A与INSM：股票综合比较
更新于本文对A和INSM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
A的市值（344.80亿USD）显著高于INSM的市值（185.77亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
A的Beta值（1.23）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于INSM（Beta 0.79），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | A | INSM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Agilent Technologies, Inc. | Insmed Incorporated |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Medical - Diagnostics & Research | Medical - Pharmaceuticals |
| 首席执行官 | Padraig McDonnell | William H. Lewis |
| 价格 | 121.38USD | 97.8USD |
| 市值 | 344.80亿USD | 185.77亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.23 | 0.79 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 1999年11月18日 | 2000年6月1日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 A 和 INSM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
A
19.46%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 57.35%
- 上四分位数
- 18.17%
- 中位数
- 2.69%
- 下四分位数
- -16.72%
- 最小值
- -48.78%
A 的净资产收益率为 19.46%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
INSM
-446.98%
Medical - Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- -11.51%
- 上四分位数
- -11.51%
- 中位数
- -28.40%
- 下四分位数
- -54.57%
- 最小值
- -54.57%
INSM 的净资产收益率（ROE）为负数 -446.98%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
投入资本回报率
A
11.71%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 42.99%
- 上四分位数
- 11.55%
- 中位数
- 3.02%
- 下四分位数
- -11.49%
- 最小值
- -40.79%
A 的投入资本回报率为 11.71%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
INSM
-56.09%
Medical - Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 3.07%
- 上四分位数
- 0.40%
- 中位数
- -9.25%
- 下四分位数
- -9.31%
- 最小值
- -9.31%
INSM 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -56.09%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
净利润率
A
17.59%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 22.76%
- 上四分位数
- 15.19%
- 中位数
- 1.64%
- 下四分位数
- -22.25%
- 最小值
- -78.24%
A 的净利润率为 17.59%，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
INSM
-265.93%
Medical - Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- -3.80%
- 上四分位数
- -5.21%
- 中位数
- -8.76%
- 下四分位数
- -9.40%
- 最小值
- -9.40%
INSM 的净利润率为负数 -265.93%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率
A
21.38%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 36.06%
- 上四分位数
- 20.26%
- 中位数
- 6.15%
- 下四分位数
- -21.89%
- 最小值
- -82.21%
A 的营业利润率为 21.38%，位于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
INSM
-230.21%
Medical - Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.55%
- 上四分位数
- 0.04%
- 中位数
- -2.01%
- 下四分位数
- -7.08%
- 最小值
- -7.08%
INSM 的营业利润率为负数 -230.21%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 股票代码 | A | INSM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 19.46% | -446.98% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.59% | -56.21% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 11.71% | -56.09% |
| 净利率 (TTM) | 17.59% | -265.93% |
| 营业利润率 (TTM) | 21.38% | -230.21% |
| 毛利率 (TTM) | 53.79% | 76.16% |
财务实力
流动比率
A
2.09
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 6.91
- 上四分位数
- 4.11
- 中位数
- 2.46
- 下四分位数
- 1.44
- 最小值
- 0.73
A 的流动比率为 2.09，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
INSM
5.86
Medical - Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 2.08
- 上四分位数
- 2.08
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.61
INSM 的流动比率高达 5.86，显著超出 Medical - Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率
A
0.57
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.39
- 下四分位数
- 0.21
- 最小值
- 0.01
A 的产权比率为 0.57，与 Medical - Diagnostics & Research 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
INSM
11.53
Medical - Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 11.35
- 上四分位数
- 6.06
- 中位数
- 3.76
- 下四分位数
- 2.54
- 最小值
- 0.28
INSM 的产权比率高达 11.53，远超 Medical - Pharmaceuticals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数
A
-472.33
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 37.07
- 上四分位数
- 5.62
- 中位数
- 1.76
- 下四分位数
- -38.78
- 最小值
- -57.46
A 的利息保障倍数为负数 -472.33。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
INSM
-10.72
Medical - Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.42
- 上四分位数
- 0.39
- 中位数
- -3.07
- 下四分位数
- -7.31
- 最小值
- -10.72
INSM 的利息保障倍数为负数 -10.72。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 股票代码 | A | INSM |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.09 | 5.86 |
| 速动比率 (TTM) | 1.60 | 5.44 |
| 产权比率 (TTM) | 0.57 | 11.53 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.29 | 0.63 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.43 | -0.80 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -472.33 | -10.72 |
成长性
以下图表比较了 A 和 INSM 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
A
0.81%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 2.76%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
A 的股息率为 0.81%，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
INSM
0.00%
Medical - Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 11.18%
- 上四分位数
- 4.37%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
INSM 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
A
23.76%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 37.46%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
A 的股息支付率为 23.76%，位于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
INSM
0.00%
Medical - Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
INSM 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | A | INSM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.81% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 23.76% | 0.00% |
估值
市盈率
A
29.67
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 48.28
- 上四分位数
- 44.64
- 中位数
- 29.13
- 下四分位数
- 22.34
- 最小值
- 15.59
A 的市盈率为 29.67，与 Medical - Diagnostics & Research 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
INSM
-17.46
Medical - Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
INSM 的市盈率（P/E）为负数 -17.46，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
预期市盈增长率
A
3.80
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 3.64
- 中位数
- 2.40
- 下四分位数
- 0.57
- 最小值
- 0.04
A 的预期市盈增长率为 3.80，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。
INSM
2.71
Medical - Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 2.07
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.00
INSM 的预期市盈增长率为 2.71，处于 Medical - Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。
市销率
A
5.20
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 12.53
- 上四分位数
- 6.19
- 中位数
- 3.58
- 下四分位数
- 1.95
- 最小值
- 0.58
A 的市销率为 5.20，与 Medical - Diagnostics & Research 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
INSM
48.76
Medical - Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 5.74
- 上四分位数
- 5.74
- 中位数
- 5.66
- 下四分位数
- 2.83
- 最小值
- 0.07
INSM 的市销率为 48.76，远超 Medical - Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
A
5.64
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 10.67
- 上四分位数
- 5.74
- 中位数
- 2.95
- 下四分位数
- 1.30
- 最小值
- 0.39
对于 Medical - Diagnostics & Research 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
INSM
178.38
Medical - Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 130.20
- 上四分位数
- 55.61
- 中位数
- 10.51
- 下四分位数
- 5.88
- 最小值
- 1.39
对于 Medical - Pharmaceuticals 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | A | INSM |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 29.67 | -17.46 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 3.80 | 2.71 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 5.20 | 48.76 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 5.64 | 178.38 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 24.63 | -23.54 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 25.95 | -20.76 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 5.51 | 50.70 |