HONA vs. IR：Honeywell Aerospace 与 Ingersoll Rand 股票对比

公司概况

Honeywell Aerospace（HONA）和 Ingersoll Rand（IR）同属 Capital Goods 行业组，但 HONA 归类于 Aerospace & Defense，而 IR 归类于 Machinery。

Ingersoll Rand（IR）自 2017年5月12日 上市，上市交易历史明显更长；而 Honeywell Aerospace（HONA）于 2026年6月15日 才上市——长窗口指标对比时需对 HONA 一方保留判断。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Honeywell Aerospace（HONA）的 beta 为负值 -5.78，意味着在测算窗口内呈现反向市场敏感度。普通股出现这种读数并不常见，可能反映商品相关或对冲型暴露，也可能来自统计噪声。Ingersoll Rand（IR）的 beta 为非负值 1.12。

风险调整后表现

风险收益定位

HONA 和 IR 都需要同时具备 1 年波动率和 1 年收益，才能绘制风险收益定位图。

风险调整指标

盈利能力

资本效率只有一边可看：Ingersoll Rand（IR）的股东权益回报为 13.41%，可在行业中排位；Honeywell Aerospace（HONA）本期没有 净资产收益率 数据。

Ingersoll Rand（IR，17.20%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Honeywell Aerospace（HONA，11.25%），后者大致是行业典型比例。

Honeywell Aerospace（HONA，23.69%）和 Ingersoll Rand（IR，18.79%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Honeywell Aerospace（HONA）和 Ingersoll Rand（IR）的 营收同比增长 分别为 12.68% 和 5.75%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Honeywell Aerospace（HONA）和 Ingersoll Rand（IR）的 每股收益同比增长 分别为 -36.80% 和 -29.61%，都处于行业后四分位，说明盈利动能弱于典型同业。

成长性指标

财务实力

Honeywell Aerospace（HONA）和 Ingersoll Rand（IR）的 流动比率 分别为 1.64 和 1.69，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

杠杆水平在这里只能看一边：Ingersoll Rand（IR）的 债务权益比 为 0.46，可对照行业区间；Honeywell Aerospace（HONA）本期未报告该数据。

财务实力指标

股息

Honeywell Aerospace（HONA）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Ingersoll Rand（IR）的股息收益率为 0.10%，可正常与行业同业对标。

Honeywell Aerospace（HONA）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Ingersoll Rand（IR）的派息率为 2.27%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Ingersoll Rand（IR）的 市盈率 为 23.51，接近行业常见水平；Honeywell Aerospace（HONA）为 43.32，处于较贵四分位——HONA 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Honeywell Aerospace（HONA，2.69）的 市销率 与行业大致持平，Ingersoll Rand（IR，3.96）则落在较贵的四分位——IR 为每一元营收付出的价格更高。

Honeywell Aerospace（HONA）的 市净率 为负值 -18.85，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Ingersoll Rand（IR）的 市净率 为 3.03，可正常与行业同业对标。

估值指标