Royal Caribbean Cruises（RCL）股票分析
Royal Caribbean Cruises（RCL）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: RCL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 12.68% | 1.05% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: RCL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 46.59% | 44.02% |
| 贝塔系数 | 1.77 | 1.03 |
公司概况
| 资料项 | RCL |
|---|---|
| 名称 | Royal Caribbean Group |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Consumer Services |
| GICS 行业 | Hotels, Restaurants & Leisure |
| GICS 子行业 | Hotels, Resorts & Cruise Lines |
| 市值 | 789.51 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1993年4月28日 |
| 证券类型 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
Royal Caribbean Cruises（RCL）的 市盈率 为 17.95，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。
RCL
Consumer Services 行业组
17.95
同业组分布
- 最大值
- 71.36
- 上四分位数
- 40.24
- 中位数
- 22.08
- RCL
- 17.95
- 下四分位数
- 17.04
- 最小值
- 3.87
最大同业
- SBUX
- 78.66
- HLT
- 52.74
- MAR
- 42.19
- ABNB
- 32.66
- MCD
- 23.48
- BKNG
- 21.73
- RCL
- 17.95
市销率（TTM）
Royal Caribbean Cruises（RCL）的 市销率 为 4.29，落在行业较高的销售估值四分位。投资者为每一元营收支付了更高价格，需要更好的利润率、增长质量或收入可持续性来支撑。
RCL
Consumer Services 行业组
4.29
同业组分布
- 最大值
- 6.59
- RCL
- 4.29
- 上四分位数
- 3.16
- 中位数
- 1.68
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.06
最大同业
- HLT
- 15.53
- MAR
- 14.78
- MCD
- 7.37
- ABNB
- 6.21
- BKNG
- 4.62
- RCL
- 4.29
- SBUX
- 3.05
市净率（MRQ）
Royal Caribbean Cruises（RCL）的 市净率 为 8.05，落在行业较高的账面价值估值四分位。这个市净溢价需要更强的 ROE、更干净的资产质量或更好的增长前景来支撑。
RCL
Consumer Services 行业组
8.05
同业组分布
- 最大值
- 13.42
- RCL
- 8.05
- 上四分位数
- 6.34
- 中位数
- 2.54
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- -5.84
最大同业
- ABNB
- 10.31
- RCL
- 8.05
- HLT
- -13.38
- SBUX
- -13.87
- BKNG
- -14.75
- MAR
- -26.04
- MCD
- -157.35
估值概览
| 指标 | 当前股票: RCL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 17.95 | 22.08 |
| 市销率（TTM） | 4.29 | 1.68 |
| 市净率（MRQ） | 8.05 | 2.54 |
| 自由现金流收益率 | -0.25% | 4.08% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Royal Caribbean Cruises（RCL）的 净资产收益率 为 49.58%，落在同业较高四分位。公司从每一元股东权益中赚到的利润高于多数同业，是一个较强的资本效率信号。
RCL
Consumer Services 行业组
49.58%
同业组分布
- 最大值
- 52.89%
- RCL
- 49.58%
- 上四分位数
- 29.07%
- 中位数
- 12.44%
- 下四分位数
- 3.56%
- 最小值
- -26.11%
最大同业
- RCL
- 49.58%
- ABNB
- 32.33%
- MCD
- --
- BKNG
- --
- SBUX
- --
- MAR
- --
- HLT
- --
净利润率（TTM）
Royal Caribbean Cruises（RCL）的 净利润率 为 24.36%，落在同业较高四分位。扣除经营成本、利息和税项之后，每一元销售额能留给股东的部分高于多数同业。
RCL
Consumer Services 行业组
24.36%
同业组分布
- 最大值
- 24.47%
- RCL
- 24.36%
- 上四分位数
- 12.35%
- 中位数
- 6.13%
- 下四分位数
- 1.16%
- 最小值
- -15.48%
最大同业
- MAR
- 35.97%
- MCD
- 31.62%
- HLT
- 30.41%
- RCL
- 24.36%
- BKNG
- 22.23%
- ABNB
- 19.90%
- SBUX
- 3.89%
营业利润率（TTM）
Royal Caribbean Cruises（RCL）的 营业利润率 为 26.17%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。
RCL
Consumer Services 行业组
26.17%
同业组分布
- 最大值
- 44.25%
- RCL
- 26.17%
- 上四分位数
- 20.10%
- 中位数
- 11.37%
- 下四分位数
- 3.21%
- 最小值
- -20.31%
最大同业
- MAR
- 59.01%
- HLT
- 57.36%
- MCD
- 44.25%
- RCL
- 26.17%
- BKNG
- 25.04%
- SBUX
- 8.42%
- ABNB
- 3.21%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: RCL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 49.58% | 12.44% |
| 总资产收益率（TTM） | 8.08% | 5.05% |
| 净利润率（TTM） | 24.36% | 6.13% |
| 营业利润率（TTM） | 26.17% | 11.37% |
| 毛利率（TTM） | 50.91% | 44.16% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Royal Caribbean Cruises（RCL）的 流动比率 为 0.20，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。
RCL
Consumer Services 行业组
0.20
同业组分布
- 最大值
- 3.05
- 上四分位数
- 1.72
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.69
- RCL
- 0.20
- 最小值
- 0.20
最大同业
- ABNB
- 1.44
- MCD
- 1.14
- BKNG
- 1.06
- SBUX
- 0.92
- HLT
- 0.61
- MAR
- 0.46
- RCL
- 0.20
债务权益比（MRQ）
Royal Caribbean Cruises（RCL）的 债务权益比 为 2.17，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
RCL
Consumer Services 行业组
2.17
同业组分布
- 最大值
- 7.23
- 上四分位数
- 3.20
- RCL
- 2.17
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.01
最大同业
- RCL
- 2.17
- ABNB
- 0.33
- MCD
- --
- BKNG
- --
- SBUX
- --
- MAR
- --
- HLT
- --
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: RCL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.20 | 0.99 |
| 债务权益比（MRQ） | 2.17 | 1.27 |
| 净债务/EBITDA | 3.08 | 3.48 |
股息
股息率（TTM）
Royal Caribbean Cruises（RCL）的 股息率 为 1.70%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。
RCL
Consumer Services 行业组
1.70%
同业组分布
- 最大值
- 4.72%
- 上四分位数
- 1.94%
- RCL
- 1.70%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- MCD
- 2.61%
- SBUX
- 2.41%
- RCL
- 1.70%
- BKNG
- 0.97%
- MAR
- 0.73%
- HLT
- 0.17%
- ABNB
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Royal Caribbean Cruises（RCL）的 股息支付率 为 25.93%，处在行业典型派息带内。它把部分利润分给股东，同时保留了同业正常水平的盈利覆盖。
RCL
Consumer Services 行业组
25.93%
同业组分布
- 最大值
- 86.96%
- 上四分位数
- 34.83%
- RCL
- 25.93%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- SBUX
- 187.79%
- MCD
- 59.85%
- MAR
- 28.06%
- RCL
- 25.93%
- BKNG
- 20.73%
- HLT
- 9.16%
- ABNB
- 0.00%
股息概览
| 指标 | 当前股票: RCL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.70% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 25.93% | 0.00% |