ABBV与INSM：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ABBV和INSM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ABBV的市值（3,343.44亿USD）显著高于INSM的市值（185.77亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

INSM的Beta值（0.79）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ABBV（Beta 0.49）则展现出相对更强的稳定性。

代码	ABBV	INSM
公司名称	AbbVie Inc.	Insmed Incorporated
国家	US	US
板块	Healthcare	Healthcare
行业	Drug Manufacturers - General	Medical - Pharmaceuticals
首席执行官	Robert A. Michael CPA	William H. Lewis
价格	189.28USD	97.8USD
市值	3,343.44亿USD	185.77亿USD
贝塔值（波动性）	0.49	0.79
交易所	NYSE	NASDAQ
IPO日期	2013年1月2日	2000年6月1日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ABBV 和 INSM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ABBV 与 INSM：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ABBV

95.59%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 95.59%
上四分位数: 76.92%
中位数: 30.71%
下四分位数: 8.97%
最小值: -14.85%

ABBV 的净资产收益率为 95.59%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

INSM

-446.98%

Medical - Pharmaceuticals 行业

最大值: -11.51%
上四分位数: -11.51%
中位数: -28.40%
下四分位数: -54.57%
最小值: -54.57%

INSM 的净资产收益率（ROE）为负数 -446.98%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ABBV 与 INSM：净资产收益率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Pharmaceuticals 行业基准的对比。

投入资本回报率

ABBV

17.93%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 25.72%
上四分位数: 17.89%
中位数: 11.47%
下四分位数: 9.39%
最小值: 2.87%

ABBV 的投入资本回报率为 17.93%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

INSM

-56.09%

Medical - Pharmaceuticals 行业

最大值: 3.07%
上四分位数: 0.40%
中位数: -9.25%
下四分位数: -9.31%
最小值: -9.31%

INSM 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -56.09%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

ABBV 与 INSM：投入资本回报率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Pharmaceuticals 行业基准的对比。

净利润率

ABBV

7.31%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 34.51%
上四分位数: 23.04%
中位数: 14.73%
下四分位数: 11.78%
最小值: 2.18%

ABBV 的净利润率为 7.31%，位于 Drug Manufacturers - General 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

INSM

-265.93%

Medical - Pharmaceuticals 行业

最大值: -3.80%
上四分位数: -5.21%
中位数: -8.76%
下四分位数: -9.40%
最小值: -9.40%

INSM 的净利润率为负数 -265.93%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

ABBV 与 INSM：净利率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Pharmaceuticals 行业基准的对比。

营业利润率

ABBV

28.31%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 40.70%
上四分位数: 28.90%
中位数: 23.41%
下四分位数: 19.05%
最小值: 16.13%

ABBV 的营业利润率为 28.31%，在 Drug Manufacturers - General 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

INSM

-230.21%

Medical - Pharmaceuticals 行业

最大值: 4.55%
上四分位数: 0.04%
中位数: -2.01%
下四分位数: -7.08%
最小值: -7.08%

INSM 的营业利润率为负数 -230.21%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

ABBV 与 INSM：营业利润率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Pharmaceuticals 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ABBV	INSM
净资产收益率 (TTM)	95.59%	-446.98%
资产回报率 (TTM)	3.08%	-56.21%
投入资本回报率 (TTM)	17.93%	-56.09%
净利率 (TTM)	7.31%	-265.93%
营业利润率 (TTM)	28.31%	-230.21%
毛利率 (TTM)	77.46%	76.16%

财务实力

流动比率

ABBV

0.76

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 1.67
上四分位数: 1.37
中位数: 1.26
下四分位数: 0.87
最小值: 0.39

ABBV 的流动比率为 0.76，位于 Drug Manufacturers - General 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

INSM

5.86

Medical - Pharmaceuticals 行业

最大值: 2.08
上四分位数: 2.08
中位数: 1.96
下四分位数: 0.82
最小值: 0.61

INSM 的流动比率高达 5.86，显著超出 Medical - Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

ABBV 与 INSM：流动比率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Pharmaceuticals 行业基准的对比。

产权比率

ABBV

49.22

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 2.95
上四分位数: 2.44
中位数: 0.86
下四分位数: 0.68
最小值: 0.09

ABBV 的产权比率高达 49.22，远超 Drug Manufacturers - General 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

