GWRE vs. NTNX：Guidewire Software 与 Nutanix 股票对比
Guidewire Software（GWRE）和Nutanix（NTNX）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Guidewire Software（GWRE）和 Nutanix（NTNX）同属 Software 行业下的 Application Software 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 资料项 | GWRE | NTNX |
|---|---|---|
| 名称 | Guidewire Software Inc. | Nutanix, Inc. Class A Common Stock |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS 行业组 | Software & Services | Software & Services |
| GICS 行业 | Software | Software |
| GICS 子行业 | Application Software | Application Software |
| 市值 | 133.38 亿 USD | 159.19 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 2012年1月25日 | 2016年9月30日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | GWRE | NTNX |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | -25.97% | -13.40% |
| 总回报率（3 年，年化） | 21.68% | 17.34% |
| 总回报率（5 年，年化） | 4.78% | 11.02% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | GWRE | NTNX |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 62.03% | 47.42% |
| Beta（5 年） | 0.99 | 0.74 |
| 最大回撤（5 年） | -60.79% | -61.54% |
| 平均成交量（3 个月） | 129.14 万 | 252.17 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | GWRE | NTNX |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.49 | -0.37 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.68 | -0.50 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Nutanix（NTNX）的 净资产收益率 为 37,460.21%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Guidewire Software（GWRE）为 10.51%，更接近同业常见水平。
GWRE
Software & Services 行业组
10.51%
- 最大值
- 53.85%
- 上四分位数
- 17.90%
- GWRE
- 10.51%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- -9.59%
- 最小值
- -50.52%
NTNX
Software & Services 行业组
37,460.21%
- NTNX
- 37,460.21%
- 最大值
- 53.85%
- 上四分位数
- 17.90%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- -9.59%
- 最小值
- -50.52%
净利润率（TTM）
Nutanix（NTNX，52.81%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 Guidewire Software（GWRE，9.44%）留下的大致是行业典型比例。
GWRE
Software & Services 行业组
9.44%
- 最大值
- 41.17%
- 上四分位数
- 15.28%
- GWRE
- 9.44%
- 中位数
- 4.63%
- 下四分位数
- -5.42%
- 最小值
- -33.17%
NTNX
Software & Services 行业组
52.81%
- NTNX
- 52.81%
- 最大值
- 41.17%
- 上四分位数
- 15.28%
- 中位数
- 4.63%
- 下四分位数
- -5.42%
- 最小值
- -33.17%
营业利润率（TTM）
Guidewire Software（GWRE，15.16%）和 Nutanix（NTNX，12.89%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
GWRE
Software & Services 行业组
15.16%
- 最大值
- 46.89%
- 上四分位数
- 17.64%
- GWRE
- 15.16%
- 中位数
- 8.73%
- 下四分位数
- -2.13%
- 最小值
- -30.45%
NTNX
Software & Services 行业组
12.89%
- 最大值
- 46.89%
- 上四分位数
- 17.64%
- NTNX
- 12.89%
- 中位数
- 8.73%
- 下四分位数
- -2.13%
- 最小值
- -30.45%
盈利能力指标
| 指标 | GWRE | NTNX |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 10.51% | 37,460.21% |
| 总资产收益率（TTM） | 3.54% | 4.51% |
| 净利润率（TTM） | 9.44% | 52.81% |
| 营业利润率（TTM） | 15.16% | 12.89% |
| 毛利率（TTM） | 64.21% | 86.93% |
成长性
营收增长
Guidewire Software（GWRE）和 Nutanix（NTNX）的 营收同比增长 分别为 22.70% 和 12.44%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
两家公司盈利动能都强，但 Nutanix（NTNX）更突出：其 每股收益同比增长 为 695.38%，高于行业区间；Guidewire Software（GWRE）为 101.23%，也处于前四分位。
成长性指标
| 指标 | GWRE | NTNX |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 22.70% | 12.44% |
