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SLF与WRB：股票综合对比

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本文对SLF和WRB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码SLFWRB
公司名称Sun Life Financial Inc.W. R. Berkley Corporation
国家CanadaUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业InsuranceInsurance
市值332.84亿 USD294.63亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2000年3月23日1973年10月23日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 SLF和WRB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

SLF与WRB：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码SLFWRB
5日价格回报率2.14%0.98%
13周价格回报率3.62%9.36%
26周价格回报率-4.89%8.56%
52周价格回报率-3.30%29.25%
月初至今价格回报率-2.58%8.07%
年初至今价格回报率-2.62%31.75%
10日平均成交量242.05万233.40万
3个月平均成交量178.21万232.74万
3个月每日回报波动率16.05%19.26%
贝塔系数0.340.37

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

SLF

12.03%

Insurance 行业

最大值
31.64%
上四分位数
19.22%
中位数
14.77%
下四分位数
10.48%
最小值
2.20%

SLF 的净资产收益率为 12.03%，与 Insurance 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

WRB

20.94%

Insurance 行业

最大值
31.64%
上四分位数
19.22%
中位数
14.77%
下四分位数
10.48%
最小值
2.20%

WRB 的净资产收益率为 20.94%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SLF 与 WRB：净资产收益率 (TTM)指标与 Insurance 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

SLF

8.88%

Insurance 行业

最大值
28.47%
上四分位数
15.63%
中位数
10.40%
下四分位数
6.94%
最小值
-3.51%

SLF 的净利润率为 8.88%，处于 Insurance 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

WRB

13.08%

Insurance 行业

最大值
28.47%
上四分位数
15.63%
中位数
10.40%
下四分位数
6.94%
最小值
-3.51%

WRB 的净利润率为 13.08%，处于 Insurance 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

SLF 与 WRB：净利润率 (TTM)指标与 Insurance 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

SLF

12.23%

Insurance 行业

最大值
35.59%
上四分位数
21.31%
中位数
14.99%
下四分位数
10.34%
最小值
-2.51%

在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

WRB

17.01%

Insurance 行业

最大值
35.59%
上四分位数
21.31%
中位数
14.99%
下四分位数
10.34%
最小值
-2.51%

在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

SLF 与 WRB：营业利润率 (TTM)指标与 Insurance 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码SLFWRB
净资产收益率 (TTM)12.03%20.94%
资产回报率 (TTM)0.82%4.53%
净利润率 (TTM)8.88%13.08%
营业利润率 (TTM)12.23%17.01%
毛利率 (TTM)----

财务实力

流动比率 (MRQ)

SLF

--

Insurance 行业

最大值
2.64
上四分位数
1.19
中位数
0.53
下四分位数
0.15
最小值
0.00

对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

WRB

0.92

Insurance 行业

最大值
2.64
上四分位数
1.19
中位数
0.53
下四分位数
0.15
最小值
0.00

对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

SLF 与 WRB：流动比率 (MRQ)指标与 Insurance 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

SLF

0.29

Insurance 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.65
中位数
0.35
下四分位数
0.23
最小值
0.00

在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

WRB

0.29

Insurance 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.65
中位数
0.35
下四分位数
0.23
最小值
0.00

在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

SLF 与 WRB：产权比率 (MRQ)指标与 Insurance 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

SLF

1.21

Insurance 行业

最大值
49.59
上四分位数
22.05
中位数
9.63
下四分位数
3.42
最小值
-5.73

在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

WRB

18.84

Insurance 行业

最大值
49.59
上四分位数
22.05
中位数
9.63
下四分位数
3.42
最小值
-5.73

在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

SLF 与 WRB：利息保障倍数 (TTM)指标与 Insurance 行业基准的对比。

财务实力概览

代码SLFWRB
流动比率 (MRQ)--0.92
速动比率 (MRQ)--0.92
产权比率 (MRQ)0.290.29
利息保障倍数 (TTM)1.2118.84

成长性

营收增长

SLF与WRB的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

SLF与WRB的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

SLF

4.38%

Insurance 行业

最大值
9.43%
上四分位数
5.10%
中位数
3.57%
下四分位数
2.02%
最小值
0.00%

SLF 的股息率为 4.38%，与 Insurance 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

WRB

1.80%

Insurance 行业

最大值
9.43%
上四分位数
5.10%
中位数
3.57%
下四分位数
2.02%
最小值
0.00%

WRB 的股息率为 1.80%，处于 Insurance 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

SLF 与 WRB：股息率 (TTM)指标与 Insurance 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

SLF

65.58%

Insurance 行业

最大值
169.40%
上四分位数
85.57%
中位数
50.55%
下四分位数
22.12%
最小值
0.00%

SLF 的股息支付率为 65.58%，处于 Insurance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

WRB

26.69%

Insurance 行业

最大值
169.40%
上四分位数
85.57%
中位数
50.55%
下四分位数
22.12%
最小值
0.00%

WRB 的股息支付率为 26.69%，处于 Insurance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SLF 与 WRB：股息支付率 (TTM)指标与 Insurance 行业基准的对比。

股息概览

代码SLFWRB
股息率 (TTM)4.38%1.80%
股息支付率 (TTM)65.58%26.69%

估值

市盈率 (TTM)

SLF

14.97

Insurance 行业

最大值
27.66
上四分位数
17.29
中位数
12.59
下四分位数
9.86
最小值
3.13

SLF 的市盈率为 14.97，与 Insurance 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

WRB

14.87

Insurance 行业

最大值
27.66
上四分位数
17.29
中位数
12.59
下四分位数
9.86
最小值
3.13

WRB 的市盈率为 14.87，与 Insurance 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SLF 与 WRB：市盈率 (TTM)指标与 Insurance 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

SLF

1.33

Insurance 行业

最大值
3.39
上四分位数
1.95
中位数
1.25
下四分位数
0.83
最小值
0.22

SLF 的市销率为 1.33，与 Insurance 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

WRB

1.95

Insurance 行业

最大值
3.39
上四分位数
1.95
中位数
1.25
下四分位数
0.83
最小值
0.22

WRB 的市销率为 1.95，与 Insurance 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SLF 与 WRB：市销率 (TTM)指标与 Insurance 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

SLF

1.83

Insurance 行业

最大值
4.36
上四分位数
2.47
中位数
1.77
下四分位数
1.18
最小值
0.17

SLF 的市净率为 1.83，处于 Insurance 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

WRB

2.97

Insurance 行业

最大值
4.36
上四分位数
2.47
中位数
1.77
下四分位数
1.18
最小值
0.17

WRB 的市净率为 2.97，处于 Insurance 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

SLF 与 WRB：市净率 (MRQ)指标与 Insurance 行业基准的对比。

估值概览

代码SLFWRB
市盈率 (TTM)14.9714.87
市销率 (TTM)1.331.95
市净率 (MRQ)1.832.97
价格与自由现金流比率 (TTM)18.658.54