JCI vs. QXO：Johnson Controls 与 QXO 股票对比

公司概况

Johnson Controls（JCI）和 QXO（QXO）同属 Capital Goods 行业组，但 JCI 归类于 Building Products，而 QXO 归类于 Trading Companies & Distributors。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

QXO（QXO）的 beta 为 2.28，属高度激进档位，代表对大盘变动明显更敏感；而 Johnson Controls（JCI）的 beta 为 1.29，更接近大盘同步——两者市场敏感度特征差异明显。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

QXO（QXO）的 净资产收益率 为负值 -4.60%；负 ROE 可能来自亏损或负股东权益，因此不宜简单解读为资本效率。而 Johnson Controls（JCI）的 净资产收益率 为 21.73%，可正常与行业同业对标。

QXO（QXO）的 净利润率 为负值 -5.17%，通常意味着该期间出现净亏损。而 Johnson Controls（JCI）的 净利润率 为 11.12%，可正常与行业同业对标。

Johnson Controls（JCI，17.21%）的核心经营效率大致与行业持平，而 QXO（QXO，1.29%）落在后四分位。

盈利能力指标

成长性

QXO（QXO）的 营收同比增长 为 11,924.96%，高于其行业区间，收入端动能明显更强；Johnson Controls（JCI）为 2.81%，更接近同业常见水平。

Johnson Controls（JCI）的 每股收益同比增长 为 99.60%，处于行业前四分位；而 QXO（QXO）为 -672.73%，低于其行业区间——两者盈利走势差距较大。

成长性指标

财务实力

QXO（QXO）的 流动比率 为 4.12，高于所在行业的典型中段区间；而 Johnson Controls（JCI）的 流动比率 为 0.90，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

Johnson Controls（JCI）和 QXO（QXO）的 债务权益比 分别为 0.68 和 0.57，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Johnson Controls（JCI）和 QXO（QXO）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

QXO（QXO）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Johnson Controls（JCI）的派息率为 45.20%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

盈利倍数只有一边可看：Johnson Controls（JCI）的交易价格为 TTM 盈利的 28.61 倍，可与同业对标；QXO（QXO）本期没有 市盈率 数据。

在 市销率 上，Johnson Controls（JCI，3.19）和 QXO（QXO，1.21）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

QXO（QXO，0.90）的 市净率 处于较低四分位，Johnson Controls（JCI，5.99）则处于较高四分位——市净估值存在明显差距。

估值指标