A vs. ICLR：Agilent 与 ICON 股票对比
Agilent（A）和ICON（ICLR）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Agilent（A）和 ICON（ICLR）同属 Life Sciences Tools & Services 行业下的 Life Sciences Tools & Services 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 资料项 | A | ICLR |
|---|---|---|
| 名称 | AgileThought, Inc. Class A Common Stock | ICON plc |
| 国家/地区 | United States | Ireland |
| GICS 板块 | Health Care | Health Care |
| GICS 行业组 | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| GICS 行业 | Life Sciences Tools & Services | Life Sciences Tools & Services |
| GICS 子行业 | Life Sciences Tools & Services | Life Sciences Tools & Services |
| 市值 | 492.76 亿 USD | 153.38 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1999年11月18日 | 1998年5月15日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | A | ICLR |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 22.92% | 30.55% |
| 总回报率（3 年，年化） | 19.33% | -6.05% |
| 总回报率（5 年，年化） | 3.03% | -5.40% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | A | ICLR |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 33.10% | 68.62% |
| Beta（5 年） | 1.22 | 1.17 |
| 最大回撤（5 年） | -38.09% | -76.87% |
| 平均成交量（3 个月） | 225.22 万 | 94.35 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | A | ICLR |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.56 | 0.38 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.96 | 0.52 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Agilent（A）的 净资产收益率 为 20.97%，处于行业前四分位；ICON（ICLR）为 4.70%，更接近同业常见水平——A 的资本效率更强。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
20.97%
- 最大值
- 109.18%
- A
- 20.97%
- 上四分位数
- 6.23%
- 中位数
- -26.66%
- 下四分位数
- -64.05%
- 最小值
- -167.77%
ICLR
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
4.70%
- 最大值
- 109.18%
- 上四分位数
- 6.23%
- ICLR
- 4.70%
- 中位数
- -26.66%
- 下四分位数
- -64.05%
- 最小值
- -167.77%
净利润率（TTM）
Agilent（A，19.53%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；ICON（ICLR，5.26%）的留存比例也在前四分位。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
19.53%
- A
- 19.53%
- 最大值
- 18.05%
- 上四分位数
- 4.78%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- -4.14%
- 最小值
- -17.05%
ICLR
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
5.26%
- 最大值
- 18.05%
- ICLR
- 5.26%
- 上四分位数
- 4.78%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- -4.14%
- 最小值
- -17.05%
营业利润率（TTM）
Agilent（A，25.56%）的营业利润率处在前四分位，领先于 ICON（ICLR，10.73%），后者的经营效率大致与行业持平。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
25.56%
- 最大值
- 83.12%
- A
- 25.56%
- 上四分位数
- 14.77%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- -78.82%
- 最小值
- -207.40%
ICLR
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
10.73%
- 最大值
- 83.12%
- 上四分位数
- 14.77%
- ICLR
- 10.73%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- -78.82%
- 最小值
- -207.40%
盈利能力指标
| 指标 | A | ICLR |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 20.97% | 4.70% |
| 总资产收益率（TTM） | 8.63% | 0.85% |
| 净利润率（TTM） | 19.53% | 5.26% |
| 营业利润率（TTM） | 25.56% | 10.73% |
| 毛利率（TTM） | 53.65% | 23.44% |
成长性
营收增长
Agilent（A）和 ICON（ICLR）的 营收同比增长 分别为 6.73% 和 0.76%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
Agilent（A）的 每股收益同比增长 为 3.16%，接近同业常见水平；ICON（ICLR）为 -71.56%，处于后四分位，盈利动能偏弱。
成长性指标
| 指标 | A | ICLR |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 6.73% | 0.76% |
| 营收 3 年 CAGR | 0.48% | 2.15% |
| 每股收益同比增长 | 3.16% | -71.56% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 3.02% | -23.82% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Agilent（A）和 ICON（ICLR）的 流动比率 分别为 2.05 和 1.32，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
2.05
- 最大值
- 25.13
- 上四分位数
- 12.13
- 中位数
- 5.52
- 下四分位数
- 2.47
- A
- 2.05
- 最小值
- 0.10
ICLR
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
1.32
- 最大值
- 25.13
- 上四分位数
- 12.13
- 中位数
- 5.52
- 下四分位数
- 2.47
- ICLR
- 1.32
- 最小值
- 0.10
债务 / 权益（MRQ）
Agilent（A）和 ICON（ICLR）的 债务权益比 分别为 0.56 和 0.38，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
0.56
- 最大值
- 1.42
- 上四分位数
- 0.65
- A
- 0.56
- 中位数
- 0.15
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
ICLR
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
0.38
- 最大值
- 1.42
- 上四分位数
- 0.65
- ICLR
- 0.38
- 中位数
- 0.15
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | A | ICLR |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.05 | 1.32 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.56 | 0.38 |
| 净债务/EBITDA | 1.15 | 5.55 |
股息
股息率（TTM）
ICON（ICLR）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Agilent（A）的股息收益率为 0.59%，可正常与行业同业对标。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
0.59%
- A
- 0.59%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ICLR
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
0.00%
- ICLR
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
ICON（ICLR）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Agilent（A）的派息率为 19.98%，可正常与行业同业对标。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
19.98%
- A
- 19.98%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ICLR
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
0.00%
- ICLR
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | A | ICLR |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.59% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 19.98% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
Agilent（A）的 市盈率 为 34.47，接近行业常见水平；ICON（ICLR）为 81.90，处于较贵四分位——ICLR 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
34.47
- 最大值
- 85.34
- 上四分位数
- 43.46
- A
- 34.47
- 中位数
- 26.69
- 下四分位数
- 13.30
- 最小值
- 0.07
ICLR
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
81.90
- 最大值
- 85.34
- ICLR
- 81.90
- 上四分位数
- 43.46
- 中位数
- 26.69
- 下四分位数
- 13.30
- 最小值
- 0.07
市销率（TTM）
ICON（ICLR，1.86）落在较便宜的 市销率 四分位，Agilent（A，6.68）则大致处于行业中位——ICLR 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
6.68
- 最大值
- 58.18
- 上四分位数
- 25.77
- 中位数
- 7.30
- A
- 6.68
- 下四分位数
- 3.01
- 最小值
- 0.01
ICLR
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
1.86
- 最大值
- 58.18
- 上四分位数
- 25.77
- 中位数
- 7.30
- 下四分位数
- 3.01
- ICLR
- 1.86
- 最小值
- 0.01
市净率（MRQ）
ICON（ICLR，1.68）的 市净率 处于较低四分位，Agilent（A，6.69）则处于较高四分位——市净估值存在明显差距。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
6.69
- 最大值
- 13.53
- A
- 6.69
- 上四分位数
- 6.54
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 1.69
- 最小值
- -5.59
ICLR
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
1.68
- 最大值
- 13.53
- 上四分位数
- 6.54
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 1.69
- ICLR
- 1.68
- 最小值
- -5.59
估值指标
| 指标 | A | ICLR |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 34.47 | 81.90 |
| 市销率（TTM） | 6.68 | 1.86 |
| 市净率（MRQ） | 6.69 | 1.68 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 2.15% | 3.51% |