IR vs. PWR：Ingersoll Rand 与 Quanta Services 股票对比

公司概况

Ingersoll Rand（IR）和 Quanta Services（PWR）同属 Capital Goods 行业组，但 IR 归类于 Machinery，而 PWR 归类于 Construction & Engineering。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Ingersoll Rand（IR）和 Quanta Services（PWR）的 净资产收益率 分别为 13.41% 和 18.02%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Ingersoll Rand（IR，17.20%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Quanta Services（PWR，4.51%），后者大致是行业典型比例。

Ingersoll Rand（IR，18.79%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Quanta Services（PWR，8.63%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Quanta Services（PWR）的 营收同比增长 为 20.31%，处于行业前四分位；Ingersoll Rand（IR）为 5.75%，更接近同业常见水平——PWR 的营收扩张更快。

Quanta Services（PWR）的 每股收益同比增长 为 12.77%，接近同业常见水平；Ingersoll Rand（IR）为 -29.61%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Ingersoll Rand（IR）的 流动比率 为 1.69，处于所在行业的典型中段区间；而 Quanta Services（PWR）的 流动比率 为 1.16，处于行业流动性较紧的四分位——PWR 应对流动负债的缓冲较薄。

Ingersoll Rand（IR）和 Quanta Services（PWR）的 债务权益比 分别为 0.46 和 0.71，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Ingersoll Rand（IR）和 Quanta Services（PWR）的 股息率 分别为 0.10% 和 0.09%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Ingersoll Rand（IR）和 Quanta Services（PWR）的 股息支付率 分别为 2.27% 和 3.98%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Ingersoll Rand（IR）的 市盈率 为 23.51，接近行业常见水平；Quanta Services（PWR）为 48.95，处于较贵四分位——PWR 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Quanta Services（PWR，2.19）的 市销率 与行业大致持平，Ingersoll Rand（IR，3.96）则落在较贵的四分位——IR 为每一元营收付出的价格更高。

Ingersoll Rand（IR，3.03）的 市净率 与行业大致持平，Quanta Services（PWR，7.73）则带有高于同业的溢价——PWR 按资产看更贵。

估值指标