HDB与KEY：股票综合对比
更新于本文对HDB和KEY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
HDB以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，KEY是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | HDB | KEY |
|---|---|---|
| 公司名称 | HDFC Bank Limited | KeyCorp |
| 国家 | India | United States |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Banks | Banks |
| 市值 | 1,730.97亿 USD | 207.13亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2001年7月20日 | 1987年11月5日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HDB和KEY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | HDB | KEY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.48% | -1.59% |
| 13周价格回报率 | -4.01% | 3.58% |
| 26周价格回报率 | 6.31% | 14.47% |
| 52周价格回报率 | 10.13% | 10.51% |
| 月初至今价格回报率 | 1.34% | -0.96% |
| 年初至今价格回报率 | 8.94% | 7.99% |
| 10日平均成交量 | 2,283.62万 | 2,735.12万 |
| 3个月平均成交量 | 1,783.97万 | 2,403.06万 |
| 3个月每日回报波动率 | 11.86% | 21.03% |
| 贝塔系数 | -0.03 | 1.14 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
HDB
13.78%
Banks 行业
- 最大值
- 25.40%
- 上四分位数
- 15.55%
- 中位数
- 12.00%
- 下四分位数
- 8.98%
- 最小值
- -0.10%
HDB 的净资产收益率为 13.78%，与 Banks 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
KEY
0.96%
Banks 行业
- 最大值
- 25.40%
- 上四分位数
- 15.55%
- 中位数
- 12.00%
- 下四分位数
- 8.98%
- 最小值
- -0.10%
KEY 的净资产收益率为 0.96%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
HDB
32.49%
Banks 行业
- 最大值
- 54.20%
- 上四分位数
- 35.73%
- 中位数
- 28.97%
- 下四分位数
- 22.56%
- 最小值
- 6.98%
HDB 的净利润率为 32.49%，处于 Banks 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
KEY
19.18%
Banks 行业
- 最大值
- 54.20%
- 上四分位数
- 35.73%
- 中位数
- 28.97%
- 下四分位数
- 22.56%
- 最小值
- 6.98%
KEY 的净利润率为 19.18%，位于 Banks 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
HDB
42.04%
Banks 行业
- 最大值
- 63.35%
- 上四分位数
- 44.73%
- 中位数
- 37.24%
- 下四分位数
- 28.25%
- 最小值
- 12.28%
HDB 的营业利润率为 42.04%，在 Banks 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
KEY
23.33%
Banks 行业
- 最大值
- 63.35%
- 上四分位数
- 44.73%
- 中位数
- 37.24%
- 下四分位数
- 28.25%
- 最小值
- 12.28%
KEY 的营业利润率为 23.33%，处于 Banks 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | HDB | KEY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.78% | 0.96% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.64% | 0.09% |
| 净利润率 (TTM) | 32.49% | 19.18% |
| 营业利润率 (TTM) | 42.04% | 23.33% |
| 毛利率 (TTM) | -- | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
HDB
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
KEY
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
HDB
1.11
Banks 行业
- 最大值
- 5.78
- 上四分位数
- 2.66
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.00
在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
KEY
0.76
Banks 行业
- 最大值
- 5.78
- 上四分位数
- 2.66
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.00
在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
HDB
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
KEY
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | HDB | KEY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | -- | -- |
| 速动比率 (MRQ) | -- | -- |
| 产权比率 (MRQ) | 1.11 | 0.76 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
HDB
1.01%
Banks 行业
- 最大值
- 11.03%
- 上四分位数
- 6.00%
- 中位数
- 3.87%
- 下四分位数
- 2.41%
- 最小值
- 0.00%
HDB 的股息率为 1.01%，处于 Banks 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
KEY
4.90%
Banks 行业
- 最大值
- 11.03%
- 上四分位数
- 6.00%
- 中位数
- 3.87%
- 下四分位数
- 2.41%
- 最小值
- 0.00%
KEY 的股息率为 4.90%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
HDB
83.17%
Banks 行业
- 最大值
- 134.24%
- 上四分位数
- 79.39%
- 中位数
- 55.09%
- 下四分位数
- 36.09%
- 最小值
- 0.00%
HDB 的股息支付率为 83.17%，位于 Banks 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
KEY
63.61%
Banks 行业
- 最大值
- 134.24%
- 上四分位数
- 79.39%
- 中位数
- 55.09%
- 下四分位数
- 36.09%
- 最小值
- 0.00%
KEY 的股息支付率为 63.61%，处于 Banks 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | HDB | KEY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.01% | 4.90% |
| 股息支付率 (TTM) | 83.17% | 63.61% |
估值
市盈率 (TTM)
HDB
20.70
Banks 行业
- 最大值
- 22.69
- 上四分位数
- 13.75
- 中位数
- 10.32
- 下四分位数
- 7.73
- 最小值
- 2.59
HDB 的市盈率为 20.70，位列 Banks 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
KEY
115.57
Banks 行业
- 最大值
- 22.69
- 上四分位数
- 13.75
- 中位数
- 10.32
- 下四分位数
- 7.73
- 最小值
- 2.59
KEY 的市盈率为 115.57，在 Banks 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
HDB
6.77
Banks 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 2.98
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.59
- 最小值
- 0.45
在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
KEY
1.67
Banks 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 2.98
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.59
- 最小值
- 0.45
在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
市净率 (MRQ)
HDB
2.83
Banks 行业
- 最大值
- 2.09
- 上四分位数
- 1.40
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.29
HDB 的市净率为 2.83，极高，远超 Banks 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
KEY
0.98
Banks 行业
- 最大值
- 2.09
- 上四分位数
- 1.40
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.29
KEY 的市净率为 0.98，处于 Banks 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | HDB | KEY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 20.70 | 115.57 |
| 市销率 (TTM) | 6.77 | 1.67 |
| 市净率 (MRQ) | 2.83 | 0.98 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 11.86 | 6.98 |