PCAR与SWK：股票综合对比
更新于本文对PCAR和SWK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | PCAR | SWK |
|---|---|---|
| 公司名称 | PACCAR Inc | Stanley Black & Decker, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Machinery | Machinery |
| 市值 | 500.78亿 USD | 101.39亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PCAR和SWK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | PCAR | SWK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -3.42% | -3.37% |
| 13周价格回报率 | -2.68% | -11.36% |
| 26周价格回报率 | -0.70% | -11.07% |
| 52周价格回报率 | -18.16% | -23.79% |
| 月初至今价格回报率 | -2.86% | -3.06% |
| 年初至今价格回报率 | -8.10% | -18.23% |
| 10日平均成交量 | 293.16万 | 199.45万 |
| 3个月平均成交量 | 293.64万 | 203.43万 |
| 3个月每日回报波动率 | 25.61% | 36.33% |
| 贝塔系数 | 1.04 | 1.22 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
PCAR
14.58%
Machinery 行业
- 最大值
- 30.85%
- 上四分位数
- 19.99%
- 中位数
- 12.37%
- 下四分位数
- 8.44%
- 最小值
- -7.69%
PCAR 的净资产收益率为 14.58%，与 Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
SWK
4.93%
Machinery 行业
- 最大值
- 30.85%
- 上四分位数
- 19.99%
- 中位数
- 12.37%
- 下四分位数
- 8.44%
- 最小值
- -7.69%
SWK 的净资产收益率为 4.93%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
PCAR
9.11%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.28%
- 上四分位数
- 10.99%
- 中位数
- 7.89%
- 下四分位数
- 5.16%
- 最小值
- -1.46%
PCAR 的净利润率为 9.11%，处于 Machinery 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
SWK
2.89%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.28%
- 上四分位数
- 10.99%
- 中位数
- 7.89%
- 下四分位数
- 5.16%
- 最小值
- -1.46%
SWK 的净利润率为 2.89%，位于 Machinery 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
PCAR
14.04%
Machinery 行业
- 最大值
- 27.20%
- 上四分位数
- 15.91%
- 中位数
- 11.33%
- 下四分位数
- 7.73%
- 最小值
- 0.23%
PCAR 的营业利润率为 14.04%，在 Machinery 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
SWK
4.13%
Machinery 行业
- 最大值
- 27.20%
- 上四分位数
- 15.91%
- 中位数
- 11.33%
- 下四分位数
- 7.73%
- 最小值
- 0.23%
SWK 的营业利润率为 4.13%，处于 Machinery 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | PCAR | SWK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 14.58% | 4.93% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.17% | 1.98% |
| 净利润率 (TTM) | 9.11% | 2.89% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.04% | 4.13% |
| 毛利率 (TTM) | 20.67% | 30.14% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
PCAR
1.76
Machinery 行业
- 最大值
- 3.27
- 上四分位数
- 2.16
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- 0.70
PCAR 的流动比率为 1.76，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SWK
1.11
Machinery 行业
- 最大值
- 3.27
- 上四分位数
- 2.16
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- 0.70
SWK 的流动比率为 1.11，位于 Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
PCAR
0.82
Machinery 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.75
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
PCAR 的产权比率为 0.82，处于 Machinery 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
SWK
0.74
Machinery 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.75
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
SWK 的产权比率为 0.74，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
PCAR
27.70
Machinery 行业
- 最大值
- 67.55
- 上四分位数
- 36.46
- 中位数
- 13.55
- 下四分位数
- 7.73
- 最小值
- -1.43
PCAR 的利息保障倍数为 27.70，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SWK
1.75
Machinery 行业
- 最大值
- 67.55
- 上四分位数
- 36.46
- 中位数
- 13.55
- 下四分位数
- 7.73
- 最小值
- -1.43
SWK 的利息保障倍数为 1.75，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | PCAR | SWK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.76 | 1.11 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.38 | 0.29 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.82 | 0.74 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 27.70 | 1.75 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
PCAR
4.48%
Machinery 行业
- 最大值
- 4.98%
- 上四分位数
- 2.83%
- 中位数
- 1.89%
- 下四分位数
- 1.17%
- 最小值
- 0.00%
PCAR 的股息率为 4.48%，处于 Machinery 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
SWK
8.51%
Machinery 行业
- 最大值
- 4.98%
- 上四分位数
- 2.83%
- 中位数
- 1.89%
- 下四分位数
- 1.17%
- 最小值
- 0.00%
SWK 的股息率为 8.51%，处于极高水平，远超 Machinery 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
PCAR
83.66%
Machinery 行业
- 最大值
- 209.29%
- 上四分位数
- 102.41%
- 中位数
- 62.34%
- 下四分位数
- 29.36%
- 最小值
- 0.00%
PCAR 的股息支付率为 83.66%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SWK
197.33%
Machinery 行业
- 最大值
- 209.29%
- 上四分位数
- 102.41%
- 中位数
- 62.34%
- 下四分位数
- 29.36%
- 最小值
- 0.00%
SWK 的股息支付率为 197.33%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | PCAR | SWK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.48% | 8.51% |
| 股息支付率 (TTM) | 83.66% | 197.33% |
估值
市盈率 (TTM)
PCAR
18.66
Machinery 行业
- 最大值
- 46.28
- 上四分位数
- 29.52
- 中位数
- 24.18
- 下四分位数
- 16.92
- 最小值
- 7.99
PCAR 的市盈率为 18.66，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SWK
23.18
Machinery 行业
- 最大值
- 46.28
- 上四分位数
- 29.52
- 中位数
- 24.18
- 下四分位数
- 16.92
- 最小值
- 7.99
SWK 的市盈率为 23.18，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
PCAR
1.70
Machinery 行业
- 最大值
- 5.25
- 上四分位数
- 2.82
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.27
PCAR 的市销率为 1.70，与 Machinery 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SWK
0.67
Machinery 行业
- 最大值
- 5.25
- 上四分位数
- 2.82
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.27
SWK 的市销率为 0.67，处于 Machinery 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
PCAR
2.67
Machinery 行业
- 最大值
- 7.18
- 上四分位数
- 4.18
- 中位数
- 2.71
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.52
PCAR 的市净率为 2.67，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SWK
1.27
Machinery 行业
- 最大值
- 7.18
- 上四分位数
- 4.18
- 中位数
- 2.71
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.52
SWK 的市净率为 1.27，位于 Machinery 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | PCAR | SWK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 18.66 | 23.18 |
| 市销率 (TTM) | 1.70 | 0.67 |
| 市净率 (MRQ) | 2.67 | 1.27 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 15.72 | 6.33 |