GIS与KHC：股票综合对比
更新于本文对GIS和KHC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | GIS | KHC |
|---|---|---|
| 公司名称 | General Mills, Inc. | The Kraft Heinz Company |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS行业 | Food Products | Food Products |
| 市值 | 265.37亿 USD | 296.85亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 2015年7月6日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GIS和KHC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GIS | KHC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.13% | -3.80% |
| 13周价格回报率 | -2.83% | -5.18% |
| 26周价格回报率 | -18.40% | -18.60% |
| 52周价格回报率 | -31.61% | -27.49% |
| 月初至今价格回报率 | -1.33% | -3.69% |
| 年初至今价格回报率 | -21.99% | -18.33% |
| 10日平均成交量 | 511.78万 | 1,459.82万 |
| 3个月平均成交量 | 590.37万 | 1,539.85万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.29% | 28.47% |
| 贝塔系数 | -0.07 | 0.09 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GIS
31.42%
Food Products 行业
- 最大值
- 30.51%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 10.46%
- 下四分位数
- 6.76%
- 最小值
- -2.18%
GIS 的净资产收益率为 31.42%，在 Food Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
KHC
-11.20%
Food Products 行业
- 最大值
- 30.51%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 10.46%
- 下四分位数
- 6.76%
- 最小值
- -2.18%
KHC 的净资产收益率（ROE）为负数 -11.20%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
GIS
15.24%
Food Products 行业
- 最大值
- 18.44%
- 上四分位数
- 10.21%
- 中位数
- 6.29%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- -0.80%
GIS 的净利润率为 15.24%，处于 Food Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
KHC
-20.83%
Food Products 行业
- 最大值
- 18.44%
- 上四分位数
- 10.21%
- 中位数
- 6.29%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- -0.80%
KHC 的净利润率为负数 -20.83%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
GIS
21.92%
Food Products 行业
- 最大值
- 24.83%
- 上四分位数
- 14.29%
- 中位数
- 9.64%
- 下四分位数
- 6.11%
- 最小值
- 0.08%
GIS 的营业利润率为 21.92%，位于 Food Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
KHC
-27.34%
Food Products 行业
- 最大值
- 24.83%
- 上四分位数
- 14.29%
- 中位数
- 9.64%
- 下四分位数
- 6.11%
- 最小值
- 0.08%
KHC 的营业利润率为负数 -27.34%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | GIS | KHC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 31.42% | -11.20% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.83% | -6.05% |
| 净利润率 (TTM) | 15.24% | -20.83% |
| 营业利润率 (TTM) | 21.92% | -27.34% |
| 毛利率 (TTM) | 34.39% | 34.31% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GIS
0.66
Food Products 行业
- 最大值
- 3.99
- 上四分位数
- 2.39
- 中位数
- 1.62
- 下四分位数
- 1.23
- 最小值
- 0.57
GIS 的流动比率为 0.66，位于 Food Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
KHC
1.07
Food Products 行业
- 最大值
- 3.99
- 上四分位数
- 2.39
- 中位数
- 1.62
- 下四分位数
- 1.23
- 最小值
- 0.57
KHC 的流动比率为 1.07，位于 Food Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
GIS
1.52
Food Products 行业
- 最大值
- 1.92
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.51
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
GIS 的产权比率为 1.52，处于 Food Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
KHC
0.51
Food Products 行业
- 最大值
- 1.92
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.51
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
KHC 的产权比率为 0.51，与 Food Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
GIS
6.41
Food Products 行业
- 最大值
- 65.06
- 上四分位数
- 29.45
- 中位数
- 9.43
- 下四分位数
- 4.70
- 最小值
- -1.69
GIS 的利息保障倍数为 6.41，处于 Food Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
KHC
1.99
Food Products 行业
- 最大值
- 65.06
- 上四分位数
- 29.45
- 中位数
- 9.43
- 下四分位数
- 4.70
- 最小值
- -1.69
KHC 的利息保障倍数为 1.99，处于 Food Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | GIS | KHC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.66 | 1.07 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.35 | 0.63 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.52 | 0.51 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.41 | 1.99 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GIS
4.99%
Food Products 行业
- 最大值
- 8.09%
- 上四分位数
- 4.48%
- 中位数
- 2.69%
- 下四分位数
- 1.66%
- 最小值
- 0.00%
GIS 的股息率为 4.99%，处于 Food Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
KHC
6.46%
Food Products 行业
- 最大值
- 8.09%
- 上四分位数
- 4.48%
- 中位数
- 2.69%
- 下四分位数
- 1.66%
- 最小值
- 0.00%
KHC 的股息率为 6.46%，处于 Food Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
GIS
45.62%
Food Products 行业
- 最大值
- 216.00%
- 上四分位数
- 112.15%
- 中位数
- 72.83%
- 下四分位数
- 41.56%
- 最小值
- 0.00%
GIS 的股息支付率为 45.62%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
KHC
48.86%
Food Products 行业
- 最大值
- 216.00%
- 上四分位数
- 112.15%
- 中位数
- 72.83%
- 下四分位数
- 41.56%
- 最小值
- 0.00%
KHC 的股息支付率为 48.86%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | GIS | KHC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.99% | 6.46% |
| 股息支付率 (TTM) | 45.62% | 48.86% |
估值
市盈率 (TTM)
GIS
9.13
Food Products 行业
- 最大值
- 41.70
- 上四分位数
- 24.61
- 中位数
- 17.81
- 下四分位数
- 12.59
- 最小值
- 3.07
GIS 的市盈率为 9.13，位于 Food Products 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
KHC
--
Food Products 行业
- 最大值
- 41.70
- 上四分位数
- 24.61
- 中位数
- 17.81
- 下四分位数
- 12.59
- 最小值
- 3.07
我们目前未能获取 KHC 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
GIS
1.39
Food Products 行业
- 最大值
- 3.33
- 上四分位数
- 1.74
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.11
GIS 的市销率为 1.39，与 Food Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
KHC
1.17
Food Products 行业
- 最大值
- 3.33
- 上四分位数
- 1.74
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.11
KHC 的市销率为 1.17，与 Food Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
GIS
2.77
Food Products 行业
- 最大值
- 5.01
- 上四分位数
- 2.98
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.47
GIS 的市净率为 2.77，处于 Food Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
KHC
0.74
Food Products 行业
- 最大值
- 5.01
- 上四分位数
- 2.98
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.47
KHC 的市净率为 0.74，位于 Food Products 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | GIS | KHC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 9.13 | -- |
| 市销率 (TTM) | 1.39 | 1.17 |
| 市净率 (MRQ) | 2.77 | 0.74 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 12.72 | 8.48 |