| 营收 3 年 CAGR | 17.68% | 15.27% |
| 每股收益同比增长 | 101.23% | 695.38% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -- | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
Guidewire Software（GWRE）和 Nutanix（NTNX）的 流动比率 分别为 1.79 和 1.80，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
GWRE
Software & Services 行业组
1.79
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 2.77
- GWRE
- 1.79
- 中位数
- 1.67
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.03
NTNX
Software & Services 行业组
1.80
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 2.77
- NTNX
- 1.80
- 中位数
- 1.67
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.03
债务 / 权益（MRQ）
Guidewire Software（GWRE）的 债务权益比 为 0.60，接近行业中位区间；Nutanix（NTNX）为 2.17，处于行业高杠杆四分位。
GWRE
Software & Services 行业组
0.60
- 最大值
- 2.52
- 上四分位数
- 1.13
- GWRE
- 0.60
- 中位数
- 0.40
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
NTNX
Software & Services 行业组
2.17
- 最大值
- 2.52
- NTNX
- 2.17
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.40
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | GWRE | NTNX |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.79 | 1.80 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.60 | 2.17 |
| 净债务/EBITDA | -0.38 | -2.26 |
股息
股息率（TTM）
Guidewire Software（GWRE）和 Nutanix（NTNX）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。
GWRE
Software & Services 行业组
0.00%
- GWRE
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NTNX
Software & Services 行业组
0.00%
- NTNX
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Guidewire Software（GWRE）和 Nutanix（NTNX）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。
GWRE
Software & Services 行业组
0.00%
- GWRE
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NTNX
Software & Services 行业组
0.00%
- NTNX
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | GWRE | NTNX |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
Nutanix（NTNX）的 市盈率 为 11.29，处于较便宜四分位；而 Guidewire Software（GWRE）为 99.02，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。
GWRE
Software & Services 行业组
99.02
- 最大值
- 112.94
- GWRE
- 99.02
- 上四分位数
- 60.32
- 中位数
- 32.91
- 下四分位数
- 18.77
- 最小值
- 6.69
NTNX
Software & Services 行业组
11.29
- 最大值
- 112.94
- 上四分位数
- 60.32
- 中位数
- 32.91
- 下四分位数
- 18.77
- NTNX
- 11.29
- 最小值
- 6.69
市销率（TTM）
Nutanix（NTNX，5.58）的 市销率 与行业大致持平，Guidewire Software（GWRE，9.04）则落在较贵的四分位——GWRE 为每一元营收付出的价格更高。
GWRE
Software & Services 行业组
9.04
- 最大值
- 17.91
- GWRE
- 9.04
- 上四分位数
- 8.78
- 中位数
- 4.25
- 下四分位数
- 2.23
- 最小值
- 0.02
NTNX
Software & Services 行业组
5.58
- 最大值
- 17.91
- 上四分位数
- 8.78
- NTNX
- 5.58
- 中位数
- 4.25
- 下四分位数
- 2.23
- 最小值
- 0.02
市净率（MRQ）
两者相对账面都偏贵：Guidewire Software（GWRE，11.09）落在较高的 市净率 四分位，Nutanix（NTNX，22.50）则更高、超出了其行业基准区间。
GWRE
Software & Services 行业组
11.09
- 最大值
- 16.63
- GWRE
- 11.09
- 上四分位数
- 8.50
- 中位数
- 4.30
- 下四分位数
- 1.92
- 最小值
- -3.90
NTNX
Software & Services 行业组
22.50
- NTNX
- 22.50
- 最大值
- 16.63
- 上四分位数
- 8.50
- 中位数
- 4.30
- 下四分位数
- 1.92
- 最小值
- -3.90
估值指标
| 指标 | GWRE | NTNX |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 99.02 | 11.29 |
| 市销率（TTM） | 9.04 | 5.58 |
| 市净率（MRQ） | 11.09 | 22.50 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 2.57% | 4.57% |