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ACGLCNA:股票综合比较

更新于

本文对ACGLCNA进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ACGL的市值(334.24亿USD)显著高于CNA的市值(123.65亿USD),显示出其在公司规模上的明显领先地位。

ACGL(Beta 0.52)与CNA(Beta 0.52)的Beta值较为接近,说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码ACGLCNA
公司名称Arch Capital Group Ltd.CNA Financial Corporation
国家BMUS
板块Financial ServicesFinancial Services
行业Insurance - DiversifiedInsurance - Property & Casualty
首席执行官Nicolas Alain Emmanuel PapadopouloDouglas Merle Worman
价格89.19USD45.69USD
市值334.24亿USD123.65亿USD
贝塔值(波动性)0.520.52
交易所NASDAQNYSE
IPO日期1995年9月14日1969年2月3日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 ACGLCNA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ACGLCNA:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ACGL

17.66%

Insurance - Diversified 行业

最大值
19.59%
上四分位数
17.66%
中位数
12.77%
下四分位数
7.56%
最小值
-4.43%

ACGL 的净资产收益率为 17.66%,与 Insurance - Diversified 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CNA

8.64%

Insurance - Property & Casualty 行业

最大值
28.14%
上四分位数
17.51%
中位数
12.75%
下四分位数
8.26%
最小值
0.61%

CNA 的净资产收益率为 8.64%,与 Insurance - Property & Casualty 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ACGLCNA净资产收益率指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Property & Casualty 行业基准的对比。

投入资本回报率

ACGL

9.46%

Insurance - Diversified 行业

最大值
32.46%
上四分位数
16.21%
中位数
9.46%
下四分位数
2.09%
最小值
-10.51%

Insurance - Diversified 行业,投入资本回报率(ROIC)并非衡量资本运用效率的核心标准。

CNA

-39.52%

Insurance - Property & Casualty 行业

最大值
21.89%
上四分位数
10.09%
中位数
3.90%
下四分位数
0.89%
最小值
-7.26%

Insurance - Property & Casualty 行业,投入资本回报率(ROIC)并非衡量资本运用效率的核心标准。

ACGLCNA投入资本回报率指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Property & Casualty 行业基准的对比。

净利润率

ACGL

21.23%

Insurance - Diversified 行业

最大值
26.00%
上四分位数
19.46%
中位数
9.37%
下四分位数
5.55%
最小值
-7.05%

ACGL 的净利润率为 21.23%,处于 Insurance - Diversified 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CNA

6.23%

Insurance - Property & Casualty 行业

最大值
21.98%
上四分位数
13.09%
中位数
9.18%
下四分位数
6.10%
最小值
2.13%

CNA 的净利润率为 6.23%,处于 Insurance - Property & Casualty 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ACGLCNA净利率指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Property & Casualty 行业基准的对比。

营业利润率

ACGL

44.52%

Insurance - Diversified 行业

最大值
44.52%
上四分位数
25.84%
中位数
14.16%
下四分位数
6.78%
最小值
-2.60%

ACGL 的营业利润率为 44.52%,位于 Insurance - Diversified 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CNA

5.91%

Insurance - Property & Casualty 行业

最大值
31.70%
上四分位数
17.32%
中位数
12.57%
下四分位数
7.38%
最小值
4.31%

CNA 的营业利润率为 5.91%,处于 Insurance - Property & Casualty 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

ACGLCNA营业利润率指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Property & Casualty 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码ACGLCNA
净资产收益率 (TTM)17.66%8.64%
资产回报率 (TTM)5.01%1.33%
投入资本回报率 (TTM)9.46%-39.52%
净利率 (TTM)21.23%6.23%
营业利润率 (TTM)44.52%5.91%
毛利率 (TTM)98.20%94.85%

财务实力

流动比率

ACGL

--

Insurance - Diversified 行业

最大值
4.41
上四分位数
4.03
中位数
2.86
下四分位数
2.82
最小值
2.82

我们目前无法获取 ACGL 的流动比率数据。

CNA

0.41

Insurance - Property & Casualty 行业

最大值
51.52
上四分位数
30.84
中位数
20.50
下四分位数
6.61
最小值
0.41

CNA 的流动比率为 0.41,位于 Insurance - Property & Casualty 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ACGLCNA流动比率指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Property & Casualty 行业基准的对比。

产权比率

ACGL

0.13

Insurance - Diversified 行业

最大值
0.54
上四分位数
0.39
中位数
0.27
下四分位数
0.21
最小值
0.13

ACGL 的产权比率为 0.13,位于 Insurance - Diversified 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

CNA

0.29

Insurance - Property & Casualty 行业

最大值
0.58
上四分位数
0.36
中位数
0.27
下四分位数
0.14
最小值
0.01

CNA 的产权比率为 0.29,与 Insurance - Property & Casualty 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ACGLCNA产权比率指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Property & Casualty 行业基准的对比。

利息保障倍数

ACGL

73.83

Insurance - Diversified 行业

最大值
19.23
上四分位数
17.46
中位数
7.97
下四分位数
4.61
最小值
-1.63

ACGL 的利息保障倍数为 73.83,表现优异,远超 Insurance - Diversified 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

