AA vs. DD：Alcoa 与 DuPont de Nemours 股票对比

公司概况

Alcoa（AA）和 DuPont de Nemours（DD）同属 Materials 行业组，但 AA 归类于 Metals & Mining，而 DD 归类于 Chemicals。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Alcoa（AA）的 净资产收益率 为 20.58%，处于行业前四分位；DuPont de Nemours（DD）为 2.18%，更接近同业常见水平——AA 的资本效率更强。

Alcoa（AA，10.68%）和 DuPont de Nemours（DD，4.26%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Alcoa（AA，16.01%）和 DuPont de Nemours（DD，15.79%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Alcoa（AA）和 DuPont de Nemours（DD）的 营收同比增长 分别为 7.87% 和 1.93%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Alcoa（AA）的 每股收益同比增长 为 1,600.00%，高于其行业区间；而 DuPont de Nemours（DD）为 -211.31%，处于后四分位——两者盈利动能差距很大。

成长性指标

财务实力

Alcoa（AA）和 DuPont de Nemours（DD）的 流动比率 分别为 2.31 和 2.36，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Alcoa（AA）和 DuPont de Nemours（DD）的 债务权益比 分别为 0.58 和 0.23，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Alcoa（AA）和 DuPont de Nemours（DD）的 股息率 分别为 1.04% 和 1.66%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Alcoa（AA）的 股息支付率 为 6.96%，处于行业典型派息带；而 DuPont de Nemours（DD）为 83.62%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Alcoa（AA）的 市盈率 为 6.88，处于较便宜四分位；而 DuPont de Nemours（DD）为 51.05，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

Alcoa（AA，0.73）落在较便宜的 市销率 四分位，DuPont de Nemours（DD，2.75）则大致处于行业中位——AA 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

在 市净率 上，Alcoa（AA，1.27）和 DuPont de Nemours（DD，1.43）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标