LYV与NWSA：股票综合对比
更新于本文对LYV和NWSA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | LYV | NWSA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Live Nation Entertainment, Inc. | News Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业 | Entertainment | Media |
| 市值 | 347.81亿 USD | 158.34亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2005年12月21日 | 2013年6月19日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LYV和NWSA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | LYV | NWSA |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -4.29% | -5.36% |
| 13周价格回报率 | 4.45% | -8.06% |
| 26周价格回报率 | 18.95% | 3.64% |
| 52周价格回报率 | 35.31% | 3.96% |
| 月初至今价格回报率 | -8.23% | -12.02% |
| 年初至今价格回报率 | 15.79% | -1.89% |
| 10日平均成交量 | 316.63万 | 506.20万 |
| 3个月平均成交量 | 246.83万 | 367.66万 |
| 3个月每日回报波动率 | 23.37% | 22.45% |
| 贝塔系数 | 1.23 | 1.00 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
LYV
396.60%
Entertainment 行业
- 最大值
- 42.50%
- 上四分位数
- 24.06%
- 中位数
- 13.69%
- 下四分位数
- 5.35%
- 最小值
- -17.95%
LYV 的净资产收益率为 396.60%，在 Entertainment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
NWSA
14.14%
Media 行业
- 最大值
- 31.00%
- 上四分位数
- 15.18%
- 中位数
- 10.91%
- 下四分位数
- 4.47%
- 最小值
- -5.88%
NWSA 的净资产收益率为 14.14%，与 Media 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
LYV
3.88%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.33%
- 上四分位数
- 24.40%
- 中位数
- 13.94%
- 下四分位数
- 4.28%
- 最小值
- -23.67%
LYV 的净利润率为 3.88%，位于 Entertainment 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
NWSA
13.21%
Media 行业
- 最大值
- 20.69%
- 上四分位数
- 11.93%
- 中位数
- 6.49%
- 下四分位数
- 2.47%
- 最小值
- -4.90%
NWSA 的净利润率为 13.21%，处于 Media 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
LYV
4.21%
Entertainment 行业
- 最大值
- 41.77%
- 上四分位数
- 28.26%
- 中位数
- 16.13%
- 下四分位数
- 8.03%
- 最小值
- -3.93%
LYV 的营业利润率为 4.21%，处于 Entertainment 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
NWSA
10.27%
Media 行业
- 最大值
- 24.30%
- 上四分位数
- 13.57%
- 中位数
- 9.15%
- 下四分位数
- 4.63%
- 最小值
- -6.28%
NWSA 的营业利润率为 10.27%，在 Media 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | LYV | NWSA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 396.60% | 14.14% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.36% | 7.24% |
| 净利润率 (TTM) | 3.88% | 13.21% |
| 营业利润率 (TTM) | 4.21% | 10.27% |
| 毛利率 (TTM) | 25.24% | 54.70% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
LYV
0.88
Entertainment 行业
- 最大值
- 6.76
- 上四分位数
- 4.02
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.38
LYV 的流动比率为 0.88，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
NWSA
1.84
Media 行业
- 最大值
- 3.59
- 上四分位数
- 1.97
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.33
NWSA 的流动比率为 1.84，处于 Media 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
LYV
17.99
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.77
- 中位数
- 0.16
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
LYV 的产权比率高达 17.99，远超 Entertainment 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
NWSA
0.22
Media 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.11
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
NWSA 的产权比率为 0.22，位于 Media 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
LYV
4.97
Entertainment 行业
- 最大值
- 87.17
- 上四分位数
- 35.59
- 中位数
- 7.06
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- -44.74
LYV 的利息保障倍数为 4.97，处于 Entertainment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
NWSA
3.05
Media 行业
- 最大值
- 58.38
- 上四分位数
- 25.12
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.14
- 最小值
- -10.82
NWSA 的利息保障倍数为 3.05，处于 Media 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | LYV | NWSA |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.88 | 1.84 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.74 | 1.72 |
| 产权比率 (MRQ) | 17.99 | 0.22 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.97 | 3.05 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
LYV
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.90%
- 上四分位数
- 1.29%
- 中位数
- 0.59%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LYV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
NWSA
1.15%
Media 行业
- 最大值
- 8.07%
- 上四分位数
- 3.69%
- 中位数
- 1.37%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NWSA 的股息率为 1.15%，与 Media 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
LYV
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 82.30%
- 上四分位数
- 38.45%
- 中位数
- 29.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LYV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
NWSA
15.68%
Media 行业
- 最大值
- 199.37%
- 上四分位数
- 102.15%
- 中位数
- 47.09%
- 下四分位数
- 12.24%
- 最小值
- 0.00%
NWSA 的股息支付率为 15.68%，处于 Media 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | LYV | NWSA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.15% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 15.68% |
估值
市盈率 (TTM)
LYV
38.26
Entertainment 行业
- 最大值
- 92.09
- 上四分位数
- 54.51
- 中位数
- 28.92
- 下四分位数
- 19.75
- 最小值
- 2.96
LYV 的市盈率为 38.26，与 Entertainment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
NWSA
13.67
Media 行业
- 最大值
- 73.10
- 上四分位数
- 36.19
- 中位数
- 15.22
- 下四分位数
- 11.43
- 最小值
- 5.11
NWSA 的市盈率为 13.67，与 Media 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
LYV
1.48
Entertainment 行业
- 最大值
- 12.34
- 上四分位数
- 7.67
- 中位数
- 5.06
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- 0.67
LYV 的市销率为 1.48，处于 Entertainment 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
NWSA
1.81
Media 行业
- 最大值
- 3.52
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.85
- 最小值
- 0.21
NWSA 的市销率为 1.81，与 Media 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
LYV
97.21
Entertainment 行业
- 最大值
- 22.84
- 上四分位数
- 10.54
- 中位数
- 6.60
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.65
LYV 的市净率为 97.21，极高，远超 Entertainment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
NWSA
2.02
Media 行业
- 最大值
- 4.43
- 上四分位数
- 2.53
- 中位数
- 1.71
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.56
NWSA 的市净率为 2.02，处于 Media 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | LYV | NWSA |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 38.26 | 13.67 |
| 市销率 (TTM) | 1.48 | 1.81 |
| 市净率 (MRQ) | 97.21 | 2.02 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 15.71 | 21.28 |