MPC vs. RRC：Marathon Petroleum 与 Range Resources 股票对比

公司概况

Marathon Petroleum（MPC）和 Range Resources（RRC）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 MPC 归类于 Oil & Gas Refining & Marketing，而 RRC 归类于 Oil & Gas Exploration & Production。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Marathon Petroleum（MPC）的 净资产收益率 为 60.46%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Range Resources（RRC）为 19.64%，更接近同业常见水平。

Range Resources（RRC，26.22%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Marathon Petroleum（MPC，8.34%），后者大致是行业典型比例。

Marathon Petroleum（MPC，17.98%）和 Range Resources（RRC，31.45%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Range Resources（RRC）的 营收同比增长 为 27.32%，处于行业前四分位；Marathon Petroleum（MPC）为 -4.44%，更接近同业常见水平——RRC 的营收扩张更快。

两家公司盈利动能都强，但 Range Resources（RRC）更突出：其 每股收益同比增长 为 151.38%，高于行业区间；Marathon Petroleum（MPC）为 31.15%，也处于前四分位。

成长性指标

财务实力

Marathon Petroleum（MPC）的 流动比率 为 1.45，处于所在行业的典型中段区间；而 Range Resources（RRC）的 流动比率 为 0.74，处于行业流动性较紧的四分位——RRC 应对流动负债的缓冲较薄。

Range Resources（RRC）的 债务权益比 为 0.19，处于行业低杠杆四分位；而 Marathon Petroleum（MPC）为 1.15，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Marathon Petroleum（MPC）和 Range Resources（RRC）的 股息率 分别为 1.09% 和 0.78%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Marathon Petroleum（MPC）和 Range Resources（RRC）的 股息支付率 分别为 7.93% 和 10.34%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Marathon Petroleum（MPC）的 市盈率 为 7.39，处于较便宜四分位；Range Resources（RRC）为 12.92，更接近行业常见盈利倍数——MPC 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

Marathon Petroleum（MPC，0.58）的 市销率 处于较便宜四分位，Range Resources（RRC，3.35）则处于较贵四分位——每一元营收的定价存在明显差距。

Range Resources（RRC，2.34）的 市净率 接近行业典型水平，而 Marathon Petroleum（MPC，4.42）高于其基准区间——MPC 相对账面明显偏贵。

估值指标