JBS vs. TSN：JBS 与 Tyson Foods 股票对比

公司概况

JBS（JBS）和 Tyson Foods（TSN）同属 Food Products 行业下的 Packaged Foods & Meats 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

Tyson Foods（TSN）自 1980年3月17日 上市，已有数十年的公开市场记录；而 JBS（JBS）于 2025年6月13日 上市——长窗口对比在 TSN 一方拥有更多历史样本。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

JBS（JBS）的 beta 为负值 -1.50，意味着在测算窗口内呈现反向市场敏感度。普通股出现这种读数并不常见，可能反映商品相关或对冲型暴露，也可能来自统计噪声。Tyson Foods（TSN）的 beta 为非负值 0.36。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

JBS（JBS）的 净资产收益率 为 13.38%，接近同业常见水平；Tyson Foods（TSN）为 3.26%，处于后四分位，股东权益回报偏弱。

JBS（JBS，1.22%）和 Tyson Foods（TSN，1.03%）在抵达净利之前流失的比例都高于同业，净利润率 落在各自行业后四分位。

JBS（JBS，3.07%）和 Tyson Foods（TSN，2.71%）每一元营收产生的营业利润都少于同业，营业利润率 落在各自行业后四分位。

盈利能力指标

成长性

JBS（JBS）的 营收同比增长 为 11.66%，处于行业前四分位；Tyson Foods（TSN）为 2.12%，更接近同业常见水平——JBS 的营收扩张更快。

JBS（JBS）和 Tyson Foods（TSN）的 每股收益同比增长 分别为 14.55% 和 -40.89%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

JBS（JBS）和 Tyson Foods（TSN）的 流动比率 分别为 1.53 和 1.43，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Tyson Foods（TSN）的 债务权益比 为 0.44，接近行业中位区间；而 JBS（JBS）为 2.83，高于其行业基准区间，相对股东权益的债务负担偏重。

财务实力指标

股息

JBS（JBS）的 股息率 为 7.81%，处于行业前四分位；Tyson Foods（TSN）为 0.83%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，JBS 更丰厚。

Tyson Foods（TSN）的 股息支付率 为 125.31%，高于 100%，意味着分红超过当期盈利，分红可持续性需要额外背景。而 JBS（JBS）的 股息支付率 为 93.46%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

JBS（JBS）的 市盈率 为 11.66，处于较便宜四分位；而 Tyson Foods（TSN）为 36.84，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

JBS（JBS，0.15）和 Tyson Foods（TSN，0.38）为每一元营收付出的价格都偏低，市销率 落在各自行业较便宜的四分位。

在 市净率 上，JBS（JBS，1.63）和 Tyson Foods（TSN，1.16）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标