- 上四分位数
- 98.56
- 中位数
- 51.87
- 下四分位数
- 22.76
- 最小值
- 1.02
ADSK 的市盈率为 57.62，与 Software - Application 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
WIT
21.51
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 49.12
- 上四分位数
- 36.91
- 中位数
- 24.84
- 下四分位数
- 15.88
- 最小值
- 1.55
WIT 的市盈率为 21.51，与 Information Technology Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
ADSK
4.33
Software - Application 行业
- 最大值
- 15.44
- 上四分位数
- 6.57
- 中位数
- 2.78
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.00
ADSK 的预期市盈增长率为 4.33，处于 Software - Application 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
WIT
1.97
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 5.35
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.03
WIT 的预期市盈增长率为 1.97，处于 Information Technology Services 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
ADSK
10.67
Software - Application 行业
- 最大值
- 23.49
- 上四分位数
- 11.14
- 中位数
- 5.62
- 下四分位数
- 2.84
- 最小值
- 0.33
ADSK 的市销率为 10.67，与 Software - Application 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
WIT
3.17
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 8.15
- 上四分位数
- 4.17
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.10
WIT 的市销率为 3.17，与 Information Technology Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
ADSK
25.89
Software - Application 行业
- 最大值
- 21.03
- 上四分位数
- 10.49
- 中位数
- 6.36
- 下四分位数
- 2.89
- 最小值
- 0.12
对于 Software - Application 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
WIT
3.53
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 11.78
- 上四分位数
- 6.14
- 中位数
- 3.23
- 下四分位数
- 1.97
- 最小值
- 0.42
对于 Information Technology Services 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | ADSK | WIT |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 57.62 | 21.51 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 4.33 | 1.97 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 10.67 | 3.17 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 25.89 | 3.53 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 42.18 | 17.20 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 45.70 | 14.21 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 10.76 | 3.25 |