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IR与JCI：股票综合对比

更新于

本文对IR和JCI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码IRJCI
公司名称Ingersoll Rand Inc.Johnson Controls International plc
国家United StatesIreland
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业MachineryBuilding Products
市值331.87亿 USD712.56亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2017年5月12日1987年9月28日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 IR和JCI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

IR与JCI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码IRJCI
5日价格回报率2.11%3.20%
13周价格回报率-0.67%4.10%
26周价格回报率1.52%32.85%
52周价格回报率-15.76%42.40%
月初至今价格回报率4.02%2.86%
年初至今价格回报率-8.67%39.30%
10日平均成交量479.68万416.63万
3个月平均成交量305.57万468.76万
3个月每日回报波动率34.44%22.06%
贝塔系数1.451.38

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

IR

5.06%

Machinery 行业

最大值
33.68%
上四分位数
20.05%
中位数
12.37%
下四分位数
8.67%
最小值
-7.69%

IR 的净资产收益率为 5.06%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

JCI

14.02%

Building Products 行业

最大值
46.90%
上四分位数
27.60%
中位数
15.43%
下四分位数
8.94%
最小值
0.77%

JCI 的净资产收益率为 14.02%，与 Building Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

IR 与 JCI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

IR

7.04%

Machinery 行业

最大值
19.72%
上四分位数
11.07%
中位数
7.62%
下四分位数
5.05%
最小值
-1.52%

IR 的净利润率为 7.04%，处于 Machinery 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

JCI

11.11%

Building Products 行业

最大值
19.42%
上四分位数
13.74%
中位数
8.72%
下四分位数
4.81%
最小值
0.46%

JCI 的净利润率为 11.11%，处于 Building Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

IR 与 JCI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

IR

15.07%

Machinery 行业

最大值
26.63%
上四分位数
15.99%
中位数
11.27%
下四分位数
7.72%
最小值
-0.51%

IR 的营业利润率为 15.07%，在 Machinery 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

JCI

10.64%

Building Products 行业

最大值
26.72%
上四分位数
17.70%
中位数
12.14%
下四分位数
9.54%
最小值
1.65%

JCI 的营业利润率为 10.64%，在 Building Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

IR 与 JCI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码IRJCI
净资产收益率 (TTM)5.06%14.02%
资产回报率 (TTM)2.85%5.23%
净利润率 (TTM)7.04%11.11%
营业利润率 (TTM)15.07%10.64%
毛利率 (TTM)43.74%38.13%

财务实力

流动比率 (MRQ)

IR

2.29

Machinery 行业

最大值
3.13
上四分位数
2.12
中位数
1.72
下四分位数
1.34
最小值
0.77

IR 的流动比率为 2.29，处于 Machinery 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

JCI

0.96

Building Products 行业

最大值
3.10
上四分位数
2.06
中位数
1.60
下四分位数
1.30
最小值
0.88

JCI 的流动比率为 0.96，位于 Building Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

IR 与 JCI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

IR

0.47

Machinery 行业

最大值
1.56
上四分位数
0.79
中位数
0.44
下四分位数
0.27
最小值
0.00

IR 的产权比率为 0.47，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

JCI

0.65

Building Products 行业

最大值
1.64
上四分位数
1.02
中位数
0.62
下四分位数
0.20
最小值
0.00

JCI 的产权比率为 0.65，与 Building Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

IR 与 JCI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

IR

6.23

Machinery 行业

最大值
81.58
上四分位数
37.68
中位数
13.76
下四分位数
7.97
最小值
-1.43

IR 的利息保障倍数为 6.23，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

JCI

5.10

Building Products 行业

最大值
72.12
上四分位数
34.39
中位数
23.97
下四分位数
7.29
最小值
2.97

JCI 的利息保障倍数为 5.10，处于 Building Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

IR 与 JCI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码IRJCI
流动比率 (MRQ)2.290.96
速动比率 (MRQ)1.630.81
产权比率 (MRQ)0.470.65
利息保障倍数 (TTM)6.235.10

成长性

营收增长

IR与JCI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

IR与JCI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

IR

0.10%

Machinery 行业

最大值
4.55%
上四分位数
2.66%
中位数
1.90%
下四分位数
1.23%
最小值
0.00%

IR 的股息率为 0.10%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

JCI

1.39%

Building Products 行业

最大值
2.51%
上四分位数
1.92%
中位数
1.30%
下四分位数
0.78%
最小值
0.00%

JCI 的股息率为 1.39%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

IR 与 JCI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

IR

3.95%

Machinery 行业

最大值
198.34%
上四分位数
101.42%
中位数
62.79%
下四分位数
29.85%
最小值
0.00%

IR 的股息支付率为 3.95%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

JCI

43.93%

Building Products 行业

最大值
157.36%
上四分位数
76.90%
中位数
30.70%
下四分位数
17.97%
最小值
0.00%

JCI 的股息支付率为 43.93%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

IR 与 JCI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

股息概览

代码IRJCI
股息率 (TTM)0.10%1.39%
股息支付率 (TTM)3.95%43.93%

估值

市盈率 (TTM)

IR

63.92

Machinery 行业

最大值
47.95
上四分位数
30.11
中位数
22.35
下四分位数
16.56
最小值
6.48

IR 的市盈率为 63.92，在 Machinery 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

JCI

31.70

Building Products 行业

最大值
45.60
上四分位数
30.36
中位数
21.97
下四分位数
17.37
最小值
12.44

JCI 的市盈率为 31.70，位列 Building Products 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

IR 与 JCI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

IR

4.50

Machinery 行业

最大值
4.97
上四分位数
2.76
中位数
1.65
下四分位数
1.04
最小值
0.04

IR 的市销率为 4.50，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

JCI

3.52

Building Products 行业

最大值
5.90
上四分位数
3.09
中位数
1.72
下四分位数
1.07
最小值
0.37

JCI 的市销率为 3.52，位于 Building Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

IR 与 JCI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

IR

3.33

Machinery 行业

最大值
7.29
上四分位数
4.06
中位数
2.67
下四分位数
1.54
最小值
0.52

IR 的市净率为 3.33，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

JCI

4.39

Building Products 行业

最大值
10.99
上四分位数
5.69
中位数
2.98
下四分位数
1.80
最小值
0.66

JCI 的市净率为 4.39，处于 Building Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

IR 与 JCI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

估值概览

代码IRJCI
市盈率 (TTM)63.9231.70
市销率 (TTM)4.503.52
市净率 (MRQ)3.334.39
价格与自由现金流比率 (TTM)25.5224.47