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AES（AES）股票分析

这是对 AES（AES）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Utilities 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。

公司概况

AES（AES）的公司资料表
资料项AES
名称The AES Corporation
国家/地区United States
GICS 板块Utilities
GICS 行业组Utilities
GICS 行业Independent Power and Renewable Electricity Producers
GICS 子行业Independent Power Producers & Energy Traders
市值106.11 亿 USD
货币USD
交易所纽约证券交易所
上市日期1991年6月26日
证券类型普通股

价格表现

累计增长

AES
GSPC
正在加载价格历史…
AES（AES）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
AES（AES）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
AES（AES）与 标普500（GSPC）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

AES（AES）的指标值与 Utilities 行业组中位数对比
指标当前股票: AES行业组中位数
总回报率（1 年）10.79%5.85%
总回报率（3 年，年化）3.44%15.48%
总回报率（5 年，年化）-5.12%8.14%

风险特征

回撤走势

AES
GSPC
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AES（AES）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
AES（AES）与 标普500（GSPC）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

AES（AES）的指标值与 Utilities 行业组中位数对比
指标当前股票: AES行业组中位数
波动率（1 年，年化）25.19%22.23%
Beta（5 年）0.930.53
最大回撤（5 年）-63.43%-36.85%

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
每个点是一只股票，按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。AES 高亮显示；虚线是从无风险利率出发、穿过行业中位数的资本配置线（CAL）——落在线上方的点风险调整后更优。

风险调整指标

AES（AES）的指标值与 Utilities 行业组中位数对比
指标当前股票: AES行业组中位数
夏普比率（1 年）0.260.08
索提诺比率（1 年）0.330.12

盈利能力

净资产收益率（TTM）

AES（AES）的 净资产收益率 为 8.68%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。

AES

Utilities 行业组

8.68%

同业组分布
最大值
17.99%
上四分位数
12.01%
中位数
9.44%
AES
8.68%
下四分位数
7.56%
最小值
2.17%
最大同业
CEG
15.06%
NEE
14.06%
SO
11.90%
AEP
10.60%
NGG
10.31%
DUK
10.10%
AES
8.68%
正在加载图表…
AES（AES）的净资产收益率在其所属「Utilities」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

AES（AES）的 净利润率 为 13.16%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。

AES

Utilities 行业组

13.16%

同业组分布
最大值
28.78%
上四分位数
17.30%
AES
13.16%
中位数
12.73%
下四分位数
9.18%
最小值
-0.20%
最大同业
NEE
40.37%
NGG
21.15%
DUK
16.16%
SO
16.00%
AEP
14.21%
AES
13.16%
CEG
11.08%
正在加载图表…
AES（AES）的净利润率在其所属「Utilities」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

AES（AES）的 营业利润率 为 23.89%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。

AES

Utilities 行业组

23.89%

同业组分布
最大值
53.83%
上四分位数
31.12%
AES
23.89%
中位数
23.62%
下四分位数
15.45%
最小值
-4.90%
最大同业
SO
36.92%
NEE
33.00%
DUK
30.03%
NGG
28.64%
AEP
26.89%
AES
23.89%
CEG
8.66%
正在加载图表…
AES（AES）的营业利润率在其所属「Utilities」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力指标

AES（AES）的指标值与 Utilities 行业组中位数对比
指标当前股票: AES行业组中位数
净资产收益率（TTM）8.68%9.44%
总资产收益率（TTM）3.13%3.08%
净利润率（TTM）13.16%12.73%
营业利润率（TTM）23.89%23.62%
毛利率（TTM）21.34%44.03%

成长性

营收增长

AES（AES）的营收同比增长为 -0.37%，落在同业较低四分位。收入端扩张慢于多数同业，可能反映需求转弱、份额流失或定价能力不足。

正在加载图表…
AES（AES）的营收增长在不同时间跨度内的表现，并与 Utilities 行业组中位数对照。

每股收益增长

AES（AES）的每股收益同比增长为 -46.61%，落在同业较低四分位。每股盈利的增长慢于多数同业，利润率、成本或股本数量值得进一步观察。

正在加载图表…
AES（AES）的每股收益增长在不同时间跨度内的表现，并与 Utilities 行业组中位数对照。

成长性指标

AES（AES）的指标值与 Utilities 行业组中位数对比
指标当前股票: AES行业组中位数
营收同比增长-0.37%8.45%
营收 3 年 CAGR-1.03%3.87%
每股收益同比增长-46.61%3.93%
每股收益 3 年 CAGR--5.25%

