HST与VICI：股票综合对比
更新于本文对HST和VICI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
HST和VICI都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | HST | VICI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Host Hotels & Resorts, Inc. | VICI Properties Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Hotel & Resort REITs | Specialized REITs |
| 市值 | 126.64亿 USD | 325.24亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 2018年1月2日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HST和VICI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | HST | VICI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 13.27% | 0.59% |
| 13周价格回报率 | 18.75% | -7.28% |
| 26周价格回报率 | 24.52% | -3.88% |
| 52周价格回报率 | 1.00% | -1.62% |
| 月初至今价格回报率 | 13.48% | 1.47% |
| 年初至今价格回报率 | 3.77% | 4.18% |
| 10日平均成交量 | 1,215.36万 | 1,129.22万 |
| 3个月平均成交量 | 897.56万 | 809.33万 |
| 3个月每日回报波动率 | 25.77% | 14.74% |
| 贝塔系数 | 1.21 | 0.73 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
HST
11.12%
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 9.91%
- 上四分位数
- 9.91%
- 中位数
- 8.43%
- 下四分位数
- 5.58%
- 最小值
- 1.62%
HST 的净资产收益率为 11.12%，在 Hotel & Resort REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
VICI
10.33%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 21.01%
- 上四分位数
- 17.78%
- 中位数
- 8.42%
- 下四分位数
- 6.83%
- 最小值
- -1.71%
VICI 的净资产收益率为 10.33%，与 Specialized REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
HST
12.43%
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 12.71%
- 上四分位数
- 12.71%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 10.74%
- 最小值
- 10.74%
对于 Hotel & Resort REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
VICI
70.18%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 70.20%
- 上四分位数
- 38.00%
- 中位数
- 23.98%
- 下四分位数
- 6.53%
- 最小值
- -1.41%
对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
HST
13.81%
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 19.61%
- 上四分位数
- 19.61%
- 中位数
- 18.49%
- 下四分位数
- 14.41%
- 最小值
- 9.70%
在 Hotel & Resort REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
VICI
92.33%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 107.13%
- 上四分位数
- 54.03%
- 中位数
- 42.12%
- 下四分位数
- 16.28%
- 最小值
- 5.86%
在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | HST | VICI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 11.12% | 10.33% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.68% | 6.07% |
| 净利润率 (TTM) | 12.43% | 70.18% |
| 营业利润率 (TTM) | 13.81% | 92.33% |
| 毛利率 (TTM) | 100.00% | 99.33% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
HST
1.16
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 1.03
- 上四分位数
- 0.84
- 中位数
- 0.78
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.60
HST 的流动比率高达 1.16，显著超出 Hotel & Resort REITs 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
VICI
0.69
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 1.08
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.34
- 最小值
- 0.10
VICI 的流动比率为 0.69，处于 Specialized REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
HST
0.76
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 1.33
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.76
- 最小值
- 0.51
HST 的产权比率为 0.76，位于 Hotel & Resort REITs 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
VICI
0.64
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.86
- 上四分位数
- 3.80
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.16
VICI 的产权比率为 0.64，位于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
HST
5.68
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 8.46
- 上四分位数
- 5.68
- 中位数
- 3.77
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 1.74
HST 的利息保障倍数为 5.68，处于 Hotel & Resort REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
VICI
4.37
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 3.92
- 中位数
- 2.94
- 下四分位数
- 2.07
- 最小值
- 1.14
VICI 的利息保障倍数为 4.37，位于 Specialized REITs 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | HST | VICI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.16 | 0.69 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.16 | 0.69 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.76 | 0.64 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.68 | 4.37 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
HST
5.10%
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 12.67%
- 上四分位数
- 8.52%
- 中位数
- 5.27%
- 下四分位数
- 4.70%
- 最小值
- 4.48%
HST 的股息率为 5.10%，与 Hotel & Resort REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
VICI
5.74%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 6.92%
- 上四分位数
- 5.29%
- 中位数
- 4.71%
- 下四分位数
- 3.25%
- 最小值
- 2.16%
VICI 的股息率为 5.74%，处于 Specialized REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
HST
84.69%
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 133.84%
- 上四分位数
- 133.84%
- 中位数
- 103.78%
- 下四分位数
- 95.30%
- 最小值
- 85.00%
HST 的股息支付率为 84.69%，低于 Hotel & Resort REITs 行业的常见范围。这反映了公司相对保守的分红策略，倾向于将更多利润留存，以用于内部增长和巩固财务状况。
VICI
65.54%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 338.69%
- 上四分位数
- 202.75%
- 中位数
- 125.21%
- 下四分位数
- 107.89%
- 最小值
- 16.73%
VICI 的股息支付率为 65.54%，位于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | HST | VICI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 5.10% | 5.74% |
| 股息支付率 (TTM) | 84.69% | 65.54% |
估值
市盈率 (TTM)
HST
16.62
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 22.09
- 上四分位数
- 22.09
- 中位数
- 18.96
- 下四分位数
- 18.07
- 最小值
- 15.72
在评估 Hotel & Resort REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
VICI
11.43
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 119.95
- 上四分位数
- 64.19
- 中位数
- 27.78
- 下四分位数
- 23.88
- 最小值
- 5.25
在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
HST
2.07
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 2.37
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 2.01
- 下四分位数
- 2.00
- 最小值
- 2.00
HST 的市销率为 2.07，与 Hotel & Resort REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
VICI
8.02
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 10.35
- 上四分位数
- 8.84
- 中位数
- 8.28
- 下四分位数
- 5.39
- 最小值
- 1.68
VICI 的市销率为 8.02，与 Specialized REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
HST
1.76
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 1.61
- 上四分位数
- 1.61
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.59
HST 的市净率为 1.76，极高，远超 Hotel & Resort REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
VICI
1.26
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 13.73
- 上四分位数
- 7.48
- 中位数
- 2.56
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 0.71
VICI 的市净率为 1.26，位于 Specialized REITs 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | HST | VICI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.62 | 11.43 |
| 市销率 (TTM) | 2.07 | 8.02 |
| 市净率 (MRQ) | 1.76 | 1.26 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 18.28 | 13.78 |