IDXX vs. SOLV：IDEXX Laboratories 与 Solventum 股票对比

公司概况

IDEXX Laboratories（IDXX）和 Solventum（SOLV）都属于 Health Care Equipment & Supplies 行业，但 IDXX 归类于 Health Care Equipment，而 SOLV 归类于 Health Care Supplies。

IDEXX Laboratories（IDXX）自 1991年6月21日 上市，已有数十年的公开市场记录；而 Solventum（SOLV）于 2024年3月26日 上市——长窗口对比在 IDXX 一方拥有更多历史样本。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

IDEXX Laboratories（IDXX）的 beta 为 1.44，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Solventum（SOLV）的 beta 为 0.62，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

IDEXX Laboratories（IDXX）的 净资产收益率 为 68.93%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Solventum（SOLV）为 3.19%，更接近同业常见水平。

IDEXX Laboratories（IDXX，25.36%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Solventum（SOLV，1.91%），后者大致是行业典型比例。

IDEXX Laboratories（IDXX，33.14%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Solventum（SOLV，6.82%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

IDEXX Laboratories（IDXX）的 营收同比增长 为 10.42%，接近同业常见水平；Solventum（SOLV）为 0.86%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Solventum（SOLV）的 每股收益同比增长 为 221.74%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；IDEXX Laboratories（IDXX）为 22.59%，更接近同业常见水平。

成长性指标

财务实力

IDEXX Laboratories（IDXX）和 Solventum（SOLV）的 流动比率 分别为 1.19 和 1.03，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

IDEXX Laboratories（IDXX）的 债务权益比 为 0.52，接近行业中位区间；Solventum（SOLV）为 1.10，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

IDEXX Laboratories（IDXX）和 Solventum（SOLV）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

IDEXX Laboratories（IDXX）和 Solventum（SOLV）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

股息指标

估值

IDEXX Laboratories（IDXX）的 市盈率 为 45.56，接近行业常见水平；而 Solventum（SOLV）为 101.55，高于同业区间——SOLV 的 TTM 盈利定价异常偏贵。

Solventum（SOLV，1.88）的 市销率 接近行业典型水平，而 IDEXX Laboratories（IDXX，11.42）高于其基准区间——IDXX 按销售看明显偏贵。

Solventum（SOLV，3.20）的 市净率 接近行业典型水平，而 IDEXX Laboratories（IDXX，28.50）高于其基准区间——IDXX 相对账面明显偏贵。

估值指标