财务实力

流动比率（MRQ）

AES（AES）的 流动比率 为 0.86，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。

AES

Utilities 行业组

0.86

同业组分布
最大值
1.90
上四分位数
1.17
中位数
0.88
AES
0.86
下四分位数
0.66
最小值
0.29
最大同业
CEG
1.46
AES
0.86
SO
0.84
DUK
0.68
NGG
0.62
NEE
0.53
AEP
0.51
正在加载图表…
AES（AES）的流动比率在其所属「Utilities」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

债务 / 权益（MRQ）

AES（AES）的 债务权益比 为 2.43，落在行业高杠杆四分位。对借款的依赖更高，会让盈利、利率或再融资环境的变化更重要。

AES

Utilities 行业组

2.43

同业组分布
最大值
2.63
AES
2.43
上四分位数
1.77
中位数
1.35
下四分位数
0.84
最小值
0.00
最大同业
AES
2.43
SO
1.68
DUK
1.63
AEP
1.62
NEE
1.53
NGG
1.32
CEG
0.76
正在加载图表…
AES（AES）的债务权益比在其所属「Utilities」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

财务实力指标

AES（AES）的指标值与 Utilities 行业组中位数对比
指标当前股票: AES行业组中位数
流动比率（MRQ）0.860.88
债务 / 权益（MRQ）2.431.35
净债务/EBITDA7.285.31

股息

股息率（TTM）

AES（AES）的 股息率 为 4.73%，落在同业较高股息率四分位，同时仍处于行业正常区间内。相对股价，它提供的现金股息收入高于多数同业，但仍要看派息覆盖和可持续性。

AES

Utilities 行业组

4.73%

同业组分布
最大值
6.66%
AES
4.73%
上四分位数
3.58%
中位数
2.85%
下四分位数
0.66%
最小值
0.00%
最大同业
AES
4.73%
DUK
3.29%
SO
3.21%
AEP
3.00%
NEE
2.76%
CEG
0.68%
NGG
0.57%
正在加载图表…
AES（AES）的股息率在其所属「Utilities」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

AES（AES）的 股息支付率 为 28.27%，低于同业常见派息带。更多盈利被留在公司内部，但这首先是分红政策取向，并不单独构成股息覆盖优势。

AES

Utilities 行业组

28.27%

同业组分布
最大值
113.04%
上四分位数
68.72%
中位数
56.38%
下四分位数
32.38%
AES
28.27%
最小值
0.00%
最大同业
NGG
71.97%
SO
68.49%
DUK
62.76%
AEP
62.09%
NEE
43.89%
AES
28.27%
CEG
15.92%
正在加载图表…
AES（AES）的股息支付率在其所属「Utilities」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息指标

AES（AES）的指标值与 Utilities 行业组中位数对比
指标当前股票: AES行业组中位数
股息率（TTM）4.73%2.85%
股息支付率（TTM）28.27%56.38%

估值

市盈率（TTM）

AES（AES）的 市盈率 为 5.97，落在行业较便宜的盈利倍数四分位。投资者为每一单位 TTM 盈利支付的价格，低于可比公司通常水平。

AES

Utilities 行业组

5.97

同业组分布
最大值
31.22
上四分位数
23.30
中位数
19.64
下四分位数
15.17
AES
5.97
最小值
3.34
最大同业
CEG
24.43
SO
21.08
AEP
20.67
DUK
18.74
NEE
15.67
NGG
15.54
AES
5.97
正在加载图表…
AES（AES）的市盈率在其所属「Utilities」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

AES（AES）的 市销率 为 0.78，落在行业较低的销售估值四分位。它的收入基础相对同业定价更便宜，但最终仍要看利润率能否把收入转成利润。

AES

Utilities 行业组

0.78

同业组分布
最大值
6.35
上四分位数
3.63
中位数
2.63
下四分位数
1.52
AES
0.78
最小值
0.00
最大同业
NEE
6.33
NGG
4.46
SO
3.45
DUK
2.99
AEP
2.92
CEG
2.83
AES
0.78
正在加载图表…
AES（AES）的市销率在其所属「Utilities」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

AES（AES）的 市净率 为 1.86，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。

AES

Utilities 行业组

1.86

同业组分布
最大值
3.12
上四分位数
2.21
AES
1.86
中位数
1.83
下四分位数
1.46
最小值
0.34
最大同业
NGG
9.36
NEE
2.97
CEG
2.78
SO
2.56
AEP
2.10
AES
1.86
DUK
1.83
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AES（AES）的市净率在其所属「Utilities」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值指标

AES（AES）的指标值与 Utilities 行业组中位数对比
指标当前股票: AES行业组中位数
市盈率（TTM）5.9719.64
市销率（TTM）0.782.63
市净率（MRQ）1.861.83
自由现金流收益率（TTM）-30.54%-7.11%