PH vs. SWK：Parker-Hannifin 与 Stanley Black & Decker 股票对比

公司概况

Parker-Hannifin（PH）和 Stanley Black & Decker（SWK）同属 Machinery 行业下的 Industrial Machinery & Supplies & Components 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Parker-Hannifin（PH）的 净资产收益率 为 24.95%，处于行业前四分位；Stanley Black & Decker（SWK）为 9.44%，更接近同业常见水平——PH 的资本效率更强。

Parker-Hannifin（PH，16.62%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Stanley Black & Decker（SWK，5.53%），后者大致是行业典型比例。

Parker-Hannifin（PH，21.90%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Stanley Black & Decker（SWK，8.71%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Parker-Hannifin（PH）的 营收同比增长 为 8.31%，接近同业常见水平；Stanley Black & Decker（SWK）为 -1.53%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Stanley Black & Decker（SWK）的 每股收益同比增长 为 35.90%，处于行业前四分位；Parker-Hannifin（PH）为 5.01%，更接近同业常见水平——SWK 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Parker-Hannifin（PH）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 流动比率 分别为 0.94 和 1.42，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Parker-Hannifin（PH）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 债务权益比 分别为 1.09 和 0.58，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Parker-Hannifin（PH）的 股息率 为 0.85%，处于行业常见水平；Stanley Black & Decker（SWK）为 2.89%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

Parker-Hannifin（PH）的 股息支付率 为 26.11%，处于行业典型派息带；而 Stanley Black & Decker（SWK）为 59.68%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Parker-Hannifin（PH）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 市盈率 分别为 31.53 和 20.58，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Stanley Black & Decker（SWK，1.12）的 市销率 与行业大致持平，Parker-Hannifin（PH，5.16）则落在较贵的四分位——PH 为每一元营收付出的价格更高。

Stanley Black & Decker（SWK，1.93）的 市净率 与行业大致持平，Parker-Hannifin（PH，7.25）则带有高于同业的溢价——PH 按资产看更贵。

估值指标