NRG vs. XEL：NRG Energy 与 Xcel Energy 股票对比

公司概况

NRG Energy（NRG）和 Xcel Energy（XEL）同属 Electric Utilities 行业下的 Electric Utilities 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

NRG Energy（NRG）的 净资产收益率 为 23.77%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Xcel Energy（XEL）为 11.44%，更接近同业常见水平。

Xcel Energy（XEL，17.95%）每一元销售额留下的净利在前四分位，而 NRG Energy（NRG，2.56%）的留存比例落在后四分位。

Xcel Energy（XEL，28.50%）的核心经营效率大致与行业持平，而 NRG Energy（NRG，12.77%）落在后四分位。

盈利能力指标

成长性

NRG Energy（NRG）和 Xcel Energy（XEL）的 营收同比增长 分别为 9.18% 和 9.14%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Xcel Energy（XEL）的 每股收益同比增长 为 -0.58%，接近同业常见水平；NRG Energy（NRG）为 -19.64%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

NRG Energy（NRG）和 Xcel Energy（XEL）的 流动比率 分别为 0.97 和 0.69，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Xcel Energy（XEL）的 债务权益比 为 1.68，接近行业中位区间；而 NRG Energy（NRG）为 4.83，高于其行业基准区间，相对股东权益的债务负担偏重。

财务实力指标

股息

NRG Energy（NRG）和 Xcel Energy（XEL）的 股息率 分别为 2.32% 和 2.92%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

NRG Energy（NRG）和 Xcel Energy（XEL）的 股息支付率 分别为 47.91% 和 54.72%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

NRG Energy（NRG）和 Xcel Energy（XEL）的 市盈率 分别为 23.11 和 18.57，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

NRG Energy（NRG，0.56）落在较便宜的 市销率 四分位，Xcel Energy（XEL，3.44）则大致处于行业中位——NRG 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

Xcel Energy（XEL，1.98）的 市净率 接近行业典型水平，而 NRG Energy（NRG，4.42）高于其基准区间——NRG 相对账面明显偏贵。

估值指标