SLB与WDS：股票综合对比
更新于本文对SLB和WDS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
SLB是标准的美国国内上市公司，而WDS则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | SLB | WDS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Schlumberger Limited | Woodside Energy Group Ltd |
| 国家 | United States | Australia |
| GICS板块 | Energy | Energy |
| GICS行业 | Energy Equipment & Services | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| 市值 | 511.80亿 USD | 291.64亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1981年12月31日 | 1996年11月18日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 SLB和WDS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | SLB | WDS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.42% | -2.56% |
| 13周价格回报率 | -3.90% | -4.79% |
| 26周价格回报率 | -18.04% | -4.03% |
| 52周价格回报率 | -22.03% | -12.32% |
| 月初至今价格回报率 | -0.32% | -0.78% |
| 年初至今价格回报率 | -10.64% | -7.11% |
| 10日平均成交量 | 1,511.56万 | 627.16万 |
| 3个月平均成交量 | 1,595.99万 | 501.45万 |
| 3个月每日回报波动率 | 29.72% | 22.74% |
| 贝塔系数 | 0.75 | 1.20 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
SLB
19.85%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 35.03%
- 上四分位数
- 19.11%
- 中位数
- 12.78%
- 下四分位数
- 7.55%
- 最小值
- -1.07%
SLB 的净资产收益率为 19.85%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
WDS
8.31%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 27.06%
- 上四分位数
- 16.37%
- 中位数
- 10.02%
- 下四分位数
- 5.32%
- 最小值
- -8.98%
WDS 的净资产收益率为 8.31%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
SLB
11.53%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 17.17%
- 上四分位数
- 9.96%
- 中位数
- 6.67%
- 下四分位数
- 3.84%
- 最小值
- -0.90%
SLB 的净利润率为 11.53%，处于 Energy Equipment & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
WDS
21.42%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 48.48%
- 上四分位数
- 21.05%
- 中位数
- 9.42%
- 下四分位数
- 1.67%
- 最小值
- -26.95%
WDS 的净利润率为 21.42%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
SLB
15.24%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 31.93%
- 上四分位数
- 18.93%
- 中位数
- 11.31%
- 下四分位数
- 4.98%
- 最小值
- 0.83%
SLB 的营业利润率为 15.24%，在 Energy Equipment & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
WDS
28.80%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 62.28%
- 上四分位数
- 31.04%
- 中位数
- 18.00%
- 下四分位数
- 5.41%
- 最小值
- -32.54%
WDS 的营业利润率为 28.80%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | SLB | WDS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 19.85% | 8.31% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.33% | 4.68% |
| 净利润率 (TTM) | 11.53% | 21.42% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.24% | 28.80% |
| 毛利率 (TTM) | 20.29% | 39.96% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
SLB
1.31
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 3.41
- 上四分位数
- 2.08
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.68
SLB 的流动比率为 1.31，处于 Energy Equipment & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
WDS
1.90
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.60
- 上四分位数
- 1.63
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.30
WDS 的流动比率为 1.90，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
SLB
0.67
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 2.06
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.34
- 最小值
- 0.02
SLB 的产权比率为 0.67，与 Energy Equipment & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
WDS
0.38
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
WDS 的产权比率为 0.38，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
SLB
43.97
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 49.88
- 上四分位数
- 26.65
- 中位数
- 7.66
- 下四分位数
- 2.15
- 最小值
- -17.36
SLB 的利息保障倍数为 43.97，位于 Energy Equipment & Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
WDS
23.23
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 51.08
- 上四分位数
- 22.26
- 中位数
- 7.32
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- -19.25
WDS 的利息保障倍数为 23.23，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | SLB | WDS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.31 | 1.90 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.98 | 1.74 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.67 | 0.38 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 43.97 | 23.23 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
SLB
3.04%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 8.36%
- 上四分位数
- 4.38%
- 中位数
- 2.41%
- 下四分位数
- 0.32%
- 最小值
- 0.00%
SLB 的股息率为 3.04%，与 Energy Equipment & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
WDS
8.02%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 12.74%
- 上四分位数
- 7.02%
- 中位数
- 4.37%
- 下四分位数
- 2.64%
- 最小值
- 0.00%
WDS 的股息率为 8.02%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
SLB
38.00%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 169.85%
- 上四分位数
- 94.25%
- 中位数
- 39.49%
- 下四分位数
- 15.00%
- 最小值
- 0.00%
SLB 的股息支付率为 38.00%，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
WDS
78.46%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 188.73%
- 上四分位数
- 95.12%
- 中位数
- 63.48%
- 下四分位数
- 28.55%
- 最小值
- 0.00%
WDS 的股息支付率为 78.46%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | SLB | WDS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.04% | 8.02% |
| 股息支付率 (TTM) | 38.00% | 78.46% |
估值
市盈率 (TTM)
SLB
12.49
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 22.89
- 上四分位数
- 18.22
- 中位数
- 13.03
- 下四分位数
- 11.98
- 最小值
- 7.14
SLB 的市盈率为 12.49，与 Energy Equipment & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
WDS
9.79
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 34.98
- 上四分位数
- 21.60
- 中位数
- 13.15
- 下四分位数
- 8.17
- 最小值
- 2.22
WDS 的市盈率为 9.79，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
SLB
1.44
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 2.84
- 上四分位数
- 1.60
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.23
SLB 的市销率为 1.44，与 Energy Equipment & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
WDS
2.10
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 4.68
- 上四分位数
- 2.73
- 中位数
- 1.36
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.12
WDS 的市销率为 2.10，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
SLB
2.25
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 4.44
- 上四分位数
- 2.60
- 中位数
- 1.77
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.24
SLB 的市净率为 2.25，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
WDS
0.83
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.11
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.34
WDS 的市净率为 0.83，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | SLB | WDS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.49 | 9.79 |
| 市销率 (TTM) | 1.44 | 2.10 |
| 市净率 (MRQ) | 2.25 | 0.83 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 10.64 | 29.04 |