RBC vs. WTS：RBC Bearings 与 Watts Water 股票对比

2026年11月11日

RBC Bearings（RBC）和Watts Water（WTS）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

RBC Bearings（RBC）和 Watts Water（WTS）同属 Machinery 行业下的 Industrial Machinery & Supplies & Components 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）的公司资料对比表
资料项	RBC	WTS
名称	RBC Bearings Incorporated	Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock
国家/地区	United States	United States
GICS 板块	Industrials	Industrials
GICS 行业组	Capital Goods	Capital Goods
GICS 行业	Machinery	Machinery
GICS 子行业	Industrial Machinery & Supplies & Components	Industrial Machinery & Supplies & Components
市值	150.22 亿 USD	115.53 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纽约证券交易所	纽约证券交易所
上市日期	2005年8月10日	1986年8月21日
证券类型	普通股	普通股

价格表现

累计增长

RBC

WTS

GSPC

RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）的价格表现指标对比
指标	RBC	WTS
总回报率（1 年）	13.77%	33.85%
总回报率（3 年，年化）	30.63%	25.59%
总回报率（5 年，年化）	15.68%	12.56%

风险特征

回撤走势

RBC

WTS

GSPC

RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）的风险特征指标对比
指标	RBC	WTS
波动率（1 年，年化）	29.69%	27.38%
Beta（5 年）	1.34	1.11
最大回撤（5 年）	-34.92%	-44.08%
平均成交量（3 个月）	30.91 万	22.51 万

风险调整后表现

风险收益定位

RBC 和 WTS 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）的风险调整指标对比
指标	RBC	WTS
夏普比率（1 年）	0.32	1.08
索提诺比率（1 年）	0.45	1.78

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Watts Water（WTS）的净资产收益率为 20.91%，处于行业前四分位；RBC Bearings（RBC）为 10.51%，更接近同业常见水平——WTS 的资本效率更强。

RBC

Capital Goods 行业组

10.51%

最大值: 40.55%
上四分位数: 19.29%
中位数: 12.12%
RBC: 10.51%
下四分位数: 4.08%
最小值: -17.12%

WTS

Capital Goods 行业组

20.91%

最大值: 40.55%
WTS: 20.91%
上四分位数: 19.29%
中位数: 12.12%
下四分位数: 4.08%
最小值: -17.12%

RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）：净资产收益率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，RBC Bearings（RBC，17.51%）和 Watts Water（WTS，16.00%）都强于多数同业，净利润率落在各自行业前四分位。

RBC

Capital Goods 行业组

17.51%

最大值: 27.47%
RBC: 17.51%
上四分位数: 12.10%
中位数: 6.30%
下四分位数: 1.40%
最小值: -12.89%

WTS

Capital Goods 行业组

16.00%

最大值: 27.47%
WTS: 16.00%
上四分位数: 12.10%
中位数: 6.30%
下四分位数: 1.40%
最小值: -12.89%

RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）：净利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

RBC Bearings（RBC，24.97%）和 Watts Water（WTS，20.85%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率落在各自行业前四分位。

RBC

Capital Goods 行业组

24.97%

最大值: 36.60%
RBC: 24.97%
上四分位数: 18.33%
中位数: 11.12%
下四分位数: 5.14%
最小值: -12.63%

WTS

Capital Goods 行业组

20.85%

最大值: 36.60%
WTS: 20.85%
上四分位数: 18.33%
中位数: 11.12%
下四分位数: 5.14%
最小值: -12.63%

RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）：营业利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）的盈利能力指标对比
指标	RBC	WTS
净资产收益率（TTM）	10.51%	20.91%
总资产收益率（TTM）	6.06%	12.05%
净利润率（TTM）	17.51%	16.00%
营业利润率（TTM）	24.97%	20.85%
毛利率（TTM）	45.61%	49.09%

成长性

营收增长

RBC Bearings（RBC）和 Watts Water（WTS）的营收同比增长分别为 14.34% 和 8.27%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

RBC Bearings（RBC）和 Watts Water（WTS）的每股收益同比增长分别为 18.05% 和 17.03%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）的成长性指标对比
指标	RBC	WTS
营收同比增长	14.34%	8.27%
营收 3 年 CAGR	8.39%	7.20%
每股收益同比增长	18.05%	17.03%
每股收益 3 年 CAGR	22.54%	10.78%

