TPG（TPG）股票分析
TPG（TPG）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: TPG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | -12.06% | 3.05% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: TPG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 37.47% | 33.90% |
| 贝塔系数 | 1.44 | 1.04 |
公司概况
| 资料项 | TPG |
|---|---|
| 名称 | TPG Inc. |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Financials |
| GICS 行业组 | Financial Services |
| GICS 行业 | Capital Markets |
| GICS 子行业 | Asset Management & Custody Banks |
| 市值 | 161.60 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 2022年1月13日 |
| 证券类型 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
TPG（TPG）的 市盈率 为 182.83，高于所属行业的同业区间。相对可比公司，市场为其 TTM 盈利支付的价格异常偏高。
TPG
Financial Services 行业组
182.83
同业组分布
- TPG
- 182.83
- 最大值
- 45.29
- 上四分位数
- 25.35
- 中位数
- 14.55
- 下四分位数
- 9.01
- 最小值
- 0.62
最大同业
- TPG
- 182.83
- V
- 28.55
- MA
- 28.31
- MS
- 20.21
- GS
- 20.03
- BRK.B
- 14.56
- BRK.A
- 14.55
市销率（TTM）
TPG（TPG）的 市销率 为 4.33，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
TPG
Financial Services 行业组
4.33
同业组分布
- 最大值
- 10.00
- 上四分位数
- 4.88
- TPG
- 4.33
- 中位数
- 2.89
- 下四分位数
- 1.44
- 最小值
- -1.20
最大同业
- V
- 14.46
- MA
- 12.75
- GS
- 5.26
- MS
- 4.81
- TPG
- 4.33
- BRK.B
- 2.81
- BRK.A
- 2.81
市净率（MRQ）
TPG（TPG）的 市净率 为 5.67，落在行业较高的账面价值估值四分位。这个市净溢价需要更强的 ROE、更干净的资产质量或更好的增长前景来支撑。
TPG
Financial Services 行业组
5.67
同业组分布
- 最大值
- 7.19
- TPG
- 5.67
- 上四分位数
- 3.53
- 中位数
- 1.66
- 下四分位数
- 0.90
- 最小值
- 0.00
最大同业
- MA
- 64.65
- V
- 17.55
- TPG
- 5.67
- MS
- 3.37
- GS
- 3.08
- BRK.A
- 1.45
- BRK.B
- 0.00
估值概览
| 指标 | 当前股票: TPG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 182.83 | 14.55 |
| 市销率（TTM） | 4.33 | 2.89 |
| 市净率（MRQ） | 5.67 | 1.66 |
| 自由现金流收益率 | -- | -- |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
TPG（TPG）的 净资产收益率 为 10.76%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。
TPG
Financial Services 行业组
10.76%
同业组分布
- 最大值
- 42.17%
- 上四分位数
- 21.57%
- 中位数
- 12.32%
- TPG
- 10.76%
- 下四分位数
- 5.04%
- 最小值
- -17.69%
最大同业
- MA
- 232.08%
- V
- 60.35%
- MS
- 16.39%
- GS
- 14.55%
- TPG
- 10.76%
- BRK.B
- 10.50%
- BRK.A
- 10.50%
净利润率（TTM）
TPG（TPG）的 净利润率 为 4.23%，落在同业较低四分位。成本、融资、税项或其他损益吃掉每一元收入的比例高于多数同业。
TPG
Financial Services 行业组
4.23%
同业组分布
- 最大值
- 66.55%
- 上四分位数
- 30.45%
- 中位数
- 16.66%
- 下四分位数
- 4.52%
- TPG
- 4.23%
- 最小值
- -26.88%
最大同业
- V
- 51.68%
- MA
- 45.88%
- GS
- 29.36%
- MS
- 24.75%
- BRK.B
- 19.31%
- BRK.A
- 19.31%
- TPG
- 4.23%
营业利润率（TTM）
TPG（TPG）的 营业利润率 为负值 -36.26%。TTM 期间未计入利息和税项前，核心经营已经出现亏损。
TPG
Financial Services 行业组
-36.26%
同业组分布
- 最大值
- 95.95%
- 上四分位数
- 48.40%
- 中位数
- 26.61%
- 下四分位数
- 12.07%
- TPG
- -36.26%
- 最小值
- -36.26%
最大同业
- V
- 67.35%
- MA
- 60.84%
- MS
- 40.62%
- GS
- 38.60%
- BRK.B
- 14.35%
- BRK.A
- 14.35%
- TPG
- -36.26%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: TPG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 10.76% | 12.32% |
| 总资产收益率（TTM） | 3.16% | 2.91% |
| 净利润率（TTM） | 4.23% | 16.66% |
| 营业利润率（TTM） | -36.26% | 26.61% |
| 毛利率（TTM） | -- | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
TPG（TPG）所在的 Financial Services 行业不适合用 流动比率 来衡量流动性：这类资产负债表通常不能简单按流动/非流动拆分，监管、资金端或流动性覆盖指标通常更重要。
债务权益比（MRQ）
TPG（TPG）所在的 Financial Services 行业不适合用 债务权益比 来衡量杠杆风险：杠杆本身就是这类业务模式的一部分，资本充足、资金结构和监管指标通常更有参考意义。
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: TPG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | -- | -- |
| 债务权益比（MRQ） | -- | -- |
| 净债务/EBITDA | -- | -- |
股息
股息率（TTM）
TPG（TPG）的 股息率 为 5.02%，落在同业较高股息率四分位，同时仍处于行业正常区间内。相对股价，它提供的现金股息收入高于多数同业，但仍要看派息覆盖和可持续性。
TPG
Financial Services 行业组
5.02%
同业组分布
- 最大值
- 9.57%
- TPG
- 5.02%
- 上四分位数
- 3.98%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- TPG
- 5.02%
- MS
- 1.81%
- GS
- 1.65%
- V
- 0.80%
- MA
- 0.69%
- BRK.B
- 0.00%
- BRK.A
- 0.00%
股息支付率（TTM）
TPG（TPG）的 股息支付率 为 895.65%，意味着分红超过当期盈利。差额需要由现金、留存收益、融资或其他来源补足，单靠本期盈利无法支撑这次派付。
TPG
Financial Services 行业组
895.65%
同业组分布
- TPG
- 895.65%
- 最大值
- 248.04%
- 上四分位数
- 99.70%
- 中位数
- 25.37%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- TPG
- 895.65%
- MS
- 35.55%
- GS
- 28.31%
- V
- 21.97%
- MA
- 18.23%
- BRK.B
- --
- BRK.A
- --
股息概览
| 指标 | 当前股票: TPG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 5.02% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 895.65% | 25.37% |