CNA

6.54

Insurance - Property & Casualty 行业

最大值
39.40
上四分位数
22.24
中位数
12.38
下四分位数
6.68
最小值
-12.40

CNA 的利息保障倍数为 6.54,处于 Insurance - Property & Casualty 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张,其财务弹性可能不及多数竞争对手。

ACGLCNA利息保障倍数指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Property & Casualty 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码ACGLCNA
流动比率 (TTM)--0.41
速动比率 (TTM)--0.41
产权比率 (TTM)0.130.29
资产负债率 (TTM)0.040.04
净负债与EBITDA比率 (TTM)0.382.67
利息保障倍数 (TTM)73.836.54

成长性

以下图表比较了 ACGLCNA 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ACGLCNA:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ACGLCNA:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ACGLCNA:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ACGL

5.61%

Insurance - Diversified 行业

最大值
8.16%
上四分位数
5.54%
中位数
2.46%
下四分位数
1.59%
最小值
0.00%

ACGL 的股息率为 5.61%,处于 Insurance - Diversified 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

CNA

8.32%

Insurance - Property & Casualty 行业

最大值
8.17%
上四分位数
3.10%
中位数
1.79%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CNA 的股息率为 8.32%,处于极高水平,远超 Insurance - Property & Casualty 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力,但异常高的股息率有时也是一个警示信号,可能反映了股价的下跌,或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

ACGLCNA股息率指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Property & Casualty 行业基准的对比。

股息支付率

ACGL

50.74%

Insurance - Diversified 行业

最大值
101.86%
上四分位数
53.36%
中位数
21.69%
下四分位数
5.33%
最小值
0.00%

ACGL 的股息支付率为 50.74%,处于 Insurance - Diversified 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

CNA

115.20%

Insurance - Property & Casualty 行业

最大值
115.20%
上四分位数
35.27%
中位数
22.19%
下四分位数
3.16%
最小值
0.00%

CNA 的股息支付率为 115.20%,超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利,这种做法通常难以持续,并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ACGLCNA股息支付率指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Property & Casualty 行业基准的对比。

股息概览

股票代码ACGLCNA
股息率 (TTM)5.61%8.32%
股息支付率 (TTM)50.74%115.20%

估值

市盈率

ACGL

9.19

Insurance - Diversified 行业

最大值
18.52
上四分位数
16.13
中位数
13.33
下四分位数
9.73
最小值
2.62

ACGL 的市盈率为 9.19,位于 Insurance - Diversified 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

CNA

13.85

Insurance - Property & Casualty 行业

最大值
35.83
上四分位数
23.28
中位数
14.49
下四分位数
11.91
最小值
4.47

CNA 的市盈率为 13.85,与 Insurance - Property & Casualty 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

ACGLCNA市盈率指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Property & Casualty 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ACGL

1.15

Insurance - Diversified 行业

最大值
2.60
上四分位数
2.07
中位数
1.20
下四分位数
0.77
最小值
0.04

ACGL 的预期市盈增长率为 1.15,处于 Insurance - Diversified 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配,符合该行业的一般标准。

CNA

-0.17

Insurance - Property & Casualty 行业

最大值
2.53
上四分位数
1.90
中位数
1.33
下四分位数
0.86
最小值
0.01

CNA 的预期市盈增长率(Forward PEG)为负数 -0.17。这通常是由于公司当前处于亏损状态,或市场预期其未来盈利将下滑,导致该指标失去了估值参考意义。

ACGLCNA预期市盈增长率指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Property & Casualty 行业基准的对比。

市销率

ACGL

1.88

Insurance - Diversified 行业

最大值
3.08
上四分位数
2.00
中位数
1.15
下四分位数
1.07
最小值
0.38

ACGL 的市销率为 1.88,与 Insurance - Diversified 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

CNA

0.86

Insurance - Property & Casualty 行业

最大值
3.76
上四分位数
2.39
中位数
1.80
下四分位数
1.01
最小值
0.50

Insurance - Property & Casualty 行业,市销率(P/S Ratio)通常不被视为一项核心估值指标。

ACGLCNA市销率指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Property & Casualty 行业基准的对比。

市净率

ACGL

1.61

Insurance - Diversified 行业

最大值
2.12
上四分位数
1.80
中位数
1.59
下四分位数
1.29
最小值
0.74

ACGL 的市净率为 1.61,处于 Insurance - Diversified 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

CNA

1.21

Insurance - Property & Casualty 行业

最大值
5.34
上四分位数
2.95
中位数
1.92
下四分位数
1.31
最小值
0.52

CNA 的市净率为 1.21,位于 Insurance - Property & Casualty 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

ACGLCNA市净率指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Property & Casualty 行业基准的对比。

估值概览

股票代码ACGLCNA
市盈率 (P/E, TTM)9.1913.85
预期市盈增长率 (PEG, TTM)1.15-0.17
市销率 (P/S, TTM)1.880.86
市净率 (P/B, TTM)1.611.21
市现率 (P/FCF, TTM)5.124.73
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)8.6715.92
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)1.971.03