INSM

11.53

Medical - Pharmaceuticals 行业

最大值: 11.35
上四分位数: 6.06
中位数: 3.76
下四分位数: 2.54
最小值: 0.28

INSM 的产权比率高达 11.53，远超 Medical - Pharmaceuticals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

ABBV 与 INSM：产权比率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Pharmaceuticals 行业基准的对比。

利息保障倍数

ABBV

6.14

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 27.46
上四分位数: 14.40
中位数: 7.80
下四分位数: 4.07
最小值: 1.67

ABBV 的利息保障倍数为 6.14，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

INSM

-10.72

Medical - Pharmaceuticals 行业

最大值: 1.42
上四分位数: 0.39
中位数: -3.07
下四分位数: -7.31
最小值: -10.72

INSM 的利息保障倍数为负数 -10.72。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

ABBV 与 INSM：利息保障倍数指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Pharmaceuticals 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ABBV	INSM
流动比率 (TTM)	0.76	5.86
速动比率 (TTM)	0.64	5.44
产权比率 (TTM)	49.22	11.53
资产负债率 (TTM)	0.51	0.63
净负债与EBITDA比率 (TTM)	3.96	-0.80
利息保障倍数 (TTM)	6.14	-10.72

成长性

以下图表比较了 ABBV 和 INSM 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ABBV 与 INSM：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ABBV 与 INSM：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ABBV 与 INSM：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ABBV

3.37%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 8.72%
上四分位数: 4.10%
中位数: 3.34%
下四分位数: 1.89%
最小值: 0.00%

ABBV 的股息率为 3.37%，与 Drug Manufacturers - General 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

INSM

0.00%

Medical - Pharmaceuticals 行业

最大值: 11.18%
上四分位数: 4.37%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

INSM 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ABBV 与 INSM：股息率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息支付率

ABBV

266.46%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 266.46%
上四分位数: 78.91%
中位数: 60.27%
下四分位数: 43.74%
最小值: 0.00%

ABBV 的股息支付率为 266.46%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

INSM

0.00%

Medical - Pharmaceuticals 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

INSM 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ABBV 与 INSM：股息支付率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ABBV	INSM
股息率 (TTM)	3.37%	0.00%
股息支付率 (TTM)	266.46%	0.00%

估值

市盈率

ABBV

79.77

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 27.96
上四分位数: 25.84
中位数: 18.32
下四分位数: 16.65
最小值: 3.39

ABBV 的市盈率为 79.77，在 Drug Manufacturers - General 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

INSM

-17.46

Medical - Pharmaceuticals 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

INSM 的市盈率（P/E）为负数 -17.46，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

ABBV 与 INSM：市盈率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Pharmaceuticals 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ABBV

7.21

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 3.10
上四分位数: 3.09
中位数: 2.72
下四分位数: 2.18
最小值: 1.02

ABBV 的预期市盈增长率为 7.21，远高于 Drug Manufacturers - General 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。

INSM

2.71

Medical - Pharmaceuticals 行业

最大值: 2.76
上四分位数: 2.07
中位数: 1.38
下四分位数: 0.69
最小值: 0.00

INSM 的预期市盈增长率为 2.71，处于 Medical - Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。

ABBV 与 INSM：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市销率

ABBV

5.83

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 6.47
上四分位数: 4.47
中位数: 3.53
下四分位数: 1.96
最小值: 0.41

ABBV 的市销率为 5.83，位于 Drug Manufacturers - General 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

INSM

48.76

Medical - Pharmaceuticals 行业

最大值: 5.74
上四分位数: 5.74
中位数: 5.66
下四分位数: 2.83
最小值: 0.07

INSM 的市销率为 48.76，远超 Medical - Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ABBV 与 INSM：市销率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市净率

ABBV

235.67

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 7.80
上四分位数: 7.80
中位数: 5.30
下四分位数: 4.06
最小值: 1.08

对于 Drug Manufacturers - General 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

INSM

178.38

Medical - Pharmaceuticals 行业

最大值: 130.20
上四分位数: 55.61
中位数: 10.51
下四分位数: 5.88
最小值: 1.39

对于 Medical - Pharmaceuticals 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

ABBV 与 INSM：市净率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Pharmaceuticals 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ABBV	INSM
市盈率 (P/E, TTM)	79.77	-17.46
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	7.21	2.71
市销率 (P/S, TTM)	5.83	48.76
市净率 (P/B, TTM)	235.67	178.38
市现率 (P/FCF, TTM)	21.73	-23.54
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	24.39	-20.76
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	6.96	50.70