JHX与SUZ：股票综合对比
更新于本文对JHX和SUZ进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
JHX是标准的美国国内上市公司，而SUZ则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | JHX | SUZ |
|---|---|---|
| 公司名称 | James Hardie Industries plc | Suzano S.A. |
| 国家 | Ireland | Brazil |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Construction Materials | Paper & Forest Products |
| 市值 | 118.75亿 USD | 122.60亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2001年10月22日 | 2008年11月4日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 JHX和SUZ 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | JHX | SUZ |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -32.89% | 2.21% |
| 13周价格回报率 | -16.46% | 1.51% |
| 26周价格回报率 | -39.45% | -8.65% |
| 52周价格回报率 | -43.88% | -3.78% |
| 月初至今价格回报率 | -26.17% | 3.09% |
| 年初至今价格回报率 | -39.09% | -12.98% |
| 10日平均成交量 | 442.55万 | 400.71万 |
| 3个月平均成交量 | 310.76万 | 546.78万 |
| 3个月每日回报波动率 | 70.01% | 23.49% |
| 贝塔系数 | 1.17 | 0.22 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
JHX
20.74%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 24.78%
- 上四分位数
- 14.96%
- 中位数
- 10.37%
- 下四分位数
- 4.14%
- 最小值
- -2.94%
JHX 的净资产收益率为 20.74%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
SUZ
20.16%
Paper & Forest Products 行业
- 最大值
- 6.82%
- 上四分位数
- 5.52%
- 中位数
- 4.14%
- 下四分位数
- 2.38%
- 最小值
- -1.81%
SUZ 的净资产收益率为 20.16%，在 Paper & Forest Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
JHX
10.93%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 28.01%
- 上四分位数
- 15.18%
- 中位数
- 9.09%
- 下四分位数
- 3.32%
- 最小值
- -4.30%
JHX 的净利润率为 10.93%，处于 Construction Materials 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
SUZ
15.26%
Paper & Forest Products 行业
- 最大值
- 18.06%
- 上四分位数
- 11.46%
- 中位数
- 3.39%
- 下四分位数
- 1.84%
- 最小值
- -2.16%
SUZ 的净利润率为 15.26%，处于 Paper & Forest Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
JHX
16.92%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 31.67%
- 上四分位数
- 18.49%
- 中位数
- 11.57%
- 下四分位数
- 7.82%
- 最小值
- -1.44%
JHX 的营业利润率为 16.92%，在 Construction Materials 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
SUZ
26.63%
Paper & Forest Products 行业
- 最大值
- 31.11%
- 上四分位数
- 16.36%
- 中位数
- 6.08%
- 下四分位数
- 4.04%
- 最小值
- -2.64%
SUZ 的营业利润率为 26.63%，位于 Paper & Forest Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | JHX | SUZ |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 20.74% | 20.16% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.46% | 4.94% |
| 净利润率 (TTM) | 10.93% | 15.26% |
| 营业利润率 (TTM) | 16.92% | 26.63% |
| 毛利率 (TTM) | 38.81% | 37.73% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
JHX
2.10
Construction Materials 行业
- 最大值
- 5.14
- 上四分位数
- 2.89
- 中位数
- 1.92
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.79
JHX 的流动比率为 2.10，处于 Construction Materials 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SUZ
3.16
Paper & Forest Products 行业
- 最大值
- 3.03
- 上四分位数
- 2.03
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.99
SUZ 的流动比率高达 3.16，显著超出 Paper & Forest Products 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
JHX
0.52
Construction Materials 行业
- 最大值
- 0.99
- 上四分位数
- 0.72
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
JHX 的产权比率为 0.52，与 Construction Materials 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SUZ
2.28
Paper & Forest Products 行业
- 最大值
- 1.61
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.56
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.05
SUZ 的产权比率高达 2.28，远超 Paper & Forest Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
JHX
5.36
Construction Materials 行业
- 最大值
- 54.89
- 上四分位数
- 34.04
- 中位数
- 7.92
- 下四分位数
- 4.28
- 最小值
- -6.24
JHX 的利息保障倍数为 5.36，处于 Construction Materials 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SUZ
0.53
Paper & Forest Products 行业
- 最大值
- 16.93
- 上四分位数
- 14.16
- 中位数
- 7.41
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- -0.13
SUZ 的利息保障倍数为 0.53。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。
财务实力概览
| 代码 | JHX | SUZ |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.10 | 3.16 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.55 | 2.47 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.52 | 2.28 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.36 | 0.53 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
JHX
0.00%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 5.91%
- 上四分位数
- 4.64%
- 中位数
- 2.57%
- 下四分位数
- 1.11%
- 最小值
- 0.00%
JHX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
SUZ
3.79%
Paper & Forest Products 行业
- 最大值
- 6.30%
- 上四分位数
- 3.72%
- 中位数
- 2.41%
- 下四分位数
- 1.71%
- 最小值
- 0.00%
SUZ 的股息率为 3.79%，处于 Paper & Forest Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
JHX
27.21%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 174.17%
- 上四分位数
- 91.80%
- 中位数
- 44.42%
- 下四分位数
- 23.07%
- 最小值
- 0.00%
JHX 的股息支付率为 27.21%，处于 Construction Materials 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SUZ
15.16%
Paper & Forest Products 行业
- 最大值
- 495.87%
- 上四分位数
- 219.88%
- 中位数
- 83.21%
- 下四分位数
- 24.91%
- 最小值
- 0.00%
SUZ 的股息支付率为 15.16%，位于 Paper & Forest Products 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | JHX | SUZ |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 3.79% |
| 股息支付率 (TTM) | 27.21% | 15.16% |
估值
市盈率 (TTM)
JHX
38.96
Construction Materials 行业
- 最大值
- 49.05
- 上四分位数
- 24.51
- 中位数
- 12.09
- 下四分位数
- 7.70
- 最小值
- 4.06
JHX 的市盈率为 38.96，位列 Construction Materials 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
SUZ
8.48
Paper & Forest Products 行业
- 最大值
- 36.56
- 上四分位数
- 23.55
- 中位数
- 16.47
- 下四分位数
- 13.85
- 最小值
- 5.22
SUZ 的市盈率为 8.48，位于 Paper & Forest Products 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
JHX
4.26
Construction Materials 行业
- 最大值
- 4.03
- 上四分位数
- 2.26
- 中位数
- 1.31
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.19
JHX 的市销率为 4.26，远超 Construction Materials 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
SUZ
1.29
Paper & Forest Products 行业
- 最大值
- 2.15
- 上四分位数
- 1.30
- 中位数
- 0.80
- 下四分位数
- 0.63
- 最小值
- 0.30
SUZ 的市销率为 1.29，与 Paper & Forest Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
JHX
4.92
Construction Materials 行业
- 最大值
- 3.19
- 上四分位数
- 1.80
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.11
JHX 的市净率为 4.92，极高，远超 Construction Materials 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
SUZ
1.50
Paper & Forest Products 行业
- 最大值
- 1.90
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.25
SUZ 的市净率为 1.50，处于 Paper & Forest Products 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | JHX | SUZ |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 38.96 | 8.48 |
| 市销率 (TTM) | 4.26 | 1.29 |
| 市净率 (MRQ) | 4.92 | 1.50 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 43.41 | 11.53 |