NDSN vs. SWK：Nordson 与 Stanley Black & Decker 股票对比

公司概况

Nordson（NDSN）和 Stanley Black & Decker（SWK）同属 Machinery 行业下的 Industrial Machinery & Supplies & Components 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Nordson（NDSN）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 净资产收益率 分别为 17.76% 和 9.44%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Nordson（NDSN，18.63%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Stanley Black & Decker（SWK，5.53%），后者大致是行业典型比例。

Nordson（NDSN，27.40%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Stanley Black & Decker（SWK，8.71%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Nordson（NDSN）的 营收同比增长 为 3.78%，接近同业常见水平；Stanley Black & Decker（SWK）为 -1.53%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Stanley Black & Decker（SWK）的 每股收益同比增长 为 35.90%，处于行业前四分位；Nordson（NDSN）为 4.93%，更接近同业常见水平——SWK 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Nordson（NDSN）的 流动比率 为 1.82，处于所在行业的典型中段区间；而 Stanley Black & Decker（SWK）的 流动比率 为 1.42，处于行业流动性较紧的四分位——SWK 应对流动负债的缓冲较薄。

Nordson（NDSN）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 债务权益比 分别为 0.56 和 0.58，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Nordson（NDSN）的 股息率 为 1.06%，处于行业常见水平；Stanley Black & Decker（SWK）为 2.89%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

Nordson（NDSN）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 股息支付率 分别为 33.20% 和 59.68%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

股息指标

估值

Nordson（NDSN）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 市盈率 分别为 31.36 和 20.58，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Stanley Black & Decker（SWK，1.12）的 市销率 与行业大致持平，Nordson（NDSN，5.79）则落在较贵的四分位——NDSN 为每一元营收付出的价格更高。

Stanley Black & Decker（SWK，1.93）的 市净率 与行业大致持平，Nordson（NDSN，5.28）则带有高于同业的溢价——NDSN 按资产看更贵。

估值指标