IR vs. SUNB：Ingersoll Rand 与 Sunbelt Rentals 股票对比

公司概况

Ingersoll Rand（IR）和 Sunbelt Rentals（SUNB）同属 Capital Goods 行业组，但 IR 归类于 Machinery，而 SUNB 归类于 Trading Companies & Distributors。

Ingersoll Rand（IR）自 2017年5月12日 上市，上市交易历史明显更长；而 Sunbelt Rentals（SUNB）于 2026年3月2日 才上市——长窗口指标对比时需对 SUNB 一方保留判断。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

IR 和 SUNB 都需要同时具备 1 年波动率和 1 年收益，才能绘制风险收益定位图。

风险调整指标

盈利能力

Ingersoll Rand（IR）和 Sunbelt Rentals（SUNB）的 净资产收益率 分别为 13.41% 和 18.37%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Ingersoll Rand（IR，17.20%）和 Sunbelt Rentals（SUNB，12.12%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Ingersoll Rand（IR，18.79%）和 Sunbelt Rentals（SUNB，22.38%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Ingersoll Rand（IR）和 Sunbelt Rentals（SUNB）的 营收同比增长 分别为 5.75% 和 3.36%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Sunbelt Rentals（SUNB）的 每股收益同比增长 为 -8.91%，接近同业常见水平；Ingersoll Rand（IR）为 -29.61%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Ingersoll Rand（IR）的 流动比率 为 1.69，处于所在行业的典型中段区间；而 Sunbelt Rentals（SUNB）的 流动比率 为 0.95，处于行业流动性较紧的四分位——SUNB 应对流动负债的缓冲较薄。

Ingersoll Rand（IR）的 债务权益比 为 0.46，接近行业中位区间；Sunbelt Rentals（SUNB）为 1.53，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Sunbelt Rentals（SUNB）的 股息率 为 1.87%，处于行业前四分位；Ingersoll Rand（IR）为 0.10%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，SUNB 更丰厚。

Ingersoll Rand（IR）和 Sunbelt Rentals（SUNB）的 股息支付率 分别为 2.27% 和 22.63%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Ingersoll Rand（IR）和 Sunbelt Rentals（SUNB）的 市盈率 分别为 23.51 和 23.28，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Sunbelt Rentals（SUNB，2.75）的 市销率 与行业大致持平，Ingersoll Rand（IR，3.96）则落在较贵的四分位——IR 为每一元营收付出的价格更高。

在 市净率 上，Ingersoll Rand（IR，3.03）和 Sunbelt Rentals（SUNB，4.24）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标