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HEI vs. WTS：HEICO 与 Watts Water 股票对比

HEICO（HEI）和Watts Water（WTS）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

HEICO（HEI）和 Watts Water（WTS）同属 Capital Goods 行业组，但 HEI 归类于 Aerospace & Defense，而 WTS 归类于 Machinery。

HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）的公司资料对比表
资料项HEIWTS
名称HEICO CorporationWatts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS 行业Aerospace & DefenseMachinery
GICS 子行业Aerospace & DefenseIndustrial Machinery & Supplies & Components
市值464.90 亿 USD115.53 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1980年3月17日1986年8月21日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

HEI
WTS
GSPC
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HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）的价格表现指标对比
指标HEIWTS
总回报率（1 年）6.50%33.85%
总回报率（3 年，年化）28.48%25.59%
总回报率（5 年，年化）18.19%12.56%

风险特征

回撤走势

HEI
WTS
GSPC
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HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）的风险特征指标对比
指标HEIWTS
波动率（1 年，年化）33.37%27.38%
Beta（5 年）1.061.11
最大回撤（5 年）-27.11%-44.08%
平均成交量（3 个月）48.07 万22.51 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
HEI 和 WTS 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）的风险调整指标对比
指标HEIWTS
夏普比率（1 年）0.071.08
索提诺比率（1 年）0.101.78

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Watts Water（WTS）的 净资产收益率 为 20.91%，处于行业前四分位；HEICO（HEI）为 17.73%，更接近同业常见水平——WTS 的资本效率更强。

HEI

Capital Goods 行业组

17.73%

最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
HEI
17.73%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%

WTS

Capital Goods 行业组

20.91%

最大值
40.55%
WTS
20.91%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%
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HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）：净资产收益率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，HEICO（HEI，16.38%）和 Watts Water（WTS，16.00%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

HEI

Capital Goods 行业组

16.38%

最大值
27.47%
HEI
16.38%
上四分位数
12.10%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%

WTS

Capital Goods 行业组

16.00%

最大值
27.47%
WTS
16.00%
上四分位数
12.10%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%
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HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）：净利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

HEICO（HEI，25.14%）和 Watts Water（WTS，20.85%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

HEI

Capital Goods 行业组

25.14%

最大值
36.60%
HEI
25.14%
上四分位数
18.33%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%

WTS

Capital Goods 行业组

20.85%

最大值
36.60%
WTS
20.85%
上四分位数
18.33%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%
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HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）：营业利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）的盈利能力指标对比
指标HEIWTS
净资产收益率（TTM）17.73%20.91%
总资产收益率（TTM）8.50%12.05%
净利润率（TTM）16.38%16.00%
营业利润率（TTM）25.14%20.85%
毛利率（TTM）40.40%49.09%

成长性

营收增长

HEICO（HEI）和 Watts Water（WTS）的 营收同比增长 分别为 16.26% 和 8.27%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

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HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

HEICO（HEI）的 每股收益同比增长 为 33.52%，处于行业前四分位；Watts Water（WTS）为 17.03%，更接近同业常见水平——HEI 的每股盈利增长更快。

正在加载图表…
HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）的成长性指标对比
指标HEIWTS
营收同比增长16.26%8.27%
营收 3 年 CAGR26.64%7.20%
每股收益同比增长33.52%17.03%
每股收益 3 年 CAGR24.32%10.78%

财务实力

流动比率（MRQ）

HEICO（HEI）和 Watts Water（WTS）的 流动比率 分别为 2.72 和 2.80，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

HEI

Capital Goods 行业组

2.72

最大值
5.22
上四分位数
2.95
HEI
2.72
中位数
2.08
下四分位数
1.43
最小值
0.36

WTS

Capital Goods 行业组

2.80

最大值
5.22
上四分位数
2.95
WTS
2.80
中位数
2.08
下四分位数
1.43
最小值
0.36
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HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）：流动比率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Watts Water（WTS）的 债务权益比 为 0.08，处于行业低杠杆四分位；HEICO（HEI）为 0.45，债务与权益组合接近行业中位区间。

HEI

Capital Goods 行业组

0.45

最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
HEI
0.45
下四分位数
0.29
最小值
0.00

WTS

Capital Goods 行业组

0.08

最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
下四分位数
0.29
WTS
0.08
最小值
0.00
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HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）：债务权益比 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）的财务稳健性指标对比
指标HEIWTS
流动比率（MRQ）2.722.80
债务 / 权益（MRQ）0.450.08
净债务/EBITDA1.56-0.40

股息

股息率（TTM）

HEICO（HEI）和 Watts Water（WTS）的 股息率 分别为 0.08% 和 0.66%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

HEI

Capital Goods 行业组

0.08%

最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
HEI
0.08%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

WTS

Capital Goods 行业组

0.66%

最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
WTS
0.66%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）：股息率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

HEICO（HEI）和 Watts Water（WTS）的 股息支付率 分别为 4.17% 和 17.24%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

HEI

Capital Goods 行业组

4.17%

最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
HEI
4.17%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

WTS

Capital Goods 行业组

17.24%

最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
WTS
17.24%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）：股息支付率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）的股息指标对比
指标HEIWTS
股息率（TTM）0.08%0.66%
股息支付率（TTM）4.17%17.24%

估值

市盈率（TTM）

Watts Water（WTS）的 市盈率 为 25.95，接近行业常见水平；HEICO（HEI）为 55.44，处于较贵四分位——HEI 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

HEI

Capital Goods 行业组

55.44

最大值
59.38
HEI
55.44
上四分位数
35.92
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03

WTS

Capital Goods 行业组

25.95

最大值
59.38
上四分位数
35.92
WTS
25.95
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03
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HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）：市盈率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

两者按销售看都偏贵：Watts Water（WTS，4.14）落在较高的 市销率 四分位，HEICO（HEI，8.98）则更高、超出了其行业基准区间。

HEI

Capital Goods 行业组

8.98

HEI
8.98
最大值
7.54
上四分位数
3.76
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03

WTS

Capital Goods 行业组

4.14

最大值
7.54
WTS
4.14
上四分位数
3.76
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03
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HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）：市销率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Watts Water（WTS，4.98）的 市净率 与行业大致持平，HEICO（HEI，9.40）则带有高于同业的溢价——HEI 按资产看更贵。

HEI

Capital Goods 行业组

9.40

最大值
9.66
HEI
9.40
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08

WTS

Capital Goods 行业组

4.98

最大值
9.66
上四分位数
5.00
WTS
4.98
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08
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HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）：市净率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

HEICO（HEI）与 Watts Water（WTS）的估值指标对比
指标HEIWTS
市盈率（TTM）55.4425.95
市销率（TTM）8.984.14
市净率（MRQ）9.404.98
自由现金流收益率（TTM）1.82%2.21%