Seek Returns

TT vs. WAB：Trane Technologies 与 Wabtec 股票对比

Trane Technologies（TT）和Wabtec（WAB）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Trane Technologies（TT）和 Wabtec（WAB）同属 Capital Goods 行业组，但 TT 归类于 Building Products，而 WAB 归类于 Machinery。

Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）的公司资料对比表
资料项TTWAB
名称Trane Technologies plcWabtec Corporation
国家/地区IrelandUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS 行业Building ProductsMachinery
GICS 子行业Building ProductsConstruction Machinery & Heavy Transportation Equipment
市值879.43 亿 USD475.87 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1980年3月17日1995年6月16日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

TT
WAB
GSPC
正在加载价格历史…
Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）的价格表现指标对比
指标TTWAB
总回报率（1 年）-2.56%44.64%
总回报率（3 年，年化）25.06%39.37%
总回报率（5 年，年化）18.70%25.90%

风险特征

回撤走势

TT
WAB
GSPC
正在加载价格历史…
Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）的风险特征指标对比
指标TTWAB
波动率（1 年，年化）30.26%27.53%
Beta（5 年）1.180.91
最大回撤（5 年）-39.76%-23.55%
平均成交量（3 个月）124.39 万89.10 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
TT 和 WAB 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）的风险调整指标对比
指标TTWAB
夏普比率（1 年）-0.231.47
索提诺比率（1 年）-0.312.34

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Trane Technologies（TT）的 净资产收益率 为 36.94%，处于行业前四分位；Wabtec（WAB）为 12.24%，更接近同业常见水平——TT 的资本效率更强。

TT

Capital Goods 行业组

36.94%

最大值
40.55%
TT
36.94%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%

WAB

Capital Goods 行业组

12.24%

最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
WAB
12.24%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%
正在加载图表…
Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）：净资产收益率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Trane Technologies（TT，13.56%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Wabtec（WAB，11.20%），后者大致是行业典型比例。

TT

Capital Goods 行业组

13.56%

最大值
27.47%
TT
13.56%
上四分位数
12.10%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%

WAB

Capital Goods 行业组

11.20%

最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
WAB
11.20%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%
正在加载图表…
Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）：净利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Trane Technologies（TT，19.85%）和 Wabtec（WAB，20.22%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

TT

Capital Goods 行业组

19.85%

最大值
36.60%
TT
19.85%
上四分位数
18.33%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%

WAB

Capital Goods 行业组

20.22%

最大值
36.60%
WAB
20.22%
上四分位数
18.33%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%
正在加载图表…
Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）：营业利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）的盈利能力指标对比
指标TTWAB
净资产收益率（TTM）36.94%12.24%
总资产收益率（TTM）11.42%6.28%
净利润率（TTM）13.56%11.20%
营业利润率（TTM）19.85%20.22%
毛利率（TTM）34.99%36.17%

成长性

营收增长

Trane Technologies（TT）和 Wabtec（WAB）的 营收同比增长 分别为 7.48% 和 7.51%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Trane Technologies（TT）和 Wabtec（WAB）的 每股收益同比增长 分别为 15.48% 和 13.08%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）的成长性指标对比
指标TTWAB
营收同比增长7.48%7.51%
营收 3 年 CAGR10.06%10.12%
每股收益同比增长15.48%13.08%
每股收益 3 年 CAGR20.17%25.44%

财务实力

流动比率（MRQ）

Trane Technologies（TT）和 Wabtec（WAB）的 流动比率 分别为 1.12 和 1.10，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

TT

Capital Goods 行业组

1.12

最大值
5.22
上四分位数
2.95
中位数
2.08
下四分位数
1.43
TT
1.12
最小值
0.36

WAB

Capital Goods 行业组

1.10

最大值
5.22
上四分位数
2.95
中位数
2.08
下四分位数
1.43
WAB
1.10
最小值
0.36
正在加载图表…
Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）：流动比率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Trane Technologies（TT）和 Wabtec（WAB）的 债务权益比 分别为 0.46 和 0.60，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

TT

Capital Goods 行业组

0.46

最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
TT
0.46
下四分位数
0.29
最小值
0.00

WAB

Capital Goods 行业组

0.60

最大值
2.33
上四分位数
1.12
WAB
0.60
中位数
0.60
下四分位数
0.29
最小值
0.00
正在加载图表…
Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）：债务权益比 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）的财务稳健性指标对比
指标TTWAB
流动比率（MRQ）1.121.10
债务 / 权益（MRQ）0.460.60
净债务/EBITDA0.662.28

股息

股息率（TTM）

Trane Technologies（TT）和 Wabtec（WAB）的 股息率 分别为 1.04% 和 0.42%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

TT

Capital Goods 行业组

1.04%

最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
TT
1.04%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

WAB

Capital Goods 行业组

0.42%

最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
WAB
0.42%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）：股息率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Wabtec（WAB）的 股息支付率 为 14.66%，处于行业典型派息带；而 Trane Technologies（TT）为 28.42%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

TT

Capital Goods 行业组

28.42%

最大值
67.39%
TT
28.42%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

WAB

Capital Goods 行业组

14.66%

最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
WAB
14.66%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）：股息支付率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）的股息指标对比
指标TTWAB
股息率（TTM）1.04%0.42%
股息支付率（TTM）28.42%14.66%

估值

市盈率（TTM）

Trane Technologies（TT）和 Wabtec（WAB）的 市盈率 分别为 27.92 和 35.23，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

TT

Capital Goods 行业组

27.92

最大值
59.38
上四分位数
35.92
TT
27.92
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03

WAB

Capital Goods 行业组

35.23

最大值
59.38
上四分位数
35.92
WAB
35.23
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03
正在加载图表…
Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）：市盈率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Trane Technologies（TT，3.79）和 Wabtec（WAB，3.90）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

TT

Capital Goods 行业组

3.79

最大值
7.54
TT
3.79
上四分位数
3.76
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03

WAB

Capital Goods 行业组

3.90

最大值
7.54
WAB
3.90
上四分位数
3.76
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03
正在加载图表…
Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）：市销率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Wabtec（WAB，4.20）的 市净率 与行业大致持平，Trane Technologies（TT，9.66）则带有高于同业的溢价——TT 按资产看更贵。

TT

Capital Goods 行业组

9.66

TT
9.66
最大值
9.66
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08

WAB

Capital Goods 行业组

4.20

最大值
9.66
上四分位数
5.00
WAB
4.20
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08
正在加载图表…
Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）：市净率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Trane Technologies（TT）与 Wabtec（WAB）的估值指标对比
指标TTWAB
市盈率（TTM）27.9235.23
市销率（TTM）3.793.90
市净率（MRQ）9.664.20
自由现金流收益率（TTM）3.94%2.60%