LH vs. PEN：Labcorp 与 Penumbra 股票对比

公司概况

Labcorp（LH）和 Penumbra（PEN）同属 Health Care Equipment & Services 行业组，但 LH 归类于 Health Care Providers & Services，而 PEN 归类于 Health Care Equipment & Supplies。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Labcorp（LH）和 Penumbra（PEN）的 净资产收益率 分别为 11.44% 和 10.67%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Penumbra（PEN，10.06%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Labcorp（LH，6.88%），后者大致是行业典型比例。

Labcorp（LH，10.91%）和 Penumbra（PEN，12.37%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Labcorp（LH）和 Penumbra（PEN）的 营收同比增长 分别为 7.25% 和 17.50%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Penumbra（PEN）的 每股收益同比增长 为 1,155.56%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；Labcorp（LH）为 18.33%，更接近同业常见水平。

成长性指标

财务实力

Labcorp（LH）的 流动比率 为 1.41，处于所在行业的典型中段区间；而 Penumbra（PEN）的 流动比率 为 5.89，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

Penumbra（PEN）的 债务权益比 为 0.13，处于行业低杠杆四分位；Labcorp（LH）为 0.77，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Penumbra（PEN）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Labcorp（LH）的股息收益率为 0.79%，可正常与行业同业对标。

Penumbra（PEN）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Labcorp（LH）的派息率为 23.61%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Labcorp（LH）的 市盈率 为 30.05，接近行业常见水平；Penumbra（PEN）为 80.41，处于较贵四分位——PEN 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Labcorp（LH，2.04）的 市销率 与行业大致持平，Penumbra（PEN，8.06）则落在较贵的四分位——PEN 为每一元营收付出的价格更高。

Labcorp（LH，3.36）的 市净率 与行业大致持平，Penumbra（PEN，7.95）则带有高于同业的溢价——PEN 按资产看更贵。

估值指标