财务实力

流动比率（MRQ）

Watts Water（WTS）的流动比率为 2.80，处于所在行业的典型中段区间；而 RBC Bearings（RBC）的流动比率为 3.13，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

RBC

Capital Goods 行业组

3.13

最大值: 5.22
RBC: 3.13
上四分位数: 2.95
中位数: 2.08
下四分位数: 1.43
最小值: 0.36

WTS

Capital Goods 行业组

2.80

最大值: 5.22
上四分位数: 2.95
WTS: 2.80
中位数: 2.08
下四分位数: 1.43
最小值: 0.36

RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）：流动比率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

RBC Bearings（RBC）和 Watts Water（WTS）的债务权益比分别为 0.22 和 0.08，都处于行业低杠杆四分位，债务相对权益低于多数同业。

RBC

Capital Goods 行业组

0.22

最大值: 2.33
上四分位数: 1.12
中位数: 0.60
下四分位数: 0.29
RBC: 0.22
最小值: 0.00

WTS

Capital Goods 行业组

0.08

最大值: 2.33
上四分位数: 1.12
中位数: 0.60
下四分位数: 0.29
WTS: 0.08
最小值: 0.00

RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）：债务权益比指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）的财务稳健性指标对比
指标	RBC	WTS
流动比率（MRQ）	3.13	2.80
债务 / 权益（MRQ）	0.22	0.08
净债务/EBITDA	1.09	-0.40

股息

股息率（TTM）

RBC Bearings（RBC）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Watts Water（WTS）的股息收益率为 0.66%，可正常与行业同业对标。

RBC

Capital Goods 行业组

0.00%

最大值: 2.66%
上四分位数: 1.14%
中位数: 0.24%
RBC: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

WTS

Capital Goods 行业组

0.66%

最大值: 2.66%
上四分位数: 1.14%
WTS: 0.66%
中位数: 0.24%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）：股息率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

RBC Bearings（RBC）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Watts Water（WTS）的派息率为 17.24%，可正常与行业同业对标。

RBC

Capital Goods 行业组

0.00%

最大值: 67.39%
上四分位数: 28.02%
中位数: 6.86%
RBC: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

WTS

Capital Goods 行业组

17.24%

最大值: 67.39%
上四分位数: 28.02%
WTS: 17.24%
中位数: 6.86%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）：股息支付率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）的股息指标对比
指标	RBC	WTS
股息率（TTM）	0.00%	0.66%
股息支付率（TTM）	0.00%	17.24%

估值

市盈率（TTM）

Watts Water（WTS）的市盈率为 25.95，接近行业常见水平；RBC Bearings（RBC）为 42.44，处于较贵四分位——RBC 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

RBC

Capital Goods 行业组

42.44

最大值: 59.38
RBC: 42.44
上四分位数: 35.92
中位数: 25.41
下四分位数: 19.47
最小值: 3.03

WTS

Capital Goods 行业组

25.95

最大值: 59.38
上四分位数: 35.92
WTS: 25.95
中位数: 25.41
下四分位数: 19.47
最小值: 3.03

RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）：市盈率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

RBC Bearings（RBC，7.42）和 Watts Water（WTS，4.14）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率落在各自行业较贵的四分位。

RBC

Capital Goods 行业组

7.42

最大值: 7.54
RBC: 7.42
上四分位数: 3.76
中位数: 2.15
下四分位数: 1.03
最小值: 0.03

WTS

Capital Goods 行业组

4.14

最大值: 7.54
WTS: 4.14
上四分位数: 3.76
中位数: 2.15
下四分位数: 1.03
最小值: 0.03

RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）：市销率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

在市净率上，RBC Bearings（RBC，4.21）和 Watts Water（WTS，4.98）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

RBC

Capital Goods 行业组

4.21

最大值: 9.66
上四分位数: 5.00
RBC: 4.21
中位数: 3.12
下四分位数: 1.81
最小值: -1.08

WTS

Capital Goods 行业组

4.98

最大值: 9.66
上四分位数: 5.00
WTS: 4.98
中位数: 3.12
下四分位数: 1.81
最小值: -1.08

RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）：市净率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

RBC Bearings（RBC）与 Watts Water（WTS）的估值指标对比
指标	RBC	WTS
市盈率（TTM）	42.44	25.95
市销率（TTM）	7.42	4.14
市净率（MRQ）	4.21	4.98
自由现金流收益率（TTM）	2.22%